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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$69.8億
| US$225萬 | ﹤0.01% |
100,864
+6,305
| +7% | +US$14.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
2002
Financial Institutions
FISI
US$7.69億
| US$225萬 | ﹤0.01% |
57,721
-1,182
| -2% | -US$4.2萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
2003
Portland General Electric
POR
US$52.9億
| US$225萬 | ﹤0.01% |
43,381
+2,851
| +7% | +US$14.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2004
Royce Value Trust
RVT
US$20.8億
| US$225萬 | ﹤0.01% |
121,634
-9,461
| -7% | -US$17.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2005
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
US$15.4億
| US$225萬 | ﹤0.01% |
262,394
-32,729
| -11% | -US$28.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2006
Allison Transmission
ALSN
US$89.2億
| US$224萬 | ﹤0.01% |
19,897
+168
| +0.9% | +US$2.04萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
2007
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
US$5.14億
| US$224萬 | ﹤0.01% |
88,291
-2,077
| -2% | -US$5.27萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2008
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
US$6.88億
| US$224萬 | ﹤0.01% |
87,590
+3,281
| +4% | +US$8.37萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
2009
VanEck Biotech ETF
BBH
US$5.25億
| US$224萬 | ﹤0.01% |
11,022
+982
| +10% | +US$18.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2010
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$79.5億
| US$224萬 | ﹤0.01% |
141,014
+5,506
| +4% | +US$9.7萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
2011
Live Nation Entertainment
LYV
US$414億
| US$224萬 | ﹤0.01% |
12,227
-19
| -0.2% | -US$3,125 |
2019 Q1
29個季度
|
|
2012
Hexcel
HXL
US$58.9億
| US$224萬 | ﹤0.01% |
22,361
-1,646
| -7% | -US$14.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2013
AXT Inc
AXTI
US$36.1億
| US$224萬 | ﹤0.01% |
31,019
-666
| -2% | -US$6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2014
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
US$2.51億
| US$223萬 | ﹤0.01% |
14,200
-1,604
| -10% | -US$23.7萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
2015
Kinross Gold
KGC
US$237億
| US$223萬 | ﹤0.01% |
94,256
-22,873
| -20% | -US$67.2萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
2016
Evernorth Holdings Inc. Class A Ordinary Shares
XRPN
US$9.45億
| US$222萬 | ﹤0.01% |
213,482
+37,044
| +21% | +US$38.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2017
Hanover Insurance
THG
US$83.2億
| US$222萬 | ﹤0.01% |
10,381
+119
| +1% | +US$2.25萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2018
Expand Energy Corp
EXE
US$209億
| US$222萬 | ﹤0.01% |
24,351
-1,808
| -7% | -US$17.2萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
2019
Starwood Property Trust
STWD
US$45.2億
| US$222萬 | ﹤0.01% |
135,550
-78
| -0.1% | -US$1,357 |
2013 Q4
50個季度
|
|
2020
Innovator International Developed Power Buffer ETF November
INOV
US$3586萬
| US$222萬 | ﹤0.01% |
60,320
-2,067
| -3% | -US$7.47萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2021
Core Natural Resources Inc
CNR
US$43.1億
| US$221萬 | ﹤0.01% |
27,680
+1,611
| +6% | +US$14.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2022
LyondellBasell Industries
LYB
US$222億
| US$221萬 | ﹤0.01% |
42,035
-4,950
| -11% | -US$34.2萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
2023
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$18.7億
| US$221萬 | ﹤0.01% |
134,666
+11,842
| +10% | +US$19.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
2024
SAP
SAP
US$2713億
| US$221萬 | ﹤0.01% |
14,311
-2,282
| -14% | -US$38.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2025
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
US$2.98億
| US$220萬 | ﹤0.01% |
193,118
-1,305
| -0.7% | -US$1.45萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。