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Commonwealth Equity Services

Commonwealth Equity Services Portfolio-Positionen

AUM 79,5 Mrd. $ Umschlag 11,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,22 %
AUM
79,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+7,93 Mrd. $
Kapitalfluss
-643 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,98 %
Position
4.611
Neu
312
Aufgestockt
1.846
Reduziert
2.170
Geschlossen
196
Durchschnittliche Haltedauer
5,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+70 Mio. $
2
PVAL-Symbol
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
+65,3 Mio. $
3
FFLG-Symbol
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
+50 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+42,5 Mio. $
5
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+40,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+122 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+99,2 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+97,3 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+79,7 Mio. $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+69,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,62 %
2 Technologie 12,02 %
3 Finanzwesen 4,01 %
4 Industrie 3,47 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FNDB-Symbol
1976
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
1,5 Mrd. $
2,32 Mio. $ ﹤0,01 %
76.246
-7.572
-9 % -223.318 $
2021 Q2
20 Quartale
XJUL-Symbol
1977
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF July
XJUL
41,7 Mio. $
2,32 Mio. $ ﹤0,01 %
57.038
– –
2023 Q3
11 Quartale
TTWO-Symbol
1978
Take-Two Interactive
TTWO
38,9 Mrd. $
2,32 Mio. $ ﹤0,01 %
9.283
-1.152
-11 % -254.190 $
2017 Q4
34 Quartale
OTTR-Symbol
1979
Otter Tail
OTTR
3,81 Mrd. $
2,32 Mio. $ ﹤0,01 %
25.768
-1.097
-4 % -96.917 $
2013 Q2
52 Quartale
IR-Symbol
1980
Ingersoll Rand
IR
28,8 Mrd. $
2,31 Mio. $ ﹤0,01 %
28.201
-5.448
-16 % -421.503 $
2020 Q1
25 Quartale
AR-Symbol
1981
Antero Resources
AR
12 Mrd. $
2,31 Mio. $ ﹤0,01 %
65.634
+7.679
+13 % +282.727 $
2022 Q2
16 Quartale
SPHY-Symbol
1982
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,7 Mrd. $
2,31 Mio. $ ﹤0,01 %
98.393
-5.188
-5 % -121.556 $
2022 Q2
16 Quartale
MOS-Symbol
1983
The Mosaic Company
MOS
5,49 Mrd. $
2,3 Mio. $ ﹤0,01 %
108.774
+7.461
+7 % +172.473 $
2013 Q2
52 Quartale
MFSB-Symbol
1984
MFS Active Core Plus Bond ETF
MFSB
605 Mio. $
2,29 Mio. $ ﹤0,01 %
91.897
+9.554
+12 % +238.676 $
2025 Q1
5 Quartale
DDTJ-Symbol
1985
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January
DDTJ
18 Mio. $
2,29 Mio. $ ﹤0,01 %
113.860
-605
-0,5 % -11.918 $
2026 Q1
1 Quartal
FDHY-Symbol
1986
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
611 Mio. $
2,29 Mio. $ ﹤0,01 %
46.621
+633
+1 % +31.116 $
2019 Q1
29 Quartale
HEGD-Symbol
1987
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
735 Mio. $
2,28 Mio. $ ﹤0,01 %
85.690
-2.612
-3 % -68.500 $
2021 Q2
20 Quartale
IMAR-Symbol
1988
Innovator International Developed Power Buffer ETF March
IMAR
104 Mio. $
2,28 Mio. $ ﹤0,01 %
74.994
+21.094
+39 % +634.275 $
2024 Q3
7 Quartale
DFSI-Symbol
1989
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,16 Mrd. $
2,28 Mio. $ ﹤0,01 %
50.588
-687
-1 % -30.880 $
2023 Q1
13 Quartale
EVIM-Symbol
1990
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF
EVIM
350 Mio. $
2,27 Mio. $ ﹤0,01 %
42.697
+29.721
+229 % +1,57 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
ACVF-Symbol
1991
American Conservative Values ETF
ACVF
153 Mio. $
2,27 Mio. $ ﹤0,01 %
41.692
+1.722
+4 % +90.029 $
2021 Q2
20 Quartale
ILS-Symbol
1992
Brookmont Catastrophic Bond ETF
ILS
101 Mio. $
2,27 Mio. $ ﹤0,01 %
115.450
-7.746
-6 % -153.763 $
2026 Q1
1 Quartal
SGML-Symbol
1993
Sigma Lithium
SGML
842 Mio. $
2,27 Mio. $ ﹤0,01 %
179.397
-19.028
-10 % -319.960 $
2025 Q3
3 Quartale
CHY-Symbol
1994
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
902 Mio. $
2,27 Mio. $ ﹤0,01 %
166.540
+3.403
+2 % +42.964 $
2013 Q2
52 Quartale
REG-Symbol
1995
Regency Centers
REG
13,6 Mrd. $
2,26 Mio. $ ﹤0,01 %
28.382
+1.976
+7 % +155.208 $
2022 Q1
17 Quartale
SIXF-Symbol
1996
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF
SIXF
51,9 Mio. $
2,26 Mio. $ ﹤0,01 %
66.393
-1.370
-2 % -45.680 $
2024 Q1
9 Quartale
MYN-Symbol
1997
BlackRock MuniYield New York Quality Fund
MYN
842 Mio. $
2,26 Mio. $ ﹤0,01 %
222.373
+9.679
+5 % +96.187 $
2019 Q1
29 Quartale
CPRO-Symbol
1998
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October
CPRO
25,8 Mio. $
2,25 Mio. $ ﹤0,01 %
79.982
-3.450
-4 % -95.972 $
2024 Q4
6 Quartale
FEIG-Symbol
1999
Northern Trust ESG & Climate Investment Grade Corporate Core ETF
FEIG
50,9 Mio. $
2,25 Mio. $ ﹤0,01 %
55.091
-536
-1 % -21.897 $
2021 Q4
18 Quartale
FNY-Symbol
2000
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
551 Mio. $
2,25 Mio. $ ﹤0,01 %
20.313
+370
+2 % +37.724 $
2014 Q4
46 Quartale
78 79
80
81 82

