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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August
ZAUG
USD 163 M
| USD 2.81 M | ﹤0.01% |
102,210
-18,287
| -15% | -USD 499 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1827
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2028
AOCT
USD 55 M
| USD 2.81 M | ﹤0.01% |
102,639
-1,509
| -1% | -USD 40.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1828
Textron
TXT
USD 13.2 mil M
| USD 2.8 M | ﹤0.01% |
30,503
-3,516
| -10% | -USD 319 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1829
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - May
DDTY
USD 34.1 M
| USD 2.8 M | ﹤0.01% |
+138,237
| Nuevas | +USD 2.77 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1830
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| USD 2.79 M | ﹤0.01% |
214,712
-35,031
| -14% | -USD 544 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1831
Globalstar
GSAT
USD 10.7 mil M
| USD 2.79 M | ﹤0.01% |
34,359
-3,210
| -9% | -USD 258 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1832
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
USD 896 M
| USD 2.79 M | ﹤0.01% |
63,748
-10,889
| -15% | -USD 493 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
1833
Sanmina
SANM
USD 8346 M
| USD 2.79 M | ﹤0.01% |
11,017
-5,128
| -32% | -USD 1.12 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1834
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
USD 860 M
| USD 2.78 M | ﹤0.01% |
55,690
-17,511
| -24% | -USD 881 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1835
First Trust AAA CMBS ETF
CAAA
USD 34.7 M
| USD 2.78 M | ﹤0.01% |
137,011
+123,877
| +943% | +USD 2.52 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1836
Littelfuse
LFUS
USD 8925 M
| USD 2.78 M | ﹤0.01% |
6,105
-994
| -14% | -USD 430 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1837
Innovator International Developed Power Buffer ETF September
ISEP
USD 104 M
| USD 2.78 M | ﹤0.01% |
80,249
-5,611
| -7% | -USD 191 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1838
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
USD 1746 M
| USD 2.77 M | ﹤0.01% |
117,699
-4,770
| -4% | -USD 107 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1839
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
USD 481 M
| USD 2.77 M | ﹤0.01% |
48,550
-700
| -1% | -USD 40.7 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1840
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
USD 4115 M
| USD 2.77 M | ﹤0.01% |
51,924
-3,044
| -6% | -USD 159 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
1841
Viatris
VTRS
USD 20.7 mil M
| USD 2.76 M | ﹤0.01% |
174,057
+22,503
| +15% | +USD 349 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1842
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
USD 311 M
| USD 2.76 M | ﹤0.01% |
42,823
+1,229
| +3% | +USD 75.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1843
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
USD 33 mil M
| USD 2.76 M | ﹤0.01% |
34,052
-16
| -0% | -USD 1.11 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1844
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
USD 75.7 M
| USD 2.76 M | ﹤0.01% |
+137,555
| Nuevas | +USD 2.74 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1845
Okta
OKTA
USD 37.2 mil M
| USD 2.75 M | ﹤0.01% |
20,184
-6,891
| -25% | -USD 648 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
1846
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - October
DDTO
USD 28.5 M
| USD 2.75 M | ﹤0.01% |
120,043
-1,138
| -0.9% | -USD 25.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1847
Innodata
INOD
USD 2042 M
| USD 2.75 M | ﹤0.01% |
36,403
-4,678
| -11% | -USD 343 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1848
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028
AJUL
USD 97.8 M
| USD 2.74 M | ﹤0.01% |
91,215
-6,121
| -6% | -USD 182 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1849
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Mar ETF
MART
USD 29.1 M
| USD 2.74 M | ﹤0.01% |
65,277
-2,604
| -4% | -USD 107 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1850
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
USD 420 M
| USD 2.73 M | ﹤0.01% |
20,843
-7,066
| -25% | -USD 879 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.