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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
US$30.6億
| US$248萬 | ﹤0.01% |
89,371
-4,642
| -5% | -US$12.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1927
Halozyme
HALO
US$148億
| US$248萬 | ﹤0.01% |
31,622
-856
| -3% | -US$5.84萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
1928
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
US$4.9億
| US$247萬 | ﹤0.01% |
19,903
+2,022
| +11% | +US$24.5萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
1929
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$5.66億
| US$247萬 | ﹤0.01% |
46,280
+16,353
| +55% | +US$88.2萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
1930
SiTime
SITM
US$151億
| US$247萬 | ﹤0.01% |
3,311
+1,663
| +101% | +US$105萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1931
Zions Bancorporation
ZION
US$95.5億
| US$247萬 | ﹤0.01% |
35,628
+665
| +2% | +US$4.19萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
1932
Repligen
RGEN
US$117億
| US$246萬 | ﹤0.01% |
18,056
-131
| -0.7% | -US$1.61萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
1933
Aecom
ACM
US$80.1億
| US$246萬 | ﹤0.01% |
35,233
-1,161
| -3% | -US$8.89萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1934
Alcoa
AA
US$106億
| US$246萬 | ﹤0.01% |
47,136
-9,865
| -17% | -US$66.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1935
JPMorgan New York Tax Free Bond ETF
JTNY
US$4.43億
| US$245萬 | ﹤0.01% |
+48,871
| 新 | +US$245萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1936
Nokia
NOK
US$516億
| US$245萬 | ﹤0.01% |
184,672
-44,603
| -19% | -US$57.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1937
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
US$6406萬
| US$245萬 | ﹤0.01% |
78,659
+33,541
| +74% | +US$103萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1938
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$11.9億
| US$244萬 | ﹤0.01% |
51,381
-216,920
| -81% | -US$1031萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
1939
Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF
IVEP
US$1803萬
| US$243萬 | ﹤0.01% |
+86,943
| 新 | +US$242萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1940
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$23億
| US$243萬 | ﹤0.01% |
23,233
-3,337
| -13% | -US$31.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1941
Barings Participation Investors
MPV
US$1.79億
| US$242萬 | ﹤0.01% |
143,906
+7,108
| +5% | +US$12.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1942
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
US$2.53億
| US$242萬 | ﹤0.01% |
102,872
-9,566
| -9% | -US$22.6萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1943
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$8.38億
| US$242萬 | ﹤0.01% |
32,618
+511
| +2% | +US$3.85萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1944
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7億
| US$242萬 | ﹤0.01% |
92,572
-1,559
| -2% | -US$4.01萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
1945
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$6.3億
| US$242萬 | ﹤0.01% |
106,778
-4,311
| -4% | -US$9.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1946
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$20億
| US$242萬 | ﹤0.01% |
90,683
-7,258
| -7% | -US$21.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1947
Blue Owl Capital
OBDC
US$50億
| US$242萬 | ﹤0.01% |
222,255
-167,057
| -43% | -US$187萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
1948
AngloGold Ashanti
AU
US$441億
| US$241萬 | ﹤0.01% |
29,837
-2,579
| -8% | -US$24.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1949
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
US$18.5億
| US$241萬 | ﹤0.01% |
319,209
+24,781
| +8% | +US$18.6萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
1950
Fidelity Stocks for Inflation ETF
FCPI
US$2.87億
| US$241萬 | ﹤0.01% |
44,151
+4,025
| +10% | +US$21.4萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。