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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
SBA Communications
SBAC
US$196億
| US$208萬 | ﹤0.01% |
11,813
+75
| +0.6% | +US$1.55萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
2077
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August
QMAG
US$9402萬
| US$208萬 | ﹤0.01% |
81,882
-20,466
| -20% | -US$50.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2078
Sabine Royalty Trust
SBR
US$10.6億
| US$207萬 | ﹤0.01% |
28,320
-3,196
| -10% | -US$24.1萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
2079
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$16.7億
| US$207萬 | ﹤0.01% |
51,262
-1,105
| -2% | -US$4.52萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
2080
Global Net Lease
GNL
US$16.7億
| US$207萬 | ﹤0.01% |
231,684
+4,115
| +2% | +US$3.85萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
2081
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF January
JANH
US$1179萬
| US$207萬 | ﹤0.01% |
83,768
-134,232
| -62% | -US$333萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2082
Akamai
AKAM
US$134億
| US$207萬 | ﹤0.01% |
17,496
-387
| -2% | -US$4.82萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2083
Illumina
ILMN
US$407億
| US$207萬 | ﹤0.01% |
11,759
+221
| +2% | +US$3.24萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2084
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF May
UMAY
US$1.36億
| US$207萬 | ﹤0.01% |
54,396
+14,540
| +36% | +US$54.7萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
2085
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$15.2億
| US$207萬 | ﹤0.01% |
44,187
-15,070
| -25% | -US$70.5萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
2086
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
CTAP
US$1.67億
| US$206萬 | ﹤0.01% |
78,163
+4,161
| +6% | +US$12.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2087
F5
FFIV
US$258億
| US$206萬 | ﹤0.01% |
4,960
+129
| +3% | +US$4.58萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
2088
Upstart Holdings
UPST
US$23.1億
| US$206萬 | ﹤0.01% |
58,145
+3,977
| +7% | +US$12.3萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
2089
Sixth Street Specialty
TSLX
US$16.3億
| US$205萬 | ﹤0.01% |
119,268
-9,464
| -7% | -US$16.9萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
2090
Dollar Tree
DLTR
US$235億
| US$205萬 | ﹤0.01% |
16,928
-6,793
| -29% | -US$70.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2091
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
US$8.85億
| US$205萬 | ﹤0.01% |
100,775
-23,210
| -19% | -US$48萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2092
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
US$12.3億
| US$204萬 | ﹤0.01% |
30,274
-2,059
| -6% | -US$14萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2093
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
US$7.01億
| US$204萬 | ﹤0.01% |
59,835
+21,112
| +55% | +US$71萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
2094
lululemon athletica
LULU
US$115億
| US$204萬 | ﹤0.01% |
17,831
+4,135
| +30% | +US$55.2萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
2095
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
US$10億
| US$203萬 | ﹤0.01% |
26,562
+7,930
| +43% | +US$60.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2096
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$12.9億
| US$203萬 | ﹤0.01% |
93,520
-16,498
| -15% | -US$36.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2097
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$14.9億
| US$202萬 | ﹤0.01% |
32,667
+5,239
| +19% | +US$29.4萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
2098
Nordson
NDSN
US$178億
| US$202萬 | ﹤0.01% |
6,711
+36
| +0.5% | +US$1.02萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
2099
STMicroelectronics
STM
US$394億
| US$202萬 | ﹤0.01% |
26,984
+5,909
| +28% | +US$35.5萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
2100
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
US$1.56億
| US$202萬 | ﹤0.01% |
189,689
+90,706
| +92% | +US$99.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。