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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
CMS Energy
CMS
USD 22 mil M
| USD 4.03 M | 0.01% |
52,708
-1,008
| -2% | -USD 75.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1577
Apollo Global Management
APO
USD 67.8 mil M
| USD 4.03 M | 0.01% |
34,076
-1,213
| -3% | -USD 153 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1578
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
USD 372 M
| USD 4.02 M | 0.01% |
64,100
+838
| +1% | +USD 54.1 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1579
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
USD 2348 M
| USD 4.02 M | 0.01% |
125,033
-7,178
| -5% | -USD 235 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1580
Ametek
AME
USD 54.8 mil M
| USD 4.02 M | 0.01% |
16,597
-1,398
| -8% | -USD 322 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
1581
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
USD 1584 M
| USD 4.01 M | 0.01% |
164,655
-6,670
| -4% | -USD 162 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1582
DexCom
DXCM
USD 29.6 mil M
| USD 4.01 M | 0.01% |
59,503
+10,393
| +21% | +USD 692 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1583
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3548 M
| USD 4.01 M | 0.01% |
53,514
+663
| +1% | +USD 46.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1584
Valmont Industries
VMI
USD 8414 M
| USD 3.99 M | 0.01% |
6,907
+2,402
| +53% | +USD 1.21 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1585
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
USD 237 M
| USD 3.98 M | 0.01% |
144,583
-7,469
| -5% | -USD 204 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1586
TCW Artificial Intelligence ETF
AIFD
USD 128 M
| USD 3.97 M | 0.01% |
71,660
+3,673
| +5% | +USD 181 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1587
MP Materials
MP
USD 6868 M
| USD 3.97 M | 0.01% |
70,863
-9,364
| -12% | -USD 570 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1588
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
USD 2195 M
| USD 3.96 M | 0.01% |
44,067
-145
| -0.3% | -USD 12.5 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
1589
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF
TILL
USD 49 M
| USD 3.96 M | 0.01% |
+228,896
| Nuevas | +USD 4.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1590
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
USD 2077 M
| USD 3.96 M | 0.01% |
51,969
+3,905
| +8% | +USD 292 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1591
Bankwell Financial Group
BWFG
USD 534 M
| USD 3.96 M | 0.01% |
67,349
-2,488
| -4% | -USD 132 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1592
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
USD 1603 M
| USD 3.94 M | 0.01% |
21,091
-304
| -1% | -USD 55.4 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
1593
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
USD 2370 M
| USD 3.94 M | 0.01% |
39,246
+9,048
| +30% | +USD 907 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1594
Vicor
VICR
USD 8299 M
| USD 3.93 M | ﹤0.01% |
10,353
+5,134
| +98% | +USD 1.4 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1595
Vodafone
VOD
USD 37.3 mil M
| USD 3.93 M | ﹤0.01% |
296,982
+125,496
| +73% | +USD 1.9 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1596
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
USD 1705 M
| USD 3.91 M | ﹤0.01% |
263,007
-4,085
| -2% | -USD 59.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1597
Themes Transatlantic Defense ETF
NATO
USD 89.8 M
| USD 3.91 M | ﹤0.01% |
96,266
+6,050
| +7% | +USD 239 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1598
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
USD 1809 M
| USD 3.91 M | ﹤0.01% |
34,580
-1,459
| -4% | -USD 160 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1599
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
USD 2271 M
| USD 3.91 M | ﹤0.01% |
189,899
+15,456
| +9% | +USD 329 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1600
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF
PIZ
USD 605 M
| USD 3.91 M | ﹤0.01% |
69,871
+4,010
| +6% | +USD 224 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.