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Commonwealth Equity Services

Commonwealth Equity Services Portfolio-Positionen

AUM 79,5 Mrd. $ Umschlag 11,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,22 %
AUM
79,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+7,93 Mrd. $
Kapitalfluss
-643 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,98 %
Position
4.611
Neu
312
Aufgestockt
1.846
Reduziert
2.170
Geschlossen
196
Durchschnittliche Haltedauer
5,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+70 Mio. $
2
PVAL-Symbol
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
+65,3 Mio. $
3
FFLG-Symbol
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
+50 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+42,5 Mio. $
5
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+40,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+122 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+99,2 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+97,3 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+79,7 Mio. $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+69,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,62 %
2 Technologie 12,02 %
3 Finanzwesen 4,01 %
4 Industrie 3,47 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DLNV-Symbol
2026
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November
DLNV
20,3 Mio. $
2,2 Mio. $ ﹤0,01 %
66.940
+2.472
+4 % +79.853 $
2025 Q4
2 Quartale
IGPT-Symbol
2027
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
1,29 Mrd. $
2,2 Mio. $ ﹤0,01 %
21.134
+1.875
+10 % +161.436 $
2019 Q1
29 Quartale
DAVE-Symbol
2028
Dave Inc
DAVE
4,88 Mrd. $
2,2 Mio. $ ﹤0,01 %
5.904
+4.713
+396 % +1,23 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
DOCU-Symbol
2029
DocuSign
DOCU
15,8 Mrd. $
2,2 Mio. $ ﹤0,01 %
49.437
+13.515
+38 % +633.501 $
2018 Q2
32 Quartale
GVI-Symbol
2030
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,81 Mrd. $
2,19 Mio. $ ﹤0,01 %
20.656
-906
-4 % -96.229 $
2013 Q2
52 Quartale
XPO-Symbol
2031
XPO
XPO
22,1 Mrd. $
2,19 Mio. $ ﹤0,01 %
10.647
-1.729
-14 % -365.866 $
2017 Q3
35 Quartale
VGM-Symbol
2032
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
495 Mio. $
2,18 Mio. $ ﹤0,01 %
205.552
+36.323
+21 % +371.519 $
2013 Q2
52 Quartale
AFG-Symbol
2033
American Financial Group
AFG
12,7 Mrd. $
2,18 Mio. $ ﹤0,01 %
15.560
-59
-0,4 % -7.825 $
2013 Q2
52 Quartale
KNTK-Symbol
2034
Kinetik
KNTK
4,4 Mrd. $
2,18 Mio. $ ﹤0,01 %
45.003
+1.552
+4 % +74.169 $
2020 Q4
22 Quartale
FERG-Symbol
2035
Ferguson
FERG
44 Mrd. $
2,17 Mio. $ ﹤0,01 %
9.153
+385
+4 % +92.884 $
2022 Q4
14 Quartale
EFIV-Symbol
2036
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
1 Mrd. $
2,17 Mio. $ ﹤0,01 %
29.783
+7.094
+31 % +498.685 $
2023 Q2
12 Quartale
NUEM-Symbol
2037
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
444 Mio. $
2,17 Mio. $ ﹤0,01 %
51.184
+5.747
+13 % +235.379 $
2019 Q4
26 Quartale
FXE-Symbol
2038
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
331 Mio. $
2,17 Mio. $ ﹤0,01 %
20.594
-356
-2 % -38.201 $
2022 Q3
15 Quartale
FDS-Symbol
2039
Factset
FDS
11,9 Mrd. $
2,17 Mio. $ ﹤0,01 %
9.427
+3.851
+69 % +884.438 $
2014 Q2
48 Quartale
SUN-Symbol
2040
Sunoco
SUN
13,8 Mrd. $
2,17 Mio. $ ﹤0,01 %
32.097
+446
+1 % +29.641 $
2020 Q3
23 Quartale
ENVA-Symbol
2041
Enova International
ENVA
4,4 Mrd. $
2,16 Mio. $ ﹤0,01 %
8.984
+296
+3 % +50.928 $
2021 Q1
21 Quartale
FCEF-Symbol
2042
First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Income Opportunities ETF
FCEF
80,3 Mio. $
2,16 Mio. $ ﹤0,01 %
89.823
+9.187
+11 % +216.428 $
2024 Q3
7 Quartale
DY-Symbol
2043
Dycom Industries
DY
6,79 Mrd. $
2,16 Mio. $ ﹤0,01 %
4.272
+471
+12 % +205.853 $
2022 Q4
14 Quartale
HAS-Symbol
2044
Hasbro
HAS
16,5 Mrd. $
2,16 Mio. $ ﹤0,01 %
26.116
-26.480
-50 % -2,38 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
XJH-Symbol
2045
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
404 Mio. $
2,16 Mio. $ ﹤0,01 %
41.331
+6.442
+18 % +318.507 $
2022 Q4
14 Quartale
AB-Symbol
2046
AllianceBernstein
AB
3,24 Mrd. $
2,15 Mio. $ ﹤0,01 %
61.164
-7.387
-11 % -279.220 $
2013 Q2
52 Quartale
IQDF-Symbol
2047
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
1,11 Mrd. $
2,15 Mio. $ ﹤0,01 %
62.295
+529
+0,9 % +18.018 $
2018 Q4
30 Quartale
TLN-Symbol
2048
Talen Energy Corp
TLN
15,7 Mrd. $
2,15 Mio. $ ﹤0,01 %
5.602
-125
-2 % -45.833 $
2024 Q4
6 Quartale
DFIP-Symbol
2049
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,13 Mrd. $
2,15 Mio. $ ﹤0,01 %
52.083
+4.344
+9 % +181.908 $
2022 Q3
15 Quartale
JMOM-Symbol
2050
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
2,64 Mrd. $
2,14 Mio. $ ﹤0,01 %
25.090
+11.173
+80 % +877.115 $
2023 Q4
10 Quartale
80 81
82
83 84

Ähnliche Fonds

New York State Common Retirement Fund
New York State Common Retirement Fund Albany, New York 79,3 Mrd. $ AUM 43,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Loomis, Sayles & Company
Loomis, Sayles & Company Boston, Massachusetts 79,8 Mrd. $ AUM 16,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Balyasny Asset Management
Balyasny Asset Management Chicago, Illinois 80,2 Mrd. $ AUM 51,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mitsubishi UFJ Financial Group
Mitsubishi UFJ Financial Group Tokyo, Japan 78,8 Mrd. $ AUM 48,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brookfield Corp
Brookfield Corp Toronto, Ontario, Canada 77 Mrd. $ AUM 10,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIBC Bancorp USA
CIBC Bancorp USA Chicago, Illinois 82,3 Mrd. $ AUM
Cerity Partners
Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Commonwealth Equity Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Commonwealth Equity Services 4.611 Positionen im Wert von 79,5 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 71,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Commonwealth Equity Services für Q2 2026 weist 312 neu, 1.846 erhöht, 2.170 reduziert und 196 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 238.120 Aktien im Wert von 40,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 122 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Commonwealth Equity Services im Q2 2026 war SpaceX: 238.120 Aktien im Wert von 40,7 Mio. $.
  • Commonwealth Equity Services hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 70 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Commonwealth Equity Services im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 122 Mio. $.
  • Commonwealth Equity Services hat seine Position in Convergence Long/Short Equity ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,88 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Commonwealth Equity Services machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 79,5 Mrd. $ aus.
  • Commonwealth Equity Services eröffnete 312 neue Positionen und schloss 196 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Commonwealth Equity Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 79,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Commonwealth Equity Services für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .