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Commonwealth Equity Services Ativos da carteira
AUM
US$ 79,5 bi
Giro
11,02%
Retorno est. (1 ano)
27,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,68%
Retorno est. (1 ano)
+27,1%
Retorno est. (3 anos)
+78,53%
Retorno est. (5 anos)
+87,9%
Retorno est. (10 anos)
+281,22%
AUM
US$ 79,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,93 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 643 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,98%
Posição
4.611
Nova
312
Aumentada
1.846
Reduzida
2.170
Encerrada
196
Tempo médio de permanência
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
8,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 70 mi |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$ 65,3 mi |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$ 50 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 42,5 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 40,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 122 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 99,2 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 97,3 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 79,7 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 69,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,02% |
| 3 | Financeiro | 4,01% |
| 4 | Bens industriais | 3,47% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$ 6,93 bi
| US$ 2,25 mi | ﹤0,01% |
100.864
+6.305
| +7% | +US$ 141 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2002
Financial Institutions
FISI
US$ 800 mi
| US$ 2,25 mi | ﹤0,01% |
57.721
-1.182
| -2% | -US$ 42 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
2003
Portland General Electric
POR
US$ 5,24 bi
| US$ 2,25 mi | ﹤0,01% |
43.381
+2.851
| +7% | +US$ 145 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2004
Royce Value Trust
RVT
US$ 2,04 bi
| US$ 2,25 mi | ﹤0,01% |
121.634
-9.461
| -7% | -US$ 171 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2005
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
US$ 1,51 bi
| US$ 2,25 mi | ﹤0,01% |
262.394
-32.729
| -11% | -US$ 281 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2006
Allison Transmission
ALSN
US$ 8,78 bi
| US$ 2,24 mi | ﹤0,01% |
19.897
+168
| +0,9% | +US$ 20,4 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2007
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
US$ 501 mi
| US$ 2,24 mi | ﹤0,01% |
88.291
-2.077
| -2% | -US$ 52,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2008
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
US$ 687 mi
| US$ 2,24 mi | ﹤0,01% |
87.590
+3.281
| +4% | +US$ 83,7 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2009
VanEck Biotech ETF
BBH
US$ 497 mi
| US$ 2,24 mi | ﹤0,01% |
11.022
+982
| +10% | +US$ 185 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2010
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 8,11 bi
| US$ 2,24 mi | ﹤0,01% |
141.014
+5.506
| +4% | +US$ 96,7 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
2011
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 40,4 bi
| US$ 2,24 mi | ﹤0,01% |
12.227
-19
| -0,2% | -US$ 3,12 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
2012
Hexcel
HXL
US$ 6,03 bi
| US$ 2,24 mi | ﹤0,01% |
22.361
-1.646
| -7% | -US$ 149 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2013
AXT Inc
AXTI
US$ 3,42 bi
| US$ 2,24 mi | ﹤0,01% |
31.019
-666
| -2% | -US$ 60 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2014
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
US$ 251 mi
| US$ 2,23 mi | ﹤0,01% |
14.200
-1.604
| -10% | -US$ 237 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
2015
Kinross Gold
KGC
US$ 26,5 bi
| US$ 2,23 mi | ﹤0,01% |
94.256
-22.873
| -20% | -US$ 672 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
2016
Evernorth Holdings Inc. Class A Ordinary Shares
XRPN
US$ 335 mi
| US$ 2,22 mi | ﹤0,01% |
213.482
+37.044
| +21% | +US$ 385 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2017
Hanover Insurance
THG
US$ 8,28 bi
| US$ 2,22 mi | ﹤0,01% |
10.381
+119
| +1% | +US$ 22,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2018
Expand Energy Corp
EXE
US$ 21,6 bi
| US$ 2,22 mi | ﹤0,01% |
24.351
-1.808
| -7% | -US$ 172 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2019
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,66 bi
| US$ 2,22 mi | ﹤0,01% |
135.550
-78
| -0,1% | -US$ 1,36 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
2020
Innovator International Developed Power Buffer ETF November
INOV
US$ 35,4 mi
| US$ 2,22 mi | ﹤0,01% |
60.320
-2.067
| -3% | -US$ 74,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2021
Core Natural Resources Inc
CNR
US$ 4,57 bi
| US$ 2,21 mi | ﹤0,01% |
27.680
+1.611
| +6% | +US$ 143 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2022
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 21,5 bi
| US$ 2,21 mi | ﹤0,01% |
42.035
-4.950
| -11% | -US$ 342 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
2023
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$ 1,82 bi
| US$ 2,21 mi | ﹤0,01% |
134.666
+11.842
| +10% | +US$ 195 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2024
SAP
SAP
US$ 275 bi
| US$ 2,21 mi | ﹤0,01% |
14.311
-2.282
| -14% | -US$ 389 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2025
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
US$ 285 mi
| US$ 2,2 mi | ﹤0,01% |
193.118
-1.305
| -0,7% | -US$ 14,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Commonwealth Equity Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Commonwealth Equity Services detinha 4.611 posições avaliadas em US$ 79,5 bi, alta de 11% em relação a US$ 71,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Commonwealth Equity Services mostra 312 novas, 1.846 aumentaram, 2.170 reduções e 196 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 238.120 ações no valor de US$ 40,7 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 122 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 67% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Commonwealth Equity Services no T2 2026 foi SpaceX: 238.120 ações no valor de US$ 40,7 mi.
- Commonwealth Equity Services foi quem mais aumentou sua posição em Invesco NASDAQ 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 70 mi.
- A maior redução de Commonwealth Equity Services em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 122 mi.
- Commonwealth Equity Services encerrou totalmente sua posição em Convergence Long/Short Equity ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,88 mi.
- As dez maiores posições de Commonwealth Equity Services representam 17% de sua carteira de US$ 79,5 bi no T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abriu 312 novas posições e encerrou 196 em T2 2026.
- O valor da carteira de Commonwealth Equity Services subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 79,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Commonwealth Equity Services referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.