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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
NuScale Power
SMR
USD 2208 M
| USD 2.9 M | ﹤0.01% |
288,804
+21,711
| +8% | +USD 245 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1802
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
FEPI
USD 688 M
| USD 2.89 M | ﹤0.01% |
67,083
-10,233
| -13% | -USD 446 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1803
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November
ZNOV
USD 105 M
| USD 2.89 M | ﹤0.01% |
105,336
-12,773
| -11% | -USD 348 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1804
Graco
GGG
USD 10.7 mil M
| USD 2.89 M | ﹤0.01% |
38,220
+2,610
| +7% | +USD 206 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1805
Hercules Capital
HTGC
USD 3071 M
| USD 2.88 M | ﹤0.01% |
182,643
-30,703
| -14% | -USD 478 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1806
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
USD 13.9 mil M
| USD 2.88 M | ﹤0.01% |
11,939
-192
| -2% | -USD 42.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1807
Franklin Systematic Style Premia ETF
FLSP
USD 1097 M
| USD 2.87 M | ﹤0.01% |
+103,758
| Nuevas | +USD 2.83 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1808
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
USD 2624 M
| USD 2.87 M | ﹤0.01% |
61,261
+10,843
| +22% | +USD 508 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1809
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2052 M
| USD 2.87 M | ﹤0.01% |
67,229
+1,514
| +2% | +USD 61.9 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1810
Expeditors International
EXPD
USD 25.5 mil M
| USD 2.86 M | ﹤0.01% |
17,565
+24
| +0.1% | +USD 3.71 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1811
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
USD 1228 M
| USD 2.86 M | ﹤0.01% |
28,296
-2,443
| -8% | -USD 248 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1812
VICI Properties
VICI
USD 26.2 mil M
| USD 2.85 M | ﹤0.01% |
107,208
-6,404
| -6% | -USD 179 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1813
Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund
FOF
USD 335 M
| USD 2.84 M | ﹤0.01% |
204,942
-3,142
| -2% | -USD 43 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1814
Broadstone Net Lease
BNL
USD 3332 M
| USD 2.84 M | ﹤0.01% |
137,552
+26,362
| +24% | +USD 532 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1815
Ryder
R
USD 10.4 mil M
| USD 2.84 M | ﹤0.01% |
10,758
-3,197
| -23% | -USD 781 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1816
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 78.7 mil M
| USD 2.83 M | ﹤0.01% |
32,712
-8,373
| -20% | -USD 717 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1817
Zeta Global
ZETA
USD 8529 M
| USD 2.83 M | ﹤0.01% |
143,974
-9,268
| -6% | -USD 172 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1818
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
USD 1665 M
| USD 2.83 M | ﹤0.01% |
30,363
-1,546
| -5% | -USD 141 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1819
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 7597 M
| USD 2.83 M | ﹤0.01% |
23,232
+733
| +3% | +USD 85 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
1820
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
FTRI
USD 118 M
| USD 2.83 M | ﹤0.01% |
178,018
-37,774
| -18% | -USD 654 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1821
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
FYT
USD 175 M
| USD 2.82 M | ﹤0.01% |
40,400
+5,018
| +14% | +USD 332 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1822
United Therapeutics
UTHR
USD 25.2 mil M
| USD 2.82 M | ﹤0.01% |
5,205
-1,420
| -21% | -USD 800 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1823
ATI
ATI
USD 21.4 mil M
| USD 2.82 M | ﹤0.01% |
14,307
-355
| -2% | -USD 60.2 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1824
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
USD 388 M
| USD 2.82 M | ﹤0.01% |
80,304
-29,026
| -27% | -USD 996 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1825
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
USD 2134 M
| USD 2.82 M | ﹤0.01% |
96,975
+13,175
| +16% | +USD 382 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.