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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
US$6.02億
| US$241萬 | ﹤0.01% |
94,085
+3,794
| +4% | +US$9.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1952
Mission Produce
AVO
US$10.2億
| US$240萬 | ﹤0.01% |
203,807
-5,723
| -3% | -US$7.23萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
1953
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF
PFLD
US$3.74億
| US$240萬 | ﹤0.01% |
122,785
+13,931
| +13% | +US$27.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1954
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
USSG
US$5.77億
| US$240萬 | ﹤0.01% |
34,526
+28,319
| +456% | +US$190萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1955
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
US$1.06億
| US$239萬 | ﹤0.01% |
59,594
-1,351
| -2% | -US$5.32萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1956
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
US$9.42億
| US$239萬 | ﹤0.01% |
56,635
-121,424
| -68% | -US$502萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1957
Eventide High Dividend ETF
ELCV
US$3.03億
| US$239萬 | ﹤0.01% |
72,623
+50,738
| +232% | +US$158萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1958
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
US$31.5億
| US$238萬 | ﹤0.01% |
61,016
+39,616
| +185% | +US$150萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
1959
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Nov ETF
NVBT
US$3038萬
| US$238萬 | ﹤0.01% |
60,072
-1,089
| -2% | -US$4.21萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1960
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$8.15億
| US$238萬 | ﹤0.01% |
25,095
-5,021
| -17% | -US$45.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1961
Solventum
SOLV
US$145億
| US$237萬 | ﹤0.01% |
30,779
-1,260
| -4% | -US$9.19萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1962
Carlisle Companies
CSL
US$137億
| US$237萬 | ﹤0.01% |
6,539
-128
| -2% | -US$4.48萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1963
Everpure Inc
P
US$411億
| US$236萬 | ﹤0.01% |
29,999
-699
| -2% | -US$5.12萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1964
AXS Change Finance ESG ETF
CHGX
US$1.79億
| US$236萬 | ﹤0.01% |
71,013
-5,827
| -8% | -US$18.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1965
Owens Corning
OC
US$90.3億
| US$235萬 | ﹤0.01% |
14,794
+514
| +4% | +US$6.25萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
1966
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$212億
| US$235萬 | ﹤0.01% |
6,281
+209
| +3% | +US$7.64萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
1967
Texas Roadhouse
TXRH
US$109億
| US$234萬 | ﹤0.01% |
12,133
+984
| +9% | +US$16.8萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
1968
Peloton Interactive
PTON
US$23.6億
| US$234萬 | ﹤0.01% |
396,300
-18,305
| -4% | -US$9.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
1969
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$8.73億
| US$234萬 | ﹤0.01% |
49,376
+2,004
| +4% | +US$9.46萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1970
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November
QMNV
US$4503萬
| US$234萬 | ﹤0.01% |
93,108
-12,359
| -12% | -US$30.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1971
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
US$2.1億
| US$233萬 | ﹤0.01% |
74,614
+6,494
| +10% | +US$20.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1972
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
US$4.52億
| US$233萬 | ﹤0.01% |
51,130
-2,367
| -4% | -US$10.6萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
1973
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$13.2億
| US$233萬 | ﹤0.01% |
11,903
-609
| -5% | -US$11.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1974
Joby Aviation
JOBY
US$47.4億
| US$232萬 | ﹤0.01% |
260,536
-2,506
| -1% | -US$2.42萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
1975
已下市
Electronic Arts
EA
| US$232萬 | ﹤0.01% |
11,331
-19
| -0.2% | -US$3,848 |
2015 Q1
45個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。