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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
CMS Energy
CMS
US$218億
| US$403萬 | 0.01% |
52,708
-1,008
| -2% | -US$7.56萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1577
Apollo Global Management
APO
US$666億
| US$403萬 | 0.01% |
34,076
-1,213
| -3% | -US$15.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1578
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
US$3.72億
| US$402萬 | 0.01% |
64,100
+838
| +1% | +US$5.41萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
1579
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
US$23.4億
| US$402萬 | 0.01% |
125,033
-7,178
| -5% | -US$23.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1580
Ametek
AME
US$550億
| US$402萬 | 0.01% |
16,597
-1,398
| -8% | -US$32.2萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
1581
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$15.9億
| US$401萬 | 0.01% |
164,655
-6,670
| -4% | -US$16.2萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
1582
DexCom
DXCM
US$294億
| US$401萬 | 0.01% |
59,503
+10,393
| +21% | +US$69.2萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
1583
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$35.5億
| US$401萬 | 0.01% |
53,514
+663
| +1% | +US$4.64萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1584
Valmont Industries
VMI
US$84億
| US$399萬 | 0.01% |
6,907
+2,402
| +53% | +US$121萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
1585
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
US$2.37億
| US$398萬 | 0.01% |
144,583
-7,469
| -5% | -US$20.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1586
TCW Artificial Intelligence ETF
AIFD
US$1.29億
| US$397萬 | 0.01% |
71,660
+3,673
| +5% | +US$18.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1587
MP Materials
MP
US$68.2億
| US$397萬 | 0.01% |
70,863
-9,364
| -12% | -US$57萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
1588
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$21.7億
| US$396萬 | 0.01% |
44,067
-145
| -0.3% | -US$1.25萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
1589
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF
TILL
US$4900萬
| US$396萬 | 0.01% |
+228,896
| 新 | +US$410萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1590
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
US$20.7億
| US$396萬 | 0.01% |
51,969
+3,905
| +8% | +US$29.2萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
1591
Bankwell Financial Group
BWFG
US$5.36億
| US$396萬 | 0.01% |
67,349
-2,488
| -4% | -US$13.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1592
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$15.9億
| US$394萬 | 0.01% |
21,091
-304
| -1% | -US$5.54萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
1593
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$23.7億
| US$394萬 | 0.01% |
39,246
+9,048
| +30% | +US$90.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1594
Vicor
VICR
US$81.2億
| US$393萬 | ﹤0.01% |
10,353
+5,134
| +98% | +US$140萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1595
Vodafone
VOD
US$365億
| US$393萬 | ﹤0.01% |
296,982
+125,496
| +73% | +US$190萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1596
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
US$16.9億
| US$391萬 | ﹤0.01% |
263,007
-4,085
| -2% | -US$5.94萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1597
Themes Transatlantic Defense ETF
NATO
US$8846萬
| US$391萬 | ﹤0.01% |
96,266
+6,050
| +7% | +US$23.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1598
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$18.1億
| US$391萬 | ﹤0.01% |
34,580
-1,459
| -4% | -US$16萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1599
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
US$22.5億
| US$391萬 | ﹤0.01% |
189,899
+15,456
| +9% | +US$32.9萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
1600
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF
PIZ
US$5.97億
| US$391萬 | ﹤0.01% |
69,871
+4,010
| +6% | +US$22.4萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。