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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
Sezzle
SEZL
USD 4463 M
| USD 3.1 M | ﹤0.01% |
18,089
+216
| +1% | +USD 22.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1752
AB Disruptors ETF
FWD
USD 3180 M
| USD 3.1 M | ﹤0.01% |
20,939
+18,627
| +806% | +USD 2.47 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1753
Main Street Capital
MAIN
USD 5004 M
| USD 3.1 M | ﹤0.01% |
59,759
-9,763
| -14% | -USD 515 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1754
Hancock Whitney
HWC
USD 5897 M
| USD 3.1 M | ﹤0.01% |
41,465
-4,269
| -9% | -USD 292 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1755
Rithm Capital
RITM
USD 5243 M
| USD 3.09 M | ﹤0.01% |
329,555
+2,400
| +0.7% | +USD 22.9 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1756
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
USD 641 M
| USD 3.09 M | ﹤0.01% |
66,437
+4,208
| +7% | +USD 196 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1757
C.H. Robinson
CHRW
USD 16.3 mil M
| USD 3.09 M | ﹤0.01% |
16,426
+510
| +3% | +USD 90.6 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
1758
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August
NAUG
USD 65.4 M
| USD 3.08 M | ﹤0.01% |
97,231
-10,491
| -10% | -USD 325 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1759
Pan American Silver
PAAS
USD 16.6 mil M
| USD 3.07 M | ﹤0.01% |
68,641
-6,585
| -9% | -USD 353 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1760
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF
TDVI
USD 624 M
| USD 3.07 M | ﹤0.01% |
96,763
+19,889
| +26% | +USD 615 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1761
QuantumScape Corp
QS
USD 2495 M
| USD 3.07 M | ﹤0.01% |
406,356
+39,449
| +11% | +USD 296 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1762
Simmons First National
SFNC
USD 3369 M
| USD 3.07 M | ﹤0.01% |
135,608
-492
| -0.4% | -USD 10.5 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
1763
Broadridge
BR
USD 20.7 mil M
| USD 3.05 M | ﹤0.01% |
22,301
+1,564
| +8% | +USD 236 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1764
Cognex
CGNX
USD 9345 M
| USD 3.05 M | ﹤0.01% |
42,154
+31,788
| +307% | +USD 1.93 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
1765
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
USD 157 M
| USD 3.03 M | ﹤0.01% |
110,694
+70,627
| +176% | +USD 1.93 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1766
MDU Resources
MDU
USD 4043 M
| USD 3.03 M | ﹤0.01% |
142,875
-588
| -0.4% | -USD 12.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1767
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 21.8 mil M
| USD 3.02 M | ﹤0.01% |
14,975
+5,801
| +63% | +USD 1.02 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1768
Humana
HUM
USD 50.7 mil M
| USD 3.02 M | ﹤0.01% |
7,604
-460
| -6% | -USD 131 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1769
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jun ETF
JUNT
USD 117 M
| USD 3.02 M | ﹤0.01% |
79,880
+30,055
| +60% | +USD 1.13 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1770
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
USD 2985 M
| USD 3.01 M | ﹤0.01% |
123,966
-1,842
| -1% | -USD 44.8 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
1771
Trade Desk
TTD
USD 6146 M
| USD 3.01 M | ﹤0.01% |
166,542
+4,700
| +3% | +USD 100 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
1772
Simplify Interest Rate Hedge ETF
PFIX
USD 212 M
| USD 3.01 M | ﹤0.01% |
69,391
-331
| -0.5% | -USD 15.3 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1773
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund
FFC
USD 692 M
| USD 3.01 M | ﹤0.01% |
184,674
-4,174
| -2% | -USD 66.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1774
Vale
VALE
USD 52.8 mil M
| USD 3 M | ﹤0.01% |
199,519
-29,373
| -13% | -USD 479 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1775
Silicon Motion
SIMO
USD 6354 M
| USD 2.99 M | ﹤0.01% |
8,976
+574
| +7% | +USD 133 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.