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Commonwealth Equity Services Portfolio-Positionen
AUM
79,5 Mrd. $
Umschlag
11,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,22 %
AUM
79,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+7,93 Mrd. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-643 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,98 %
Position
4.611
Neu
312
Aufgestockt
1.846
Reduziert
2.170
Geschlossen
196
Durchschnittliche Haltedauer
5,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+70 Mio. $ |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+65,3 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+50 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+42,5 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+40,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+122 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+99,2 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+97,3 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+79,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+69,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,62 % |
| 2 | Technologie | 12,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,01 % |
| 4 | Industrie | 3,47 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
2,48 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 0,01 % |
62.280
-1.746
| -3 % | -118.436 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
1502
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
1,39 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 0,01 % |
50.167
+35.694
| +247 % | +3,16 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1503
Innovator International Developed Managed Floor ETF
IFLR
89,1 Mio. $
| 4,44 Mio. $ | 0,01 % |
83.740
+13.250
| +19 % | +689.868 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1504
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
689 Mio. $
| 4,44 Mio. $ | 0,01 % |
174.701
+4.953
| +3 % | +125.727 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1505
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 0,01 % |
56.819
-1.254
| -2 % | -110.907 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1506
Valley National Bancorp
VLY
7,63 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 0,01 % |
300.908
+1.544
| +0,5 % | +20.974 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1507
Rivian
RIVN
17,5 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 0,01 % |
253.712
+26.449
| +12 % | +412.514 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1508
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
431 Mio. $
| 4,39 Mio. $ | 0,01 % |
140.874
+1.875
| +1 % | +66.398 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1509
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,69 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | 0,01 % |
111.151
-4.864
| -4 % | -192.234 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
1510
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
700 Mio. $
| 4,38 Mio. $ | 0,01 % |
48.108
-8.849
| -16 % | -767.548 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
1511
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
1,53 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 0,01 % |
232.464
+24.294
| +12 % | +460.206 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1512
Counterpoint Quantitative Equity ETF
CPAI
490 Mio. $
| 4,37 Mio. $ | 0,01 % |
+84.153
| Neu | +4,03 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1513
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June
JUNP
97 Mio. $
| 4,37 Mio. $ | 0,01 % |
137.992
+103.143
| +296 % | +3,24 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1514
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,19 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | 0,01 % |
150.518
-7.417
| -5 % | -215.444 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
1515
Tapestry
TPR
22,6 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 0,01 % |
29.747
-192
| -0,6 % | -27.511 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1516
Sun Life Financial
SLF
44,9 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 0,01 % |
55.524
+2.299
| +4 % | +165.438 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1517
Aquestive Therapeutics
AQST
518 Mio. $
| 4,35 Mio. $ | 0,01 % |
1.046.175
-36.505
| -3 % | -153.620 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1518
Unum
UNM
14,8 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 0,01 % |
48.461
+1.357
| +3 % | +112.449 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1519
Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly
DDNQ
21,3 Mio. $
| 4,33 Mio. $ | 0,01 % |
209.058
-368.001
| -64 % | -7,52 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1520
Twilio
TWLO
39 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 0,01 % |
20.974
-915
| -4 % | -162.212 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
1521
iShares US Regional Banks ETF
IAT
641 Mio. $
| 4,32 Mio. $ | 0,01 % |
69.510
-1.771
| -2 % | -102.908 $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
1522
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,58 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | 0,01 % |
67.116
-28.469
| -30 % | -1,88 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1523
Diageo
DEO
53,8 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,01 % |
53.672
-7.951
| -13 % | -641.956 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1524
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,85 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,01 % |
113.211
-38.610
| -25 % | -1,38 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1525
iShares Global Financials ETF
IXG
701 Mio. $
| 4,3 Mio. $ | 0,01 % |
34.576
+29.337
| +560 % | +3,57 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Commonwealth Equity Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Commonwealth Equity Services 4.611 Positionen im Wert von 79,5 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 71,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Commonwealth Equity Services für Q2 2026 weist 312 neu, 1.846 erhöht, 2.170 reduziert und 196 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 238.120 Aktien im Wert von 40,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 122 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Commonwealth Equity Services im Q2 2026 war SpaceX: 238.120 Aktien im Wert von 40,7 Mio. $.
- Commonwealth Equity Services hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 70 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Commonwealth Equity Services im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 122 Mio. $.
- Commonwealth Equity Services hat seine Position in Convergence Long/Short Equity ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,88 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Commonwealth Equity Services machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 79,5 Mrd. $ aus.
- Commonwealth Equity Services eröffnete 312 neue Positionen und schloss 196 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Commonwealth Equity Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 79,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Commonwealth Equity Services für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .