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Commonwealth Equity Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$795억
회전율
11.02%
1년 추정 수익률
27.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.68%
1년 예상 수익률
+27.1%
3년 예상 수익률
+78.53%
5년 예상 수익률
+87.9%
10년 예상 수익률
+281.22%
AUM
US$795억
AUM 성장
+US$79.3억
(+11%)
자금 흐름
-US$6.43억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.98%
보유액
4,611
신규
312
증가
1,846
축소
2,170
청산됨
196
평균 보유 기간
5.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
8.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997만 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535만 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.62% |
| 2 | 정보기술 | 12.02% |
| 3 | 금융 | 4.01% |
| 4 | 산업재 | 3.47% |
| 5 | 임의소비재 | 3.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
US$30억
| US$248만 | ﹤0.01% |
89,371
-4,642
| -5% | -US$12.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1927
Halozyme
HALO
US$143억
| US$248만 | ﹤0.01% |
31,622
-856
| -3% | -US$5.84만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
1928
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
US$4.83억
| US$247만 | ﹤0.01% |
19,903
+2,022
| +11% | +US$24.5만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1929
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$5.63억
| US$247만 | ﹤0.01% |
46,280
+16,353
| +55% | +US$88.2만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
1930
SiTime
SITM
US$138억
| US$247만 | ﹤0.01% |
3,311
+1,663
| +101% | +US$105만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1931
Zions Bancorporation
ZION
US$96.6억
| US$247만 | ﹤0.01% |
35,628
+665
| +2% | +US$4.19만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
1932
Repligen
RGEN
US$112억
| US$246만 | ﹤0.01% |
18,056
-131
| -0.7% | -US$1.61만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1933
Aecom
ACM
US$77.8억
| US$246만 | ﹤0.01% |
35,233
-1,161
| -3% | -US$8.89만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1934
Alcoa
AA
US$100억
| US$246만 | ﹤0.01% |
47,136
-9,865
| -17% | -US$66.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1935
JPMorgan New York Tax Free Bond ETF
JTNY
US$4.42억
| US$245만 | ﹤0.01% |
+48,871
| 신규 | +US$245만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1936
Nokia
NOK
US$456억
| US$245만 | ﹤0.01% |
184,672
-44,603
| -19% | -US$57.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1937
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
US$6447만
| US$245만 | ﹤0.01% |
78,659
+33,541
| +74% | +US$103만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1938
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$11.9억
| US$244만 | ﹤0.01% |
51,381
-216,920
| -81% | -US$1031만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
1939
Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF
IVEP
US$1699만
| US$243만 | ﹤0.01% |
+86,943
| 신규 | +US$242만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1940
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$26.6억
| US$243만 | ﹤0.01% |
23,233
-3,337
| -13% | -US$31.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1941
Barings Participation Investors
MPV
US$1.77억
| US$242만 | ﹤0.01% |
143,906
+7,108
| +5% | +US$12.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1942
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
US$2.6억
| US$242만 | ﹤0.01% |
102,872
-9,566
| -9% | -US$22.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1943
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$8.48억
| US$242만 | ﹤0.01% |
32,618
+511
| +2% | +US$3.85만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1944
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.9억
| US$242만 | ﹤0.01% |
92,572
-1,559
| -2% | -US$4.01만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1945
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$6.51억
| US$242만 | ﹤0.01% |
106,778
-4,311
| -4% | -US$9.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1946
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$20.2억
| US$242만 | ﹤0.01% |
90,683
-7,258
| -7% | -US$21.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1947
Blue Owl Capital
OBDC
US$49.6억
| US$242만 | ﹤0.01% |
222,255
-167,057
| -43% | -US$187만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1948
AngloGold Ashanti
AU
US$423억
| US$241만 | ﹤0.01% |
29,837
-2,579
| -8% | -US$24.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1949
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
US$18.8억
| US$241만 | ﹤0.01% |
319,209
+24,781
| +8% | +US$18.6만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1950
Fidelity Stocks for Inflation ETF
FCPI
US$2.85억
| US$241만 | ﹤0.01% |
44,151
+4,025
| +10% | +US$21.4만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Commonwealth Equity Services 측은 US$795억 상당의 4,611개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$716억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 312개, 1,846개 증가, 2,170개 감소 및 196개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 238,120주를 보유했으며 가치는 US$4069만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1.22억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$4069만 상당의 238,120주를 매수했어요.
- Commonwealth Equity Services 측이 2026년 2분기에 Invesco NASDAQ 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6997만 규모예요.
- Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.22억예요.
- Commonwealth Equity Services 측은 2026년 2분기에 Convergence Long/Short Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$788만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$795억 중 17% 비중을 차지해요.
- Commonwealth Equity Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 312개를 편입하고 196개를 청산했어요.
- Commonwealth Equity Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$795억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.