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Commonwealth Equity Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$770億
売買回転率
10.05%
推定1年リターン
19.24%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.36%
1年予想リターン
+19.24%
3年間の予想リターン
+87.41%
5年予想リターン
+91.79%
10年間の推定リターン
+275.28%
AUM
$770億
運用資産残高の伸び率
-$25.7億
(-3.2%)
資金フロー
-$27.9億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.12%
保有額
4,629
新規
214
買い増し
1,728
減少
2,338
解消
251
平均保有期間
6.1
年
トップ10の平均保有期間
8.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
8.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$1.25億 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$7069万 |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
|
+$5757万 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+$5262万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$4922万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$1.54億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.49億 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$9353万 |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+$9167万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$7773万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.09% |
| 2 | 情報技術 | 13.09% |
| 3 | 金融 | 3.95% |
| 4 | 資本財・サービス | 3.09% |
| 5 | ヘルスケア | 3.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1526
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
$11.4億
| $396万 | 0.01% |
165,181
+14,650
| +10% | +$36.6万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1527
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
ZFEB
$1.51億
| $396万 | 0.01% |
150,231
-36,990
| -20% | -$96.9万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
1528
eBay
EBAY
$538億
| $396万 | 0.01% |
37,306
-5,618
| -13% | -$61.2万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
1529
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
$16.5億
| $396万 | 0.01% |
265,136
+2,129
| +0.8% | +$3.21万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
1530
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Nov ETF
NVBW
$9600万
| $395万 | 0.01% |
108,172
-127,216
| -54% | -$460万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
1531
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August
QMAG
$9451万
| $394万 | 0.01% |
149,717
+67,835
| +83% | +$174万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
1532
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September
NSEP
$1.09億
| $394万 | 0.01% |
121,751
+95,802
| +369% | +$303万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
1533
Fidelity Investment Grade Bond ETF
FIGB
$6.82億
| $393万 | 0.01% |
96,598
+21,032
| +28% | +$88.7万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
1534
Expeditors International
EXPD
$240億
| $392万 | 0.01% |
21,210
+3,645
| +21% | +$66.3万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
1535
Northeast Bank
NBN
$10.7億
| $391万 | 0.01% |
31,624
+27
| +0.1% | +$3,533 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
KVUE
1536
上場廃止
Kenvue
KVUE
| $390万 | 0.01% |
220,738
-29,243
| -12% | -$55万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
1537
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
$110億
| $389万 | 0.01% |
77,668
-9,517
| -11% | -$50.3万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
1538
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
$61.8億
| $389万 | 0.01% |
61,556
-17,098
| -22% | -$112万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
1539
SLR Investment Corp
SLRC
$6.35億
| $388万 | 0.01% |
335,038
-25,565
| -7% | -$32.2万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
1540
HEICO Corp
HEI
$465億
| $388万 | 0.01% |
12,803
-635
| -5% | -$21.6万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
1541
Pembina Pipeline
PBA
$281億
| $388万 | 0.01% |
86,961
-1,024
| -1% | -$4.95万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
1542
Nordic American Tanker
NAT
$14.2億
| $388万 | 0.01% |
490,638
+3,110
| +0.6% | +$2.12万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
1543
iShares US Regional Banks ETF
IAT
$6.32億
| $387万 | 0.01% |
67,581
-1,929
| -3% | -$12.1万 |
2013 Q3
52四半期
|
|
1544
Nutrien
NTR
$346億
| $386万 | 0.01% |
54,938
-2,616
| -5% | -$18.6万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
1545
Under Armour
UAA
$23.3億
| $386万 | 0.01% |
864,612
+18,975
| +2% | +$11万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
1546
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
$6.69億
| $385万 | 0.01% |
70,149
+10,857
| +18% | +$61万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1547
US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF
GOAU
$1.89億
| $385万 | 0.01% |
89,399
+3,934
| +5% | +$16.9万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
1548
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
$10.9億
| $385万 | 0.01% |
21,572
+961
| +5% | +$17.6万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
1549
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF
JANT
$5434万
| $385万 | 0.01% |
85,041
-18,098
| -18% | -$80.9万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
1550
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
EMEQ
$5.6億
| $383万 | 0.01% |
58,242
+34,322
| +143% | +$223万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
Commonwealth Equity Servicesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Commonwealth Equity Servicesは$770億相当のポジションを4,629件保有しており、前四半期の$795億から3.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Commonwealth Equity Servicesは2026年第3四半期に純額で$27.9億を引き出し、251銘柄のポジションを解消し、2,338銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTransUnionで、推定 $716万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の66%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Commonwealth Equity Servicesは$1124万相当のWeitz Multisector Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- Commonwealth Equity Servicesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はWeitz Multisector Bond ETFで、株数は465,042株、評価額は$1124万でした。
- Commonwealth Equity Servicesは2026年第3四半期にFidelity Total Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.25億でした。
- Commonwealth Equity Servicesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$1.54億相当を減らしました。
- Commonwealth Equity Servicesは2026年第3四半期にTransUnionの保有株をすべて売却し、売却額は推定$716万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Commonwealth Equity Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$770億のポートフォリオの18%を占めています。
- Commonwealth Equity Servicesは2026年第3四半期に新たに214件のポジションを取り、251件のポジションを解消しました。
- Commonwealth Equity Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.2%減少し、$770億となりました。
2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のCommonwealth Equity Servicesの 13F報告書 に基づいています。