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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
USD 3003 M
| USD 2.48 M | ﹤0.01% |
89,371
-4,642
| -5% | -USD 124 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1927
Halozyme
HALO
USD 14.3 mil M
| USD 2.48 M | ﹤0.01% |
31,622
-856
| -3% | -USD 58.4 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
1928
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
USD 483 M
| USD 2.47 M | ﹤0.01% |
19,903
+2,022
| +11% | +USD 245 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1929
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
USD 563 M
| USD 2.47 M | ﹤0.01% |
46,280
+16,353
| +55% | +USD 882 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
1930
SiTime
SITM
USD 13.8 mil M
| USD 2.47 M | ﹤0.01% |
3,311
+1,663
| +101% | +USD 1.05 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1931
Zions Bancorporation
ZION
USD 9662 M
| USD 2.47 M | ﹤0.01% |
35,628
+665
| +2% | +USD 41.9 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
1932
Repligen
RGEN
USD 11.2 mil M
| USD 2.46 M | ﹤0.01% |
18,056
-131
| -0.7% | -USD 16.1 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1933
Aecom
ACM
USD 7785 M
| USD 2.46 M | ﹤0.01% |
35,233
-1,161
| -3% | -USD 88.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1934
Alcoa
AA
USD 10 mil M
| USD 2.46 M | ﹤0.01% |
47,136
-9,865
| -17% | -USD 661 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1935
JPMorgan New York Tax Free Bond ETF
JTNY
USD 442 M
| USD 2.45 M | ﹤0.01% |
+48,871
| Nuevas | +USD 2.45 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1936
Nokia
NOK
USD 45.6 mil M
| USD 2.45 M | ﹤0.01% |
184,672
-44,603
| -19% | -USD 574 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1937
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
USD 64.5 M
| USD 2.45 M | ﹤0.01% |
78,659
+33,541
| +74% | +USD 1.03 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1938
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
USD 1186 M
| USD 2.44 M | ﹤0.01% |
51,381
-216,920
| -81% | -USD 10.3 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
1939
Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF
IVEP
USD 17 M
| USD 2.43 M | ﹤0.01% |
+86,943
| Nuevas | +USD 2.42 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1940
iShares US Home Construction ETF
ITB
USD 2658 M
| USD 2.43 M | ﹤0.01% |
23,233
-3,337
| -13% | -USD 317 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1941
Barings Participation Investors
MPV
USD 177 M
| USD 2.42 M | ﹤0.01% |
143,906
+7,108
| +5% | +USD 122 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1942
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
USD 260 M
| USD 2.42 M | ﹤0.01% |
102,872
-9,566
| -9% | -USD 226 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1943
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
USD 848 M
| USD 2.42 M | ﹤0.01% |
32,618
+511
| +2% | +USD 38.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1944
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1690 M
| USD 2.42 M | ﹤0.01% |
92,572
-1,559
| -2% | -USD 40.1 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1945
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
USD 651 M
| USD 2.42 M | ﹤0.01% |
106,778
-4,311
| -4% | -USD 98.1 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1946
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
USD 2020 M
| USD 2.42 M | ﹤0.01% |
90,683
-7,258
| -7% | -USD 214 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1947
Blue Owl Capital
OBDC
USD 4956 M
| USD 2.42 M | ﹤0.01% |
222,255
-167,057
| -43% | -USD 1.87 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1948
AngloGold Ashanti
AU
USD 42.3 mil M
| USD 2.41 M | ﹤0.01% |
29,837
-2,579
| -8% | -USD 245 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1949
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
USD 1876 M
| USD 2.41 M | ﹤0.01% |
319,209
+24,781
| +8% | +USD 186 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1950
Fidelity Stocks for Inflation ETF
FCPI
USD 285 M
| USD 2.41 M | ﹤0.01% |
44,151
+4,025
| +10% | +USD 214 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.