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Commonwealth Equity Services Ativos da carteira
AUM
US$ 79,5 bi
Giro
11,02%
Retorno est. (1 ano)
27,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,68%
Retorno est. (1 ano)
+27,1%
Retorno est. (3 anos)
+78,53%
Retorno est. (5 anos)
+87,9%
Retorno est. (10 anos)
+281,22%
AUM
US$ 79,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,93 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 643 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,98%
Posição
4.611
Nova
312
Aumentada
1.846
Reduzida
2.170
Encerrada
196
Tempo médio de permanência
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
8,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 70 mi |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$ 65,3 mi |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$ 50 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 42,5 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 40,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 122 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 99,2 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 97,3 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 79,7 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 69,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,02% |
| 3 | Financeiro | 4,01% |
| 4 | Bens industriais | 3,47% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$ 1,5 bi
| US$ 2,32 mi | ﹤0,01% |
76.246
-7.572
| -9% | -US$ 223 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1977
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF July
XJUL
US$ 41,7 mi
| US$ 2,32 mi | ﹤0,01% |
57.038
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1978
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,1 bi
| US$ 2,32 mi | ﹤0,01% |
9.283
-1.152
| -11% | -US$ 254 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
1979
Otter Tail
OTTR
US$ 3,8 bi
| US$ 2,32 mi | ﹤0,01% |
25.768
-1.097
| -4% | -US$ 96,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1980
Ingersoll Rand
IR
US$ 28,5 bi
| US$ 2,31 mi | ﹤0,01% |
28.201
-5.448
| -16% | -US$ 422 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1981
Antero Resources
AR
US$ 12,3 bi
| US$ 2,31 mi | ﹤0,01% |
65.634
+7.679
| +13% | +US$ 283 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1982
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,7 bi
| US$ 2,31 mi | ﹤0,01% |
98.393
-5.188
| -5% | -US$ 122 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1983
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,67 bi
| US$ 2,3 mi | ﹤0,01% |
108.774
+7.461
| +7% | +US$ 172 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1984
MFS Active Core Plus Bond ETF
MFSB
US$ 605 mi
| US$ 2,29 mi | ﹤0,01% |
91.897
+9.554
| +12% | +US$ 239 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1985
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January
DDTJ
US$ 18 mi
| US$ 2,29 mi | ﹤0,01% |
113.860
-605
| -0,5% | -US$ 11,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1986
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
US$ 611 mi
| US$ 2,29 mi | ﹤0,01% |
46.621
+633
| +1% | +US$ 31,1 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1987
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
US$ 735 mi
| US$ 2,28 mi | ﹤0,01% |
85.690
-2.612
| -3% | -US$ 68,5 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1988
Innovator International Developed Power Buffer ETF March
IMAR
US$ 104 mi
| US$ 2,28 mi | ﹤0,01% |
74.994
+21.094
| +39% | +US$ 634 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1989
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,16 bi
| US$ 2,28 mi | ﹤0,01% |
50.588
-687
| -1% | -US$ 30,9 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1990
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF
EVIM
US$ 350 mi
| US$ 2,27 mi | ﹤0,01% |
42.697
+29.721
| +229% | +US$ 1,57 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1991
American Conservative Values ETF
ACVF
US$ 153 mi
| US$ 2,27 mi | ﹤0,01% |
41.692
+1.722
| +4% | +US$ 90 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1992
Brookmont Catastrophic Bond ETF
ILS
US$ 101 mi
| US$ 2,27 mi | ﹤0,01% |
115.450
-7.746
| -6% | -US$ 154 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1993
Sigma Lithium
SGML
US$ 881 mi
| US$ 2,27 mi | ﹤0,01% |
179.397
-19.028
| -10% | -US$ 320 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1994
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
US$ 894 mi
| US$ 2,27 mi | ﹤0,01% |
166.540
+3.403
| +2% | +US$ 43 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1995
Regency Centers
REG
US$ 13,5 bi
| US$ 2,26 mi | ﹤0,01% |
28.382
+1.976
| +7% | +US$ 155 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1996
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF
SIXF
US$ 51,9 mi
| US$ 2,26 mi | ﹤0,01% |
66.393
-1.370
| -2% | -US$ 45,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1997
BlackRock MuniYield New York Quality Fund
MYN
US$ 841 mi
| US$ 2,26 mi | ﹤0,01% |
222.373
+9.679
| +5% | +US$ 96,2 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1998
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October
CPRO
US$ 25,8 mi
| US$ 2,25 mi | ﹤0,01% |
79.982
-3.450
| -4% | -US$ 96 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1999
Northern Trust ESG & Climate Investment Grade Corporate Core ETF
FEIG
US$ 50,9 mi
| US$ 2,25 mi | ﹤0,01% |
55.091
-536
| -1% | -US$ 21,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2000
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
US$ 551 mi
| US$ 2,25 mi | ﹤0,01% |
20.313
+370
| +2% | +US$ 37,7 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Commonwealth Equity Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Commonwealth Equity Services detinha 4.611 posições avaliadas em US$ 79,5 bi, alta de 11% em relação a US$ 71,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Commonwealth Equity Services mostra 312 novas, 1.846 aumentaram, 2.170 reduções e 196 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 238.120 ações no valor de US$ 40,7 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 122 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 67% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Commonwealth Equity Services no T2 2026 foi SpaceX: 238.120 ações no valor de US$ 40,7 mi.
- Commonwealth Equity Services foi quem mais aumentou sua posição em Invesco NASDAQ 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 70 mi.
- A maior redução de Commonwealth Equity Services em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 122 mi.
- Commonwealth Equity Services encerrou totalmente sua posição em Convergence Long/Short Equity ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,88 mi.
- As dez maiores posições de Commonwealth Equity Services representam 17% de sua carteira de US$ 79,5 bi no T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abriu 312 novas posições e encerrou 196 em T2 2026.
- O valor da carteira de Commonwealth Equity Services subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 79,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Commonwealth Equity Services referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.