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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 77 mil M
Rotación
10.05%
Rendimiento estimado a 1 año
19.24%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+87.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+91.79%
Rendimiento estimado a 10 años
+275.28%
AUM
USD 77 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2569 M
(-3.2%)
Flujo de capital
-USD 2790 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.12%
Posición
4,629
Nuevas
214
Aumentadas
1,728
Reducidas
2,338
Cerradas
251
Tiempo promedio de tenencia
6.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
8.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 125 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 70.7 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
|
+USD 57.6 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 52.6 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 49.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 154 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 149 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 93.5 M |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+USD 91.7 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 77.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.09% |
| 2 | Tecnología | 13.09% |
| 3 | Finanzas | 3.95% |
| 4 | Industriales | 3.09% |
| 5 | Salud | 3.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1526
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
USD 1136 M
| USD 3.96 M | 0.01% |
165,181
+14,650
| +10% | +USD 366 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1527
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
ZFEB
USD 152 M
| USD 3.96 M | 0.01% |
150,231
-36,990
| -20% | -USD 969 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1528
eBay
EBAY
USD 54.9 mil M
| USD 3.96 M | 0.01% |
37,306
-5,618
| -13% | -USD 612 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
1529
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
USD 1670 M
| USD 3.96 M | 0.01% |
265,136
+2,129
| +0.8% | +USD 32.1 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
1530
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Nov ETF
NVBW
USD 97.4 M
| USD 3.95 M | 0.01% |
108,172
-127,216
| -54% | -USD 4.6 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1531
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August
QMAG
USD 95.2 M
| USD 3.94 M | 0.01% |
149,717
+67,835
| +83% | +USD 1.74 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1532
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September
NSEP
USD 110 M
| USD 3.94 M | 0.01% |
121,751
+95,802
| +369% | +USD 3.03 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1533
Fidelity Investment Grade Bond ETF
FIGB
USD 681 M
| USD 3.93 M | 0.01% |
96,598
+21,032
| +28% | +USD 887 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1534
Expeditors International
EXPD
USD 25.5 mil M
| USD 3.92 M | 0.01% |
21,210
+3,645
| +21% | +USD 663 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
1535
Northeast Bank
NBN
USD 1123 M
| USD 3.91 M | 0.01% |
31,624
+27
| +0.1% | +USD 3.53 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
KVUE
1536
Dejó de cotizar
Kenvue
KVUE
| USD 3.9 M | 0.01% |
220,738
-29,243
| -12% | -USD 550 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1537
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.9 mil M
| USD 3.89 M | 0.01% |
77,668
-9,517
| -11% | -USD 503 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
1538
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6189 M
| USD 3.89 M | 0.01% |
61,556
-17,098
| -22% | -USD 1.12 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
1539
SLR Investment Corp
SLRC
USD 666 M
| USD 3.88 M | 0.01% |
335,038
-25,565
| -7% | -USD 322 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
1540
HEICO Corp
HEI
USD 47.1 mil M
| USD 3.88 M | 0.01% |
12,803
-635
| -5% | -USD 216 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
1541
Pembina Pipeline
PBA
USD 28.7 mil M
| USD 3.88 M | 0.01% |
86,961
-1,024
| -1% | -USD 49.5 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
1542
Nordic American Tanker
NAT
USD 1472 M
| USD 3.88 M | 0.01% |
490,638
+3,110
| +0.6% | +USD 21.2 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1543
iShares US Regional Banks ETF
IAT
USD 657 M
| USD 3.87 M | 0.01% |
67,581
-1,929
| -3% | -USD 121 k |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
1544
Nutrien
NTR
USD 34.6 mil M
| USD 3.86 M | 0.01% |
54,938
-2,616
| -5% | -USD 186 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
1545
Under Armour
UAA
USD 2427 M
| USD 3.86 M | 0.01% |
864,612
+18,975
| +2% | +USD 110 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
1546
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
USD 680 M
| USD 3.85 M | 0.01% |
70,149
+10,857
| +18% | +USD 610 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1547
US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF
GOAU
USD 186 M
| USD 3.85 M | 0.01% |
89,399
+3,934
| +5% | +USD 169 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1548
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
USD 1121 M
| USD 3.85 M | 0.01% |
21,572
+961
| +5% | +USD 176 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
1549
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF
JANT
USD 55.8 M
| USD 3.85 M | 0.01% |
85,041
-18,098
| -18% | -USD 809 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1550
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
EMEQ
USD 565 M
| USD 3.83 M | 0.01% |
58,242
+34,322
| +143% | +USD 2.23 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,629 posiciones valuadas en USD 77 mil M, un 3.2% menos que los USD 79.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Commonwealth Equity Services registró retiros netos por USD 2790 M en T3 2026, cerró 251 posiciones y redujo 2,338 tenencias. Su salida más destacada fue TransUnion, una posición estimada en USD 7.16 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 66% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Commonwealth Equity Services abrió una nueva posición en Weitz Multisector Bond ETF por valor de USD 11.2 M.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T3 2026 fue Weitz Multisector Bond ETF: 465,042 acciones por un valor de USD 11.2 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 125 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 154 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en TransUnion en T3 2026, con una venta estimada de USD 7.16 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 18% de su cartera de USD 77 mil M en T3 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 214 posiciones nuevas y cerró 251 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services cayó 3.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 77 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.