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Commonwealth Equity Services Ativos da carteira
AUM
US$ 79,5 bi
Giro
11,02%
Retorno est. (1 ano)
27,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,68%
Retorno est. (1 ano)
+27,1%
Retorno est. (3 anos)
+78,53%
Retorno est. (5 anos)
+87,9%
Retorno est. (10 anos)
+281,22%
AUM
US$ 79,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,93 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 643 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,98%
Posição
4.611
Nova
312
Aumentada
1.846
Reduzida
2.170
Encerrada
196
Tempo médio de permanência
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
8,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 70 mi |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$ 65,3 mi |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$ 50 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 42,5 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 40,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 122 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 99,2 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 97,3 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 79,7 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 69,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,02% |
| 3 | Financeiro | 4,01% |
| 4 | Bens industriais | 3,47% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
US$ 2,48 bi
| US$ 4,45 mi | 0,01% |
62.280
-1.746
| -3% | -US$ 118 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
1502
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$ 1,39 bi
| US$ 4,45 mi | 0,01% |
50.167
+35.694
| +247% | +US$ 3,16 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1503
Innovator International Developed Managed Floor ETF
IFLR
US$ 89,1 mi
| US$ 4,44 mi | 0,01% |
83.740
+13.250
| +19% | +US$ 690 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1504
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
US$ 689 mi
| US$ 4,44 mi | 0,01% |
174.701
+4.953
| +3% | +US$ 126 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1505
TotalEnergies
TTE
US$ 201 bi
| US$ 4,42 mi | 0,01% |
56.819
-1.254
| -2% | -US$ 111 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1506
Valley National Bancorp
VLY
US$ 7,63 bi
| US$ 4,41 mi | 0,01% |
300.908
+1.544
| +0,5% | +US$ 21 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1507
Rivian
RIVN
US$ 17,5 bi
| US$ 4,4 mi | 0,01% |
253.712
+26.449
| +12% | +US$ 413 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1508
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
US$ 431 mi
| US$ 4,39 mi | 0,01% |
140.874
+1.875
| +1% | +US$ 66,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1509
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,69 bi
| US$ 4,39 mi | 0,01% |
111.151
-4.864
| -4% | -US$ 192 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
1510
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
US$ 700 mi
| US$ 4,38 mi | 0,01% |
48.108
-8.849
| -16% | -US$ 768 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
1511
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
US$ 1,53 bi
| US$ 4,38 mi | 0,01% |
232.464
+24.294
| +12% | +US$ 460 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1512
Counterpoint Quantitative Equity ETF
CPAI
US$ 490 mi
| US$ 4,37 mi | 0,01% |
+84.153
| Nova | +US$ 4,03 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1513
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June
JUNP
US$ 97 mi
| US$ 4,37 mi | 0,01% |
137.992
+103.143
| +296% | +US$ 3,24 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1514
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,19 bi
| US$ 4,37 mi | 0,01% |
150.518
-7.417
| -5% | -US$ 215 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
1515
Tapestry
TPR
US$ 22,6 bi
| US$ 4,35 mi | 0,01% |
29.747
-192
| -0,6% | -US$ 27,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1516
Sun Life Financial
SLF
US$ 44,9 bi
| US$ 4,35 mi | 0,01% |
55.524
+2.299
| +4% | +US$ 165 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1517
Aquestive Therapeutics
AQST
US$ 518 mi
| US$ 4,35 mi | 0,01% |
1.046.175
-36.505
| -3% | -US$ 154 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1518
Unum
UNM
US$ 14,8 bi
| US$ 4,33 mi | 0,01% |
48.461
+1.357
| +3% | +US$ 112 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1519
Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly
DDNQ
US$ 21,3 mi
| US$ 4,33 mi | 0,01% |
209.058
-368.001
| -64% | -US$ 7,52 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1520
Twilio
TWLO
US$ 39 bi
| US$ 4,33 mi | 0,01% |
20.974
-915
| -4% | -US$ 162 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
1521
iShares US Regional Banks ETF
IAT
US$ 641 mi
| US$ 4,32 mi | 0,01% |
69.510
-1.771
| -2% | -US$ 103 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
1522
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$ 5,58 bi
| US$ 4,32 mi | 0,01% |
67.116
-28.469
| -30% | -US$ 1,88 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1523
Diageo
DEO
US$ 53,8 bi
| US$ 4,31 mi | 0,01% |
53.672
-7.951
| -13% | -US$ 642 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1524
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,85 bi
| US$ 4,31 mi | 0,01% |
113.211
-38.610
| -25% | -US$ 1,38 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1525
iShares Global Financials ETF
IXG
US$ 701 mi
| US$ 4,3 mi | 0,01% |
34.576
+29.337
| +560% | +US$ 3,57 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Commonwealth Equity Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Commonwealth Equity Services detinha 4.611 posições avaliadas em US$ 79,5 bi, alta de 11% em relação a US$ 71,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Commonwealth Equity Services mostra 312 novas, 1.846 aumentaram, 2.170 reduções e 196 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 238.120 ações no valor de US$ 40,7 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 122 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 67% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Commonwealth Equity Services no T2 2026 foi SpaceX: 238.120 ações no valor de US$ 40,7 mi.
- Commonwealth Equity Services foi quem mais aumentou sua posição em Invesco NASDAQ 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 70 mi.
- A maior redução de Commonwealth Equity Services em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 122 mi.
- Commonwealth Equity Services encerrou totalmente sua posição em Convergence Long/Short Equity ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,88 mi.
- As dez maiores posições de Commonwealth Equity Services representam 17% de sua carteira de US$ 79,5 bi no T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abriu 312 novas posições e encerrou 196 em T2 2026.
- O valor da carteira de Commonwealth Equity Services subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 79,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Commonwealth Equity Services referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.