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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
USD 6929 M
| USD 2.25 M | ﹤0.01% |
100,864
+6,305
| +7% | +USD 141 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2002
Financial Institutions
FISI
USD 802 M
| USD 2.25 M | ﹤0.01% |
57,721
-1,182
| -2% | -USD 42 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
2003
Portland General Electric
POR
USD 5281 M
| USD 2.25 M | ﹤0.01% |
43,381
+2,851
| +7% | +USD 145 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2004
Royce Value Trust
RVT
USD 2069 M
| USD 2.25 M | ﹤0.01% |
121,634
-9,461
| -7% | -USD 171 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2005
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
USD 1512 M
| USD 2.25 M | ﹤0.01% |
262,394
-32,729
| -11% | -USD 281 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2006
Allison Transmission
ALSN
USD 9048 M
| USD 2.24 M | ﹤0.01% |
19,897
+168
| +0.9% | +USD 20.4 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2007
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
USD 501 M
| USD 2.24 M | ﹤0.01% |
88,291
-2,077
| -2% | -USD 52.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2008
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
USD 687 M
| USD 2.24 M | ﹤0.01% |
87,590
+3,281
| +4% | +USD 83.7 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2009
VanEck Biotech ETF
BBH
USD 497 M
| USD 2.24 M | ﹤0.01% |
11,022
+982
| +10% | +USD 185 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2010
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 8110 M
| USD 2.24 M | ﹤0.01% |
141,014
+5,506
| +4% | +USD 96.7 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
2011
Live Nation Entertainment
LYV
USD 40.7 mil M
| USD 2.24 M | ﹤0.01% |
12,227
-19
| -0.2% | -USD 3.12 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
2012
Hexcel
HXL
USD 6152 M
| USD 2.24 M | ﹤0.01% |
22,361
-1,646
| -7% | -USD 149 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2013
AXT Inc
AXTI
USD 3381 M
| USD 2.24 M | ﹤0.01% |
31,019
-666
| -2% | -USD 60 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2014
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
USD 251 M
| USD 2.23 M | ﹤0.01% |
14,200
-1,604
| -10% | -USD 237 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
2015
Kinross Gold
KGC
USD 26.9 mil M
| USD 2.23 M | ﹤0.01% |
94,256
-22,873
| -20% | -USD 672 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
2016
Evernorth Holdings Inc. Class A Ordinary Shares
XRPN
USD 344 M
| USD 2.22 M | ﹤0.01% |
213,482
+37,044
| +21% | +USD 385 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2017
Hanover Insurance
THG
USD 8343 M
| USD 2.22 M | ﹤0.01% |
10,381
+119
| +1% | +USD 22.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2018
Expand Energy Corp
EXE
USD 21.5 mil M
| USD 2.22 M | ﹤0.01% |
24,351
-1,808
| -7% | -USD 172 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2019
Starwood Property Trust
STWD
USD 4657 M
| USD 2.22 M | ﹤0.01% |
135,550
-78
| -0.1% | -USD 1.36 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
2020
Innovator International Developed Power Buffer ETF November
INOV
USD 35.4 M
| USD 2.22 M | ﹤0.01% |
60,320
-2,067
| -3% | -USD 74.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2021
Core Natural Resources Inc
CNR
USD 4385 M
| USD 2.21 M | ﹤0.01% |
27,680
+1,611
| +6% | +USD 143 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2022
LyondellBasell Industries
LYB
USD 21.1 mil M
| USD 2.21 M | ﹤0.01% |
42,035
-4,950
| -11% | -USD 342 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
2023
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
USD 1819 M
| USD 2.21 M | ﹤0.01% |
134,666
+11,842
| +10% | +USD 195 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2024
SAP
SAP
USD 278 mil M
| USD 2.21 M | ﹤0.01% |
14,311
-2,282
| -14% | -USD 389 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2025
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
USD 285 M
| USD 2.2 M | ﹤0.01% |
193,118
-1,305
| -0.7% | -USD 14.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.