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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
AutoZone
AZO
US$505億
| US$454萬 | 0.01% |
1,420
-233
| -14% | -US$77.4萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
1477
Nu Holdings
NU
US$582億
| US$454萬 | 0.01% |
339,505
-22,818
| -6% | -US$30.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1478
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.5億
| US$452萬 | 0.01% |
39,769
+1,940
| +5% | +US$21.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1479
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$3.35億
| US$452萬 | 0.01% |
242,536
-2,580
| -1% | -US$4.57萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
1480
WSFS Financial
WSFS
US$40.5億
| US$452萬 | 0.01% |
58,891
+41,077
| +231% | +US$294萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1481
Molson Coors Class B
TAP
US$73.1億
| US$451萬 | 0.01% |
115,845
-234
| -0.2% | -US$9,774 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1482
John Hancock Preferred Income Fund
HPI
US$3.58億
| US$450萬 | 0.01% |
277,902
+5,707
| +2% | +US$9.17萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1483
Krystal Biotech
KRYS
US$96.1億
| US$450萬 | 0.01% |
12,116
+525
| +5% | +US$15.7萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
1484
Arrowhead Research
ARWR
US$85.4億
| US$450萬 | 0.01% |
55,170
+94
| +0.2% | +US$6,943 |
2019 Q1
29個季度
|
|
1485
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
US$15.8億
| US$449萬 | 0.01% |
387,186
-5,562
| -1% | -US$6.33萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
1486
Everus Construction Group
ECG
US$55.2億
| US$449萬 | 0.01% |
27,051
+451
| +2% | +US$6.61萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1487
Fairlead Tactical Sector ETF
TACK
US$2.97億
| US$449萬 | 0.01% |
141,844
-934
| -0.7% | -US$2.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
1488
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December
NDEC
US$6107萬
| US$449萬 | 0.01% |
149,343
-11,936
| -7% | -US$34.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1489
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF
FEBT
US$1.63億
| US$449萬 | 0.01% |
109,042
-6,303
| -5% | -US$25.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1490
Conagra Brands
CAG
US$67.3億
| US$449萬 | 0.01% |
333,248
+151,377
| +83% | +US$211萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1491
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF
APRT
US$4737萬
| US$448萬 | 0.01% |
97,720
+4,750
| +5% | +US$21.4萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1492
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$24.4億
| US$448萬 | 0.01% |
349,927
-13,288
| -4% | -US$16.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1493
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
US$10.9億
| US$448萬 | 0.01% |
151,154
+3,182
| +2% | +US$9.27萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1494
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF
RSPE
US$7390萬
| US$447萬 | 0.01% |
131,943
+68,025
| +106% | +US$219萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1495
Invesco S&P Spin-Off ETF
CSD
US$2.1億
| US$447萬 | 0.01% |
29,875
+25,842
| +641% | +US$345萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
1496
Beacon Financial Corp
BBT
US$25.7億
| US$447萬 | 0.01% |
146,823
+1,440
| +1% | +US$4.31萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
1497
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$27.1億
| US$446萬 | 0.01% |
80,040
-1,426
| -2% | -US$7.26萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1498
SLR Investment Corp
SLRC
US$6.43億
| US$446萬 | 0.01% |
360,603
+256,281
| +246% | +US$356萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1499
Huntington Ingalls Industries
HII
US$125億
| US$446萬 | 0.01% |
15,920
-1,389
| -8% | -US$46.4萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
1500
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484億
| US$445萬 | 0.01% |
131,451
-14,557
| -10% | -US$48.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。