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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
USD 602 M
| USD 2.41 M | ﹤0.01% |
94,085
+3,794
| +4% | +USD 97 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1952
Mission Produce
AVO
USD 1025 M
| USD 2.4 M | ﹤0.01% |
203,807
-5,723
| -3% | -USD 72.3 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1953
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF
PFLD
USD 374 M
| USD 2.4 M | ﹤0.01% |
122,785
+13,931
| +13% | +USD 273 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1954
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
USSG
USD 577 M
| USD 2.4 M | ﹤0.01% |
34,526
+28,319
| +456% | +USD 1.9 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1955
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
USD 106 M
| USD 2.39 M | ﹤0.01% |
59,594
-1,351
| -2% | -USD 53.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1956
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
USD 942 M
| USD 2.39 M | ﹤0.01% |
56,635
-121,424
| -68% | -USD 5.02 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1957
Eventide High Dividend ETF
ELCV
USD 303 M
| USD 2.39 M | ﹤0.01% |
72,623
+50,738
| +232% | +USD 1.58 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1958
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
USD 3153 M
| USD 2.38 M | ﹤0.01% |
61,016
+39,616
| +185% | +USD 1.5 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
1959
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Nov ETF
NVBT
USD 30.4 M
| USD 2.38 M | ﹤0.01% |
60,072
-1,089
| -2% | -USD 42.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1960
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
USD 815 M
| USD 2.38 M | ﹤0.01% |
25,095
-5,021
| -17% | -USD 451 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1961
Solventum
SOLV
USD 14.5 mil M
| USD 2.37 M | ﹤0.01% |
30,779
-1,260
| -4% | -USD 91.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1962
Carlisle Companies
CSL
USD 13.7 mil M
| USD 2.37 M | ﹤0.01% |
6,539
-128
| -2% | -USD 44.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1963
Everpure Inc
P
USD 41.1 mil M
| USD 2.36 M | ﹤0.01% |
29,999
-699
| -2% | -USD 51.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1964
AXS Change Finance ESG ETF
CHGX
USD 179 M
| USD 2.36 M | ﹤0.01% |
71,013
-5,827
| -8% | -USD 181 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1965
Owens Corning
OC
USD 9030 M
| USD 2.35 M | ﹤0.01% |
14,794
+514
| +4% | +USD 62.5 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1966
Reliance Steel & Aluminium
RS
USD 21.2 mil M
| USD 2.35 M | ﹤0.01% |
6,281
+209
| +3% | +USD 76.4 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1967
Texas Roadhouse
TXRH
USD 10.9 mil M
| USD 2.34 M | ﹤0.01% |
12,133
+984
| +9% | +USD 168 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
1968
Peloton Interactive
PTON
USD 2357 M
| USD 2.34 M | ﹤0.01% |
396,300
-18,305
| -4% | -USD 98.8 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1969
Avantis Real Estate ETF
AVRE
USD 873 M
| USD 2.34 M | ﹤0.01% |
49,376
+2,004
| +4% | +USD 94.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1970
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November
QMNV
USD 45 M
| USD 2.34 M | ﹤0.01% |
93,108
-12,359
| -12% | -USD 303 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1971
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
USD 210 M
| USD 2.33 M | ﹤0.01% |
74,614
+6,494
| +10% | +USD 201 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1972
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
USD 452 M
| USD 2.33 M | ﹤0.01% |
51,130
-2,367
| -4% | -USD 106 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1973
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
USD 1316 M
| USD 2.33 M | ﹤0.01% |
11,903
-609
| -5% | -USD 112 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1974
Joby Aviation
JOBY
USD 4742 M
| USD 2.32 M | ﹤0.01% |
260,536
-2,506
| -1% | -USD 24.2 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1975
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 2.32 M | ﹤0.01% |
11,331
-19
| -0.2% | -USD 3.85 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.