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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
AutoZone
AZO
USD 52.9 mil M
| USD 4.54 M | 0.01% |
1,420
-233
| -14% | -USD 774 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
1477
Nu Holdings
NU
USD 71.2 mil M
| USD 4.54 M | 0.01% |
339,505
-22,818
| -6% | -USD 308 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1478
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1635 M
| USD 4.52 M | 0.01% |
39,769
+1,940
| +5% | +USD 216 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1479
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
USD 334 M
| USD 4.52 M | 0.01% |
242,536
-2,580
| -1% | -USD 45.7 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
1480
WSFS Financial
WSFS
USD 3960 M
| USD 4.52 M | 0.01% |
58,891
+41,077
| +231% | +USD 2.94 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1481
Molson Coors Class B
TAP
USD 7770 M
| USD 4.51 M | 0.01% |
115,845
-234
| -0.2% | -USD 9.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1482
John Hancock Preferred Income Fund
HPI
USD 356 M
| USD 4.5 M | 0.01% |
277,902
+5,707
| +2% | +USD 91.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1483
Krystal Biotech
KRYS
USD 9475 M
| USD 4.5 M | 0.01% |
12,116
+525
| +5% | +USD 157 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1484
Arrowhead Research
ARWR
USD 8244 M
| USD 4.5 M | 0.01% |
55,170
+94
| +0.2% | +USD 6.94 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1485
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
USD 1558 M
| USD 4.49 M | 0.01% |
387,186
-5,562
| -1% | -USD 63.3 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
1486
Everus Construction Group
ECG
USD 4956 M
| USD 4.49 M | 0.01% |
27,051
+451
| +2% | +USD 66.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1487
Fairlead Tactical Sector ETF
TACK
USD 294 M
| USD 4.49 M | 0.01% |
141,844
-934
| -0.7% | -USD 29 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1488
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December
NDEC
USD 60.5 M
| USD 4.49 M | 0.01% |
149,343
-11,936
| -7% | -USD 349 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1489
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF
FEBT
USD 162 M
| USD 4.49 M | 0.01% |
109,042
-6,303
| -5% | -USD 253 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1490
Conagra Brands
CAG
USD 7195 M
| USD 4.49 M | 0.01% |
333,248
+151,377
| +83% | +USD 2.11 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1491
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF
APRT
USD 47.1 M
| USD 4.48 M | 0.01% |
97,720
+4,750
| +5% | +USD 214 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1492
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
USD 2350 M
| USD 4.48 M | 0.01% |
349,927
-13,288
| -4% | -USD 167 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1493
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
USD 1128 M
| USD 4.48 M | 0.01% |
151,154
+3,182
| +2% | +USD 92.7 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1494
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF
RSPE
USD 73.5 M
| USD 4.47 M | 0.01% |
131,943
+68,025
| +106% | +USD 2.19 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1495
Invesco S&P Spin-Off ETF
CSD
USD 203 M
| USD 4.47 M | 0.01% |
29,875
+25,842
| +641% | +USD 3.45 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
1496
Beacon Financial Corp
BBT
USD 2510 M
| USD 4.47 M | 0.01% |
146,823
+1,440
| +1% | +USD 43.1 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
1497
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
USD 2662 M
| USD 4.46 M | 0.01% |
80,040
-1,426
| -2% | -USD 72.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1498
SLR Investment Corp
SLRC
USD 614 M
| USD 4.46 M | 0.01% |
360,603
+256,281
| +246% | +USD 3.56 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1499
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 11 mil M
| USD 4.46 M | 0.01% |
15,920
-1,389
| -8% | -USD 464 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
1500
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 46.9 mil M
| USD 4.45 M | 0.01% |
131,451
-14,557
| -10% | -USD 485 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.