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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
nVent Electric
NVT
US$215億
| US$373萬 | ﹤0.01% |
21,991
+5,559
| +34% | +US$86.7萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
1627
CRH
CRH
US$596億
| US$373萬 | ﹤0.01% |
34,828
-1,011
| -3% | -US$11.1萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
1628
NetApp
NTAP
US$400億
| US$371萬 | ﹤0.01% |
23,970
+8,770
| +58% | +US$115萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
1629
ITT
ITT
US$180億
| US$371萬 | ﹤0.01% |
18,746
-3,336
| -15% | -US$67.5萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
1630
Tyson Foods
TSN
US$202億
| US$369萬 | ﹤0.01% |
64,499
-571
| -0.9% | -US$3.57萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1631
Enphase Energy
ENPH
US$33.4億
| US$369萬 | ﹤0.01% |
74,954
+41,537
| +124% | +US$189萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
1632
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$12.5億
| US$369萬 | ﹤0.01% |
73,062
+15,004
| +26% | +US$75.7萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
1633
iShares MSCI India ETF
INDA
US$58.3億
| US$369萬 | ﹤0.01% |
74,658
-9,636
| -11% | -US$47萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1634
iShares MSCI Israel ETF
EIS
US$8.45億
| US$369萬 | ﹤0.01% |
30,535
+3,967
| +15% | +US$50.7萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
1635
Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core ETF
FEUS
US$1.28億
| US$369萬 | ﹤0.01% |
45,720
-861
| -2% | -US$6.75萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1636
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
US$1.7億
| US$368萬 | ﹤0.01% |
41,414
-430
| -1% | -US$3.77萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1637
Nuveen ESG Large-Cap ETF
NULC
US$7574萬
| US$368萬 | ﹤0.01% |
67,911
+631
| +0.9% | +US$3.28萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1638
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
US$15.3億
| US$367萬 | ﹤0.01% |
298,094
-3,300
| -1% | -US$4.28萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1639
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$13.4億
| US$367萬 | ﹤0.01% |
38,352
+1,355
| +4% | +US$12.9萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
1640
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$9.43億
| US$366萬 | ﹤0.01% |
48,355
+1,521
| +3% | +US$11萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1641
Toast
TOST
US$181億
| US$366萬 | ﹤0.01% |
131,650
-18,029
| -12% | -US$47萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1642
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$18.3億
| US$366萬 | ﹤0.01% |
9,358
+327
| +4% | +US$10.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1643
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2426億
| US$365萬 | ﹤0.01% |
183,644
-10,350
| -5% | -US$19.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1644
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
US$11.3億
| US$365萬 | ﹤0.01% |
20,611
+3,958
| +24% | +US$66.9萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
1645
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November
DDFN
US$7674萬
| US$364萬 | ﹤0.01% |
181,481
-11,279
| -6% | -US$22.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1646
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
US$3.68億
| US$364萬 | ﹤0.01% |
73,921
+6,558
| +10% | +US$32萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
1647
Franklin Short Duration US Government ETF
FTSD
US$3.53億
| US$364萬 | ﹤0.01% |
40,186
+584
| +1% | +US$5.28萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
1648
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF Dec
DDFD
US$9891萬
| US$364萬 | ﹤0.01% |
182,006
-4,470
| -2% | -US$8.81萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1649
Simplify High Yield ETF
CDX
US$3.13億
| US$363萬 | ﹤0.01% |
172,024
-17,397
| -9% | -US$37.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1650
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF
HYXF
US$1.87億
| US$363萬 | ﹤0.01% |
77,604
-11,699
| -13% | -US$54.6萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。