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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
nVent Electric
NVT
USD 20.3 mil M
| USD 3.73 M | ﹤0.01% |
21,991
+5,559
| +34% | +USD 867 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1627
CRH
CRH
USD 56.5 mil M
| USD 3.73 M | ﹤0.01% |
34,828
-1,011
| -3% | -USD 111 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1628
NetApp
NTAP
USD 42.3 mil M
| USD 3.71 M | ﹤0.01% |
23,970
+8,770
| +58% | +USD 1.15 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
1629
ITT
ITT
USD 17 mil M
| USD 3.71 M | ﹤0.01% |
18,746
-3,336
| -15% | -USD 675 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
1630
Tyson Foods
TSN
USD 19.9 mil M
| USD 3.69 M | ﹤0.01% |
64,499
-571
| -0.9% | -USD 35.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1631
Enphase Energy
ENPH
USD 4176 M
| USD 3.69 M | ﹤0.01% |
74,954
+41,537
| +124% | +USD 1.89 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
1632
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
USD 1239 M
| USD 3.69 M | ﹤0.01% |
73,062
+15,004
| +26% | +USD 757 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
1633
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 5715 M
| USD 3.69 M | ﹤0.01% |
74,658
-9,636
| -11% | -USD 470 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1634
iShares MSCI Israel ETF
EIS
USD 869 M
| USD 3.69 M | ﹤0.01% |
30,535
+3,967
| +15% | +USD 507 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
1635
Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core ETF
FEUS
USD 119 M
| USD 3.69 M | ﹤0.01% |
45,720
-861
| -2% | -USD 67.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1636
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
USD 167 M
| USD 3.68 M | ﹤0.01% |
41,414
-430
| -1% | -USD 37.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1637
Nuveen ESG Large-Cap ETF
NULC
USD 74.1 M
| USD 3.68 M | ﹤0.01% |
67,911
+631
| +0.9% | +USD 32.8 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1638
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
USD 1521 M
| USD 3.67 M | ﹤0.01% |
298,094
-3,300
| -1% | -USD 42.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1639
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
USD 1343 M
| USD 3.67 M | ﹤0.01% |
38,352
+1,355
| +4% | +USD 129 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
1640
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
USD 916 M
| USD 3.66 M | ﹤0.01% |
48,355
+1,521
| +3% | +USD 110 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1641
Toast
TOST
USD 18.9 mil M
| USD 3.66 M | ﹤0.01% |
131,650
-18,029
| -12% | -USD 470 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1642
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
USD 1911 M
| USD 3.66 M | ﹤0.01% |
9,358
+327
| +4% | +USD 109 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1643
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
USD 237 mil M
| USD 3.65 M | ﹤0.01% |
183,644
-10,350
| -5% | -USD 195 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1644
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
USD 1118 M
| USD 3.65 M | ﹤0.01% |
20,611
+3,958
| +24% | +USD 669 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1645
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November
DDFN
USD 76.3 M
| USD 3.64 M | ﹤0.01% |
181,481
-11,279
| -6% | -USD 223 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1646
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
USD 365 M
| USD 3.64 M | ﹤0.01% |
73,921
+6,558
| +10% | +USD 320 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1647
Franklin Short Duration US Government ETF
FTSD
USD 346 M
| USD 3.64 M | ﹤0.01% |
40,186
+584
| +1% | +USD 52.8 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1648
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF Dec
DDFD
USD 98.5 M
| USD 3.64 M | ﹤0.01% |
182,006
-4,470
| -2% | -USD 88.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1649
Simplify High Yield ETF
CDX
USD 320 M
| USD 3.63 M | ﹤0.01% |
172,024
-17,397
| -9% | -USD 371 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1650
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF
HYXF
USD 186 M
| USD 3.63 M | ﹤0.01% |
77,604
-11,699
| -13% | -USD 546 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.