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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF
BBBI
US$1.35億
| US$264萬 | ﹤0.01% |
51,436
+26,105
| +103% | +US$134萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1877
Hamilton Insurance Group
HG
US$36.6億
| US$264萬 | ﹤0.01% |
77,884
-724
| -0.9% | -US$2.27萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1878
Invesco PHLX Semiconductor ETF
SOXQ
US$27億
| US$264萬 | ﹤0.01% |
23,575
+793
| +3% | +US$7.18萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1879
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
US$8.57億
| US$264萬 | ﹤0.01% |
16,978
-663
| -4% | -US$9.25萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1880
AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF
SPBX
US$9763萬
| US$264萬 | ﹤0.01% |
90,516
-8,475
| -9% | -US$24.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1881
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
ROAM
US$1.03億
| US$264萬 | ﹤0.01% |
73,693
+7,178
| +11% | +US$25萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1882
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
US$3.69億
| US$262萬 | ﹤0.01% |
110,974
+5,942
| +6% | +US$14萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1883
Fulton Financial
FULT
US$44.6億
| US$262萬 | ﹤0.01% |
108,221
-30,121
| -22% | -US$66萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1884
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
US$5.72億
| US$261萬 | ﹤0.01% |
43,455
+1,367
| +3% | +US$7.84萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
1885
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
US$2.99億
| US$260萬 | ﹤0.01% |
112,989
+2,822
| +3% | +US$6.51萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1886
abrdn Healthcare Opportunities Fund
THQ
US$7.79億
| US$260萬 | ﹤0.01% |
138,800
+1,441
| +1% | +US$2.63萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
1887
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.9億
| US$260萬 | ﹤0.01% |
22,150
-3,196
| -13% | -US$35.4萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
1888
Sonida Senior Living
SNDA
US$16.3億
| US$259萬 | ﹤0.01% |
63,552
-8,543
| -12% | -US$30.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1889
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
US$16.3億
| US$259萬 | ﹤0.01% |
40,564
+3,159
| +8% | +US$19萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1890
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
US$2.1億
| US$259萬 | ﹤0.01% |
+460,275
| 新 | +US$250萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1891
Fidelity Preferred Securities & Income ETF
FPFD
US$7559萬
| US$258萬 | ﹤0.01% |
120,565
+883
| +0.7% | +US$1.91萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1892
DoorDash
DASH
US$806億
| US$257萬 | ﹤0.01% |
13,948
-2,943
| -17% | -US$48.6萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1893
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$146億
| US$257萬 | ﹤0.01% |
15,270
-86
| -0.6% | -US$1.28萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
1894
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
US$21.9億
| US$257萬 | ﹤0.01% |
176,713
-5,902
| -3% | -US$8.61萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1895
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
US$15.6億
| US$257萬 | ﹤0.01% |
25,914
-790
| -3% | -US$7.12萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1896
Congress Intermediate Bond ETF
CAFX
US$3.13億
| US$256萬 | ﹤0.01% |
104,038
+8,018
| +8% | +US$19.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1897
Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF
PSL
US$8092萬
| US$256萬 | ﹤0.01% |
22,836
-447
| -2% | -US$4.94萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
1898
Plains All American Pipeline
PAA
US$183億
| US$256萬 | ﹤0.01% |
114,836
-25,273
| -18% | -US$56.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1899
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF
MDST
US$3.06億
| US$256萬 | ﹤0.01% |
88,629
+23,027
| +35% | +US$66.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1900
Eastman Chemical
EMN
US$74.7億
| US$256萬 | ﹤0.01% |
38,148
-861
| -2% | -US$6.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。