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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF
BBBI
USD 135 M
| USD 2.64 M | ﹤0.01% |
51,436
+26,105
| +103% | +USD 1.34 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1877
Hamilton Insurance Group
HG
USD 3582 M
| USD 2.64 M | ﹤0.01% |
77,884
-724
| -0.9% | -USD 22.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1878
Invesco PHLX Semiconductor ETF
SOXQ
USD 2697 M
| USD 2.64 M | ﹤0.01% |
23,575
+793
| +3% | +USD 71.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1879
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
USD 857 M
| USD 2.64 M | ﹤0.01% |
16,978
-663
| -4% | -USD 92.5 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1880
AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF
SPBX
USD 97.6 M
| USD 2.64 M | ﹤0.01% |
90,516
-8,475
| -9% | -USD 242 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1881
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
ROAM
USD 103 M
| USD 2.64 M | ﹤0.01% |
73,693
+7,178
| +11% | +USD 250 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1882
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
USD 369 M
| USD 2.62 M | ﹤0.01% |
110,974
+5,942
| +6% | +USD 140 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1883
Fulton Financial
FULT
USD 4519 M
| USD 2.62 M | ﹤0.01% |
108,221
-30,121
| -22% | -USD 660 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1884
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
USD 572 M
| USD 2.61 M | ﹤0.01% |
43,455
+1,367
| +3% | +USD 78.4 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
1885
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
USD 299 M
| USD 2.6 M | ﹤0.01% |
112,989
+2,822
| +3% | +USD 65.1 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1886
abrdn Healthcare Opportunities Fund
THQ
USD 762 M
| USD 2.6 M | ﹤0.01% |
138,800
+1,441
| +1% | +USD 26.3 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
1887
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
USD 1787 M
| USD 2.6 M | ﹤0.01% |
22,150
-3,196
| -13% | -USD 354 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
1888
Sonida Senior Living
SNDA
USD 1625 M
| USD 2.59 M | ﹤0.01% |
63,552
-8,543
| -12% | -USD 306 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1889
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
USD 1633 M
| USD 2.59 M | ﹤0.01% |
40,564
+3,159
| +8% | +USD 190 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1890
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
USD 207 M
| USD 2.59 M | ﹤0.01% |
+460,275
| Nuevas | +USD 2.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1891
Fidelity Preferred Securities & Income ETF
FPFD
USD 75.6 M
| USD 2.58 M | ﹤0.01% |
120,565
+883
| +0.7% | +USD 19.1 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1892
DoorDash
DASH
USD 77.7 mil M
| USD 2.57 M | ﹤0.01% |
13,948
-2,943
| -17% | -USD 486 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1893
Neurocrine Biosciences
NBIX
USD 14.5 mil M
| USD 2.57 M | ﹤0.01% |
15,270
-86
| -0.6% | -USD 12.8 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1894
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
USD 2179 M
| USD 2.57 M | ﹤0.01% |
176,713
-5,902
| -3% | -USD 86.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1895
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
USD 1558 M
| USD 2.57 M | ﹤0.01% |
25,914
-790
| -3% | -USD 71.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1896
Congress Intermediate Bond ETF
CAFX
USD 313 M
| USD 2.56 M | ﹤0.01% |
104,038
+8,018
| +8% | +USD 199 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1897
Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF
PSL
USD 80.9 M
| USD 2.56 M | ﹤0.01% |
22,836
-447
| -2% | -USD 49.4 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1898
Plains All American Pipeline
PAA
USD 18.8 mil M
| USD 2.56 M | ﹤0.01% |
114,836
-25,273
| -18% | -USD 562 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1899
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF
MDST
USD 306 M
| USD 2.56 M | ﹤0.01% |
88,629
+23,027
| +35% | +USD 666 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1900
Eastman Chemical
EMN
USD 7423 M
| USD 2.56 M | ﹤0.01% |
38,148
-861
| -2% | -USD 63 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.