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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November
DLNV
US$2037萬
| US$220萬 | ﹤0.01% |
66,940
+2,472
| +4% | +US$7.99萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2027
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
US$13.2億
| US$220萬 | ﹤0.01% |
21,134
+1,875
| +10% | +US$16.1萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
2028
Dave Inc
DAVE
US$41.2億
| US$220萬 | ﹤0.01% |
5,904
+4,713
| +396% | +US$123萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2029
DocuSign
DOCU
US$159億
| US$220萬 | ﹤0.01% |
49,437
+13,515
| +38% | +US$63.4萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
2030
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$38.4億
| US$219萬 | ﹤0.01% |
20,656
-906
| -4% | -US$9.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2031
XPO
XPO
US$213億
| US$219萬 | ﹤0.01% |
10,647
-1,729
| -14% | -US$36.6萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
2032
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
US$5.02億
| US$218萬 | ﹤0.01% |
205,552
+36,323
| +21% | +US$37.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2033
American Financial Group
AFG
US$125億
| US$218萬 | ﹤0.01% |
15,560
-59
| -0.4% | -US$7,825 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2034
Kinetik
KNTK
US$45億
| US$218萬 | ﹤0.01% |
45,003
+1,552
| +4% | +US$7.42萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2035
Ferguson
FERG
US$444億
| US$217萬 | ﹤0.01% |
9,153
+385
| +4% | +US$9.29萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2036
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
US$10.4億
| US$217萬 | ﹤0.01% |
29,783
+7,094
| +31% | +US$49.9萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
2037
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$4.44億
| US$217萬 | ﹤0.01% |
51,184
+5,747
| +13% | +US$23.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
2038
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$3.3億
| US$217萬 | ﹤0.01% |
20,594
-356
| -2% | -US$3.82萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
2039
Factset
FDS
US$115億
| US$217萬 | ﹤0.01% |
9,427
+3,851
| +69% | +US$88.4萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
2040
Sunoco
SUN
US$140億
| US$217萬 | ﹤0.01% |
32,097
+446
| +1% | +US$2.96萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
2041
Enova International
ENVA
US$41.6億
| US$216萬 | ﹤0.01% |
8,984
+296
| +3% | +US$5.09萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
2042
First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Income Opportunities ETF
FCEF
US$7939萬
| US$216萬 | ﹤0.01% |
89,823
+9,187
| +11% | +US$21.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2043
Dycom Industries
DY
US$68.9億
| US$216萬 | ﹤0.01% |
4,272
+471
| +12% | +US$20.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2044
Hasbro
HAS
US$166億
| US$216萬 | ﹤0.01% |
26,116
-26,480
| -50% | -US$238萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2045
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
US$4.12億
| US$216萬 | ﹤0.01% |
41,331
+6,442
| +18% | +US$31.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2046
AllianceBernstein
AB
US$32.5億
| US$215萬 | ﹤0.01% |
61,164
-7,387
| -11% | -US$27.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2047
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
US$11.2億
| US$215萬 | ﹤0.01% |
62,295
+529
| +0.9% | +US$1.8萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
2048
Talen Energy Corp
TLN
US$160億
| US$215萬 | ﹤0.01% |
5,602
-125
| -2% | -US$4.58萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2049
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.4億
| US$215萬 | ﹤0.01% |
52,083
+4,344
| +9% | +US$18.2萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
2050
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$27億
| US$214萬 | ﹤0.01% |
25,090
+11,173
| +80% | +US$87.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。