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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
CDL
USD 410 M
| USD 3.32 M | ﹤0.01% |
42,779
-500
| -1% | -USD 38 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
1702
Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF
CVSB
USD 278 M
| USD 3.32 M | ﹤0.01% |
65,514
+1,596
| +2% | +USD 80.9 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1703
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
USD 520 M
| USD 3.32 M | ﹤0.01% |
144,520
+365
| +0.3% | +USD 8.38 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1704
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
USD 150 M
| USD 3.31 M | ﹤0.01% |
125,048
+54,361
| +77% | +USD 1.41 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1705
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
USD 676 M
| USD 3.31 M | ﹤0.01% |
59,292
+11,987
| +25% | +USD 658 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1706
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
USD 467 M
| USD 3.3 M | ﹤0.01% |
23,557
+283
| +1% | +USD 38.7 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
1707
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March
UMAR
USD 141 M
| USD 3.3 M | ﹤0.01% |
78,154
-16,132
| -17% | -USD 671 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1708
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
USD 1549 M
| USD 3.3 M | ﹤0.01% |
160,942
-4,800
| -3% | -USD 98.8 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1709
Granite Construction
GVA
USD 5455 M
| USD 3.3 M | ﹤0.01% |
20,861
+14,137
| +210% | +USD 1.92 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1710
Fidelity National Information Services
FIS
USD 19.9 mil M
| USD 3.29 M | ﹤0.01% |
84,654
-3,945
| -4% | -USD 171 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1711
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
USD 3138 M
| USD 3.29 M | ﹤0.01% |
159,926
+582
| +0.4% | +USD 11.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1712
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
USD 326 M
| USD 3.29 M | ﹤0.01% |
127,338
+433
| +0.3% | +USD 11.2 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1713
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF
FFLV
USD 18.8 M
| USD 3.28 M | ﹤0.01% |
118,805
-2,371
| -2% | -USD 63.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1714
VanEck CEF Muni Income ETF
XMPT
USD 205 M
| USD 3.27 M | ﹤0.01% |
146,333
-11,307
| -7% | -USD 247 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1715
Wabtec
WAB
USD 47.2 mil M
| USD 3.26 M | ﹤0.01% |
12,078
-1,630
| -12% | -USD 431 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1716
CNA Financial
CNA
USD 13.2 mil M
| USD 3.26 M | ﹤0.01% |
66,963
+3,904
| +6% | +USD 178 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1717
T. Rowe Price Growth ETF
TGRT
USD 1554 M
| USD 3.25 M | ﹤0.01% |
71,008
-48
| -0.1% | -USD 2.15 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1718
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
USD 7007 M
| USD 3.24 M | ﹤0.01% |
65,808
-2,811
| -4% | -USD 151 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
1719
Columbia Core Bond ETF
CRUX
USD 2102 M
| USD 3.24 M | ﹤0.01% |
108,050
+93,315
| +633% | +USD 2.8 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1720
Fidelity Investment Grade Bond ETF
FIGB
USD 679 M
| USD 3.24 M | ﹤0.01% |
75,566
+4,164
| +6% | +USD 179 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1721
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
USD 3610 M
| USD 3.23 M | ﹤0.01% |
27,075
-6,271
| -19% | -USD 707 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
1722
Franklin Municipal Opportunities Trust
PMO
USD 275 M
| USD 3.23 M | ﹤0.01% |
306,528
-1,385
| -0.4% | -USD 14.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1723
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
ETB
USD 443 M
| USD 3.23 M | ﹤0.01% |
207,858
-330
| -0.2% | -USD 5.04 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1724
RPM International
RPM
USD 13.1 mil M
| USD 3.22 M | ﹤0.01% |
28,955
-1,008
| -3% | -USD 105 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1725
MGE Energy Inc
MGEE
USD 2786 M
| USD 3.22 M | ﹤0.01% |
39,448
+302
| +0.8% | +USD 23.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.