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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
Nutrien
NTR
USD 33.3 mil M
| USD 3.62 M | ﹤0.01% |
57,554
+4,858
| +9% | +USD 340 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
1652
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
USD 217 M
| USD 3.62 M | ﹤0.01% |
57,847
-9,143
| -14% | -USD 574 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1653
Biogen
BIIB
USD 36.9 mil M
| USD 3.62 M | ﹤0.01% |
16,759
-1,343
| -7% | -USD 257 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1654
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November
NNOV
USD 77.1 M
| USD 3.61 M | ﹤0.01% |
114,809
-14,033
| -11% | -USD 428 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1655
SmartStop Self Storage REIT
SMA
USD 2045 M
| USD 3.61 M | ﹤0.01% |
110,997
-19,327
| -15% | -USD 613 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1656
Veeva Systems
VEEV
USD 52.4 mil M
| USD 3.6 M | ﹤0.01% |
20,309
-598
| -3% | -USD 98.6 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
1657
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.9 mil M
| USD 3.58 M | ﹤0.01% |
41,553
+2,171
| +6% | +USD 190 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1658
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
USD 2857 M
| USD 3.57 M | ﹤0.01% |
364,315
+9,224
| +3% | +USD 86.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1659
Flex
FLEX
USD 28.4 mil M
| USD 3.56 M | ﹤0.01% |
21,944
+1,197
| +6% | +USD 145 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1660
Innovator International Developed Power Buffer ETF - August
IAUG
USD 76.6 M
| USD 3.54 M | ﹤0.01% |
117,330
-3,981
| -3% | -USD 118 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1661
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF
SIXP
USD 52.6 M
| USD 3.54 M | ﹤0.01% |
104,759
-5,323
| -5% | -USD 176 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1662
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
USD 3763 M
| USD 3.53 M | ﹤0.01% |
45,513
-86
| -0.2% | -USD 7.72 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
1663
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2250 M
| USD 3.52 M | ﹤0.01% |
38,867
+531
| +1% | +USD 46.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1664
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
USD 2140 M
| USD 3.52 M | ﹤0.01% |
44,918
+3,255
| +8% | +USD 245 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1665
International Bancshares
IBOC
USD 4176 M
| USD 3.52 M | ﹤0.01% |
46,293
-1,508
| -3% | -USD 109 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
1666
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
USD 227 M
| USD 3.51 M | ﹤0.01% |
112,516
-12,574
| -10% | -USD 415 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
1667
Baron Technology ETF
BCTK
USD 220 M
| USD 3.51 M | ﹤0.01% |
108,058
-5,639
| -5% | -USD 162 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1668
Suburban Propane Partners
SPH
USD 1193 M
| USD 3.51 M | ﹤0.01% |
205,071
+10,501
| +5% | +USD 201 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1669
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2028
AAPR
USD 71 M
| USD 3.51 M | ﹤0.01% |
118,862
-504
| -0.4% | -USD 14.8 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1670
Americold
COLD
USD 4048 M
| USD 3.49 M | ﹤0.01% |
221,847
+1,798
| +0.8% | +USD 24.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1671
D-Wave Quantum Inc
QBTS
USD 4347 M
| USD 3.48 M | ﹤0.01% |
144,998
+19,348
| +15% | +USD 424 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1672
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
USD 279 M
| USD 3.48 M | ﹤0.01% |
77,723
-18,568
| -19% | -USD 781 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1673
Toyota
TM
USD 231 mil M
| USD 3.46 M | ﹤0.01% |
20,572
-10,840
| -35% | -USD 2.05 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1674
TE Connectivity
TEL
USD 60.4 mil M
| USD 3.46 M | ﹤0.01% |
17,144
-1,883
| -10% | -USD 401 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1675
Atmos Energy
ATO
USD 29.2 mil M
| USD 3.45 M | ﹤0.01% |
20,043
-1,073
| -5% | -USD 192 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.