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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$15億
| US$232萬 | ﹤0.01% |
76,246
-7,572
| -9% | -US$22.3萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1977
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF July
XJUL
US$4173萬
| US$232萬 | ﹤0.01% |
57,038
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
1978
Take-Two Interactive
TTWO
US$381億
| US$232萬 | ﹤0.01% |
9,283
-1,152
| -11% | -US$25.4萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
1979
Otter Tail
OTTR
US$38億
| US$232萬 | ﹤0.01% |
25,768
-1,097
| -4% | -US$9.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1980
Ingersoll Rand
IR
US$285億
| US$231萬 | ﹤0.01% |
28,201
-5,448
| -16% | -US$42.2萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
1981
Antero Resources
AR
US$123億
| US$231萬 | ﹤0.01% |
65,634
+7,679
| +13% | +US$28.3萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
1982
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$117億
| US$231萬 | ﹤0.01% |
98,393
-5,188
| -5% | -US$12.2萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
1983
The Mosaic Company
MOS
US$56.7億
| US$230萬 | ﹤0.01% |
108,774
+7,461
| +7% | +US$17.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1984
MFS Active Core Plus Bond ETF
MFSB
US$6.05億
| US$229萬 | ﹤0.01% |
91,897
+9,554
| +12% | +US$23.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1985
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January
DDTJ
US$1804萬
| US$229萬 | ﹤0.01% |
113,860
-605
| -0.5% | -US$1.19萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1986
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
US$6.11億
| US$229萬 | ﹤0.01% |
46,621
+633
| +1% | +US$3.11萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
1987
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
US$7.35億
| US$228萬 | ﹤0.01% |
85,690
-2,612
| -3% | -US$6.85萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1988
Innovator International Developed Power Buffer ETF March
IMAR
US$1.04億
| US$228萬 | ﹤0.01% |
74,994
+21,094
| +39% | +US$63.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1989
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.6億
| US$228萬 | ﹤0.01% |
50,588
-687
| -1% | -US$3.09萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1990
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF
EVIM
US$3.5億
| US$227萬 | ﹤0.01% |
42,697
+29,721
| +229% | +US$157萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1991
American Conservative Values ETF
ACVF
US$1.53億
| US$227萬 | ﹤0.01% |
41,692
+1,722
| +4% | +US$9萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1992
Brookmont Catastrophic Bond ETF
ILS
US$1.01億
| US$227萬 | ﹤0.01% |
115,450
-7,746
| -6% | -US$15.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1993
Sigma Lithium
SGML
US$8.81億
| US$227萬 | ﹤0.01% |
179,397
-19,028
| -10% | -US$32萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1994
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
US$8.94億
| US$227萬 | ﹤0.01% |
166,540
+3,403
| +2% | +US$4.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1995
Regency Centers
REG
US$135億
| US$226萬 | ﹤0.01% |
28,382
+1,976
| +7% | +US$15.5萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
1996
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF
SIXF
US$5193萬
| US$226萬 | ﹤0.01% |
66,393
-1,370
| -2% | -US$4.57萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1997
BlackRock MuniYield New York Quality Fund
MYN
US$8.41億
| US$226萬 | ﹤0.01% |
222,373
+9,679
| +5% | +US$9.6萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
1998
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October
CPRO
US$2578萬
| US$225萬 | ﹤0.01% |
79,982
-3,450
| -4% | -US$9.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1999
Northern Trust ESG & Climate Investment Grade Corporate Core ETF
FEIG
US$5095萬
| US$225萬 | ﹤0.01% |
55,091
-536
| -1% | -US$2.19萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2000
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
US$5.51億
| US$225萬 | ﹤0.01% |
20,313
+370
| +2% | +US$3.77萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。