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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
ClearBridge Large Cap Growth Select ETF
LRGE
USD 376 M
| USD 4.68 M | 0.01% |
54,660
-11,053
| -17% | -USD 923 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
1452
MGM Resorts International
MGM
USD 7422 M
| USD 4.68 M | 0.01% |
97,884
-8,946
| -8% | -USD 372 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1453
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
USD 1302 M
| USD 4.67 M | 0.01% |
26,639
-536
| -2% | -USD 95.5 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1454
Moderna
MRNA
USD 80.9 mil M
| USD 4.66 M | 0.01% |
66,546
+18,006
| +37% | +USD 932 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
1455
Fiserv Inc
FISV
USD 27 mil M
| USD 4.66 M | 0.01% |
94,926
+29,475
| +45% | +USD 1.65 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1456
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
USD 2782 M
| USD 4.65 M | 0.01% |
279,265
+29,906
| +12% | +USD 500 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1457
Franklin FTSE Taiwan ETF
FLTW
USD 4684 M
| USD 4.65 M | 0.01% |
+44,020
| Nuevas | +USD 4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1458
Hedgeye Capital Allocation ETF
HECA
USD 273 M
| USD 4.64 M | 0.01% |
170,081
+11,524
| +7% | +USD 318 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1459
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
USD 1242 M
| USD 4.64 M | 0.01% |
87,030
+25,515
| +41% | +USD 1.33 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1460
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
USD 335 M
| USD 4.63 M | 0.01% |
172,231
-2,723
| -2% | -USD 81.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1461
Martin Marietta Materials
MLM
USD 36.8 mil M
| USD 4.63 M | 0.01% |
8,033
-463
| -5% | -USD 275 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
1462
Canadian National Railway
CNI
USD 75.5 mil M
| USD 4.62 M | 0.01% |
38,753
+3,009
| +8% | +USD 343 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1463
Raymond James Financial
RJF
USD 30.6 mil M
| USD 4.62 M | 0.01% |
30,394
-1,538
| -5% | -USD 233 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
1464
Lincoln Electric
LECO
USD 14 mil M
| USD 4.6 M | 0.01% |
17,334
+1,040
| +6% | +USD 272 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1465
A.O. Smith
AOS
USD 8490 M
| USD 4.6 M | 0.01% |
73,376
-2,190
| -3% | -USD 133 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1466
LandBridge Corporation
LB
USD 2282 M
| USD 4.6 M | 0.01% |
58,077
+30,476
| +110% | +USD 2.09 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1467
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.7 mil M
| USD 4.59 M | 0.01% |
47,635
-5,585
| -10% | -USD 535 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1468
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March
DMAR
USD 465 M
| USD 4.59 M | 0.01% |
102,548
-3,239
| -3% | -USD 143 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1469
NiSource
NI
USD 21 mil M
| USD 4.58 M | 0.01% |
96,404
+6,549
| +7% | +USD 310 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1470
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
USD 690 M
| USD 4.58 M | 0.01% |
182,352
-1,239
| -0.7% | -USD 31.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1471
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
USD 358 M
| USD 4.57 M | 0.01% |
57,559
+688
| +1% | +USD 55.5 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
1472
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
USD 1502 M
| USD 4.56 M | 0.01% |
98,800
+49,786
| +102% | +USD 2.29 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
1473
UGI
UGI
USD 8282 M
| USD 4.55 M | 0.01% |
131,746
-594
| -0.4% | -USD 21 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1474
FT Vest International Equity Buffer ETF June
YJUN
USD 146 M
| USD 4.55 M | 0.01% |
169,766
-397,962
| -70% | -USD 10.6 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1475
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF
JANT
USD 61.2 M
| USD 4.54 M | 0.01% |
103,139
-1,312
| -1% | -USD 56.4 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.