Ähnliche Fonds

New York State Common Retirement Fund
New York State Common Retirement Fund Albany, New York 79,3 Mrd. $ AUM 43,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Loomis, Sayles & Company
Loomis, Sayles & Company Boston, Massachusetts 79,8 Mrd. $ AUM 16,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Balyasny Asset Management
Balyasny Asset Management Chicago, Illinois 80,2 Mrd. $ AUM 51,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mitsubishi UFJ Financial Group
Mitsubishi UFJ Financial Group Tokyo, Japan 78,8 Mrd. $ AUM 48,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brookfield Corp
Brookfield Corp Toronto, Ontario, Canada 77 Mrd. $ AUM 10,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIBC Bancorp USA
CIBC Bancorp USA Chicago, Illinois 82,3 Mrd. $ AUM
Cerity Partners
Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Commonwealth Equity Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Commonwealth Equity Services 4.611 Positionen im Wert von 79,5 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 71,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Commonwealth Equity Services für Q2 2026 weist 312 neu, 1.846 erhöht, 2.170 reduziert und 196 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 238.120 Aktien im Wert von 40,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 122 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Commonwealth Equity Services im Q2 2026 war SpaceX: 238.120 Aktien im Wert von 40,7 Mio. $.
  • Commonwealth Equity Services hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 70 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Commonwealth Equity Services im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 122 Mio. $.
  • Commonwealth Equity Services hat seine Position in Convergence Long/Short Equity ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,88 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Commonwealth Equity Services machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 79,5 Mrd. $ aus.
  • Commonwealth Equity Services eröffnete 312 neue Positionen und schloss 196 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Commonwealth Equity Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 79,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Commonwealth Equity Services für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .