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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
USD 1496 M
| USD 2.32 M | ﹤0.01% |
76,246
-7,572
| -9% | -USD 223 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1977
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF July
XJUL
USD 41.7 M
| USD 2.32 M | ﹤0.01% |
57,038
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1978
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.1 mil M
| USD 2.32 M | ﹤0.01% |
9,283
-1,152
| -11% | -USD 254 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
1979
Otter Tail
OTTR
USD 3799 M
| USD 2.32 M | ﹤0.01% |
25,768
-1,097
| -4% | -USD 96.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1980
Ingersoll Rand
IR
USD 28.5 mil M
| USD 2.31 M | ﹤0.01% |
28,201
-5,448
| -16% | -USD 422 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1981
Antero Resources
AR
USD 12.3 mil M
| USD 2.31 M | ﹤0.01% |
65,634
+7,679
| +13% | +USD 283 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1982
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.7 mil M
| USD 2.31 M | ﹤0.01% |
98,393
-5,188
| -5% | -USD 122 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1983
The Mosaic Company
MOS
USD 5671 M
| USD 2.3 M | ﹤0.01% |
108,774
+7,461
| +7% | +USD 172 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1984
MFS Active Core Plus Bond ETF
MFSB
USD 605 M
| USD 2.29 M | ﹤0.01% |
91,897
+9,554
| +12% | +USD 239 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1985
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January
DDTJ
USD 18 M
| USD 2.29 M | ﹤0.01% |
113,860
-605
| -0.5% | -USD 11.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1986
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
USD 611 M
| USD 2.29 M | ﹤0.01% |
46,621
+633
| +1% | +USD 31.1 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1987
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
USD 735 M
| USD 2.28 M | ﹤0.01% |
85,690
-2,612
| -3% | -USD 68.5 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1988
Innovator International Developed Power Buffer ETF March
IMAR
USD 104 M
| USD 2.28 M | ﹤0.01% |
74,994
+21,094
| +39% | +USD 634 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1989
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1156 M
| USD 2.28 M | ﹤0.01% |
50,588
-687
| -1% | -USD 30.9 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1990
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF
EVIM
USD 350 M
| USD 2.27 M | ﹤0.01% |
42,697
+29,721
| +229% | +USD 1.57 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1991
American Conservative Values ETF
ACVF
USD 153 M
| USD 2.27 M | ﹤0.01% |
41,692
+1,722
| +4% | +USD 90 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1992
Brookmont Catastrophic Bond ETF
ILS
USD 101 M
| USD 2.27 M | ﹤0.01% |
115,450
-7,746
| -6% | -USD 154 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1993
Sigma Lithium
SGML
USD 881 M
| USD 2.27 M | ﹤0.01% |
179,397
-19,028
| -10% | -USD 320 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1994
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
USD 894 M
| USD 2.27 M | ﹤0.01% |
166,540
+3,403
| +2% | +USD 43 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1995
Regency Centers
REG
USD 13.5 mil M
| USD 2.26 M | ﹤0.01% |
28,382
+1,976
| +7% | +USD 155 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1996
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF
SIXF
USD 51.9 M
| USD 2.26 M | ﹤0.01% |
66,393
-1,370
| -2% | -USD 45.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1997
BlackRock MuniYield New York Quality Fund
MYN
USD 841 M
| USD 2.26 M | ﹤0.01% |
222,373
+9,679
| +5% | +USD 96.2 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1998
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October
CPRO
USD 25.8 M
| USD 2.25 M | ﹤0.01% |
79,982
-3,450
| -4% | -USD 96 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1999
Northern Trust ESG & Climate Investment Grade Corporate Core ETF
FEIG
USD 50.9 M
| USD 2.25 M | ﹤0.01% |
55,091
-536
| -1% | -USD 21.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2000
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
USD 551 M
| USD 2.25 M | ﹤0.01% |
20,313
+370
| +2% | +USD 37.7 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.