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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
USD 966 M
| USD 3.44 M | ﹤0.01% |
68,417
+24,203
| +55% | +USD 1.22 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1677
Columbia Short Duration Bond ETF
SBND
USD 200 M
| USD 3.44 M | ﹤0.01% |
182,940
+11,327
| +7% | +USD 213 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1678
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
USD 931 M
| USD 3.44 M | ﹤0.01% |
126,415
+57,858
| +84% | +USD 1.52 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1679
Fidelity National Financial
FNF
USD 10.9 mil M
| USD 3.43 M | ﹤0.01% |
72,633
-11,578
| -14% | -USD 561 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
1680
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
USD 253 M
| USD 3.42 M | ﹤0.01% |
79,476
+16,595
| +26% | +USD 703 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1681
Janus Henderson Income ETF
JIII
USD 256 M
| USD 3.42 M | ﹤0.01% |
68,532
+3,508
| +5% | +USD 175 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1682
Innovator Growth Accelerated ETF Quarterly
XDQQ
USD 60.8 M
| USD 3.41 M | ﹤0.01% |
83,626
-2,014
| -2% | -USD 80.5 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1683
Crown Castle
CCI
USD 36.3 mil M
| USD 3.4 M | ﹤0.01% |
44,897
-7,435
| -14% | -USD 653 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1684
Inspire International ETF
WWJD
USD 565 M
| USD 3.4 M | ﹤0.01% |
89,038
+1,557
| +2% | +USD 60.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1685
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
USD 592 M
| USD 3.39 M | ﹤0.01% |
160,565
+45,673
| +40% | +USD 968 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1686
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December
KDEC
USD 69.4 M
| USD 3.39 M | ﹤0.01% |
119,382
-4,731
| -4% | -USD 130 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1687
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August
KAUG
USD 65.5 M
| USD 3.38 M | ﹤0.01% |
118,093
-4,132
| -3% | -USD 116 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1688
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
USD 820 M
| USD 3.37 M | ﹤0.01% |
81,956
-6,833
| -8% | -USD 281 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1689
Entegris
ENTG
USD 20.3 mil M
| USD 3.37 M | ﹤0.01% |
18,737
-2,132
| -10% | -USD 307 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1690
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 3.37 M | ﹤0.01% |
145,697
-1,417
| -1% | -USD 32.8 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
1691
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
USD 538 M
| USD 3.36 M | ﹤0.01% |
21,941
-1,050
| -5% | -USD 149 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
1692
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
USD 697 M
| USD 3.36 M | ﹤0.01% |
77,646
-20,632
| -21% | -USD 912 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
1693
Monster Beverage
MNST
USD 90.3 mil M
| USD 3.36 M | ﹤0.01% |
69,896
-10,286
| -13% | -USD 432 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
1694
Ouster
OUST
USD 2133 M
| USD 3.35 M | ﹤0.01% |
53,626
+14,601
| +37% | +USD 491 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1695
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
USD 6765 M
| USD 3.35 M | ﹤0.01% |
66,068
-7,753
| -11% | -USD 393 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1696
ON Semiconductor
ON
USD 28.1 mil M
| USD 3.34 M | ﹤0.01% |
35,381
-2,671
| -7% | -USD 274 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1697
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.6 mil M
| USD 3.34 M | ﹤0.01% |
138,561
+1,357
| +1% | +USD 32.8 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
1698
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
USD 2026 M
| USD 3.33 M | ﹤0.01% |
120,199
-7,292
| -6% | -USD 191 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1699
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
USD 1170 M
| USD 3.33 M | ﹤0.01% |
41,482
+880
| +2% | +USD 68.3 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1700
Global X SuperDividend US ETF
DIV
USD 771 M
| USD 3.32 M | ﹤0.01% |
174,500
-3,796
| -2% | -USD 72.8 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.