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Commonwealth Equity Services Ativos da carteira
AUM
US$ 77 bi
Giro
10,05%
Retorno est. (1 ano)
19,24%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,36%
Retorno est. (1 ano)
+19,24%
Retorno est. (3 anos)
+87,41%
Retorno est. (5 anos)
+91,79%
Retorno est. (10 anos)
+275,28%
AUM
US$ 77 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,57 bi
(-3,2%)
Fluxo de capital
-US$ 2,79 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,12%
Posição
4.629
Nova
214
Aumentada
1.728
Reduzida
2.338
Encerrada
251
Tempo médio de permanência
6,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
8,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
8,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 125 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 70,7 mi |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
|
+US$ 57,6 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 52,6 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 49,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 154 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 149 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 93,5 mi |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$ 91,7 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 77,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,09% |
| 2 | Tecnologia | 13,09% |
| 3 | Financeiro | 3,95% |
| 4 | Bens industriais | 3,09% |
| 5 | Saúde | 3,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1526
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
US$ 1,13 bi
| US$ 3,96 mi | 0,01% |
165.181
+14.650
| +10% | +US$ 366 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1527
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
ZFEB
US$ 151 mi
| US$ 3,96 mi | 0,01% |
150.231
-36.990
| -20% | -US$ 969 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1528
eBay
EBAY
US$ 53,1 bi
| US$ 3,96 mi | 0,01% |
37.306
-5.618
| -13% | -US$ 612 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
1529
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
US$ 1,67 bi
| US$ 3,96 mi | 0,01% |
265.136
+2.129
| +0,8% | +US$ 32,1 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
1530
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Nov ETF
NVBW
US$ 96,8 mi
| US$ 3,95 mi | 0,01% |
108.172
-127.216
| -54% | -US$ 4,6 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1531
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August
QMAG
US$ 96,4 mi
| US$ 3,94 mi | 0,01% |
149.717
+67.835
| +83% | +US$ 1,74 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1532
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September
NSEP
US$ 111 mi
| US$ 3,94 mi | 0,01% |
121.751
+95.802
| +369% | +US$ 3,03 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1533
Fidelity Investment Grade Bond ETF
FIGB
US$ 678 mi
| US$ 3,93 mi | 0,01% |
96.598
+21.032
| +28% | +US$ 887 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1534
Expeditors International
EXPD
US$ 26,1 bi
| US$ 3,92 mi | 0,01% |
21.210
+3.645
| +21% | +US$ 663 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
1535
Northeast Bank
NBN
US$ 1,12 bi
| US$ 3,91 mi | 0,01% |
31.624
+27
| +0,1% | +US$ 3,53 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
KVUE
1536
Deslistada
Kenvue
KVUE
| US$ 3,9 mi | 0,01% |
220.738
-29.243
| -12% | -US$ 550 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1537
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,8 bi
| US$ 3,89 mi | 0,01% |
77.668
-9.517
| -11% | -US$ 503 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
1538
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,14 bi
| US$ 3,89 mi | 0,01% |
61.556
-17.098
| -22% | -US$ 1,12 mi |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
1539
SLR Investment Corp
SLRC
US$ 644 mi
| US$ 3,88 mi | 0,01% |
335.038
-25.565
| -7% | -US$ 322 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
1540
HEICO Corp
HEI
US$ 47,2 bi
| US$ 3,88 mi | 0,01% |
12.803
-635
| -5% | -US$ 216 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
1541
Pembina Pipeline
PBA
US$ 28,7 bi
| US$ 3,88 mi | 0,01% |
86.961
-1.024
| -1% | -US$ 49,5 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
1542
Nordic American Tanker
NAT
US$ 1,58 bi
| US$ 3,88 mi | 0,01% |
490.638
+3.110
| +0,6% | +US$ 21,2 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1543
iShares US Regional Banks ETF
IAT
US$ 639 mi
| US$ 3,87 mi | 0,01% |
67.581
-1.929
| -3% | -US$ 121 mil |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
1544
Nutrien
NTR
US$ 33,1 bi
| US$ 3,86 mi | 0,01% |
54.938
-2.616
| -5% | -US$ 186 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
1545
Under Armour
UAA
US$ 2,25 bi
| US$ 3,86 mi | 0,01% |
864.612
+18.975
| +2% | +US$ 110 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
1546
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
US$ 673 mi
| US$ 3,85 mi | 0,01% |
70.149
+10.857
| +18% | +US$ 610 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1547
US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF
GOAU
US$ 169 mi
| US$ 3,85 mi | 0,01% |
89.399
+3.934
| +5% | +US$ 169 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1548
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
US$ 1,11 bi
| US$ 3,85 mi | 0,01% |
21.572
+961
| +5% | +US$ 176 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
1549
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF
JANT
US$ 55,2 mi
| US$ 3,85 mi | 0,01% |
85.041
-18.098
| -18% | -US$ 809 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1550
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
EMEQ
US$ 598 mi
| US$ 3,83 mi | 0,01% |
58.242
+34.322
| +143% | +US$ 2,23 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Commonwealth Equity Services no T3 2026
No T3 2026, Commonwealth Equity Services detinha 4.629 posições no valor de US$ 77 bi, uma queda de 3,2% em relação a US$ 79,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
Commonwealth Equity Services fez uma retirada líquida de US$ 2,79 bi em T3 2026, encerrando 251 posições e reduzindo 2.338 participações. Sua saída mais significativa foi TransUnion, uma posição estimada em US$ 7,16 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 66% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Commonwealth Equity Services abriu uma nova posição em Weitz Multisector Bond ETF no valor de US$ 11,2 mi.
- A maior compra de Commonwealth Equity Services no T3 2026 foi Weitz Multisector Bond ETF: 465.042 ações no valor de US$ 11,2 mi.
- Commonwealth Equity Services foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 125 mi.
- A maior redução de Commonwealth Equity Services em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 154 mi.
- Commonwealth Equity Services encerrou totalmente sua posição em TransUnion no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,16 mi.
- As dez maiores posições de Commonwealth Equity Services representam 18% de sua carteira de US$ 77 bi no T3 2026.
- Commonwealth Equity Services abriu 214 novas posições e encerrou 251 em T3 2026.
- O valor da carteira de Commonwealth Equity Services caiu 3,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 77 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Commonwealth Equity Services referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.