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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
US$5.24億
| US$201萬 | ﹤0.01% |
31,797
+2,304
| +8% | +US$14.2萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
2102
Papa John's
PZZA
US$5.96億
| US$201萬 | ﹤0.01% |
54,636
+24,098
| +79% | +US$83.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2103
Tema Space Innovators ETF
NASA
US$43億
| US$201萬 | ﹤0.01% |
+66,036
| 新 | +US$211萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2104
STAG Industrial
STAG
US$70.2億
| US$200萬 | ﹤0.01% |
52,568
-2,025
| -4% | -US$7.74萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
2105
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April
DDFA
US$1.06億
| US$200萬 | ﹤0.01% |
+98,995
| 新 | +US$197萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2106
State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
ONEO
US$3060萬
| US$200萬 | ﹤0.01% |
13,075
+821
| +7% | +US$12萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2107
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$10.9億
| US$200萬 | ﹤0.01% |
69,853
-822
| -1% | -US$2.63萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2108
FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF
BRIF
US$1.57億
| US$200萬 | ﹤0.01% |
+53,704
| 新 | +US$183萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2109
Franklin Universal Trust
FT
US$1.81億
| US$200萬 | ﹤0.01% |
247,480
+3,282
| +1% | +US$2.65萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2110
First Trust International Developed Capital Strength ETF
FICS
US$2.03億
| US$199萬 | ﹤0.01% |
47,714
-24,568
| -34% | -US$100萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
2111
The Bancorp
TBBK
US$20.7億
| US$199萬 | ﹤0.01% |
31,809
+216
| +0.7% | +US$1.24萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2112
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
US$6.77億
| US$199萬 | ﹤0.01% |
20,326
-4,394
| -18% | -US$45.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2113
Skyworks Solutions
SWKS
US$196億
| US$199萬 | ﹤0.01% |
29,340
+4,807
| +20% | +US$32.7萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
2114
Alliance Resource Partners
ARLP
US$33.6億
| US$199萬 | ﹤0.01% |
82,952
+12,534
| +18% | +US$31.8萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
2115
AB California Intermediate Municipal ETF
CAM
US$11.9億
| US$199萬 | ﹤0.01% |
79,040
+20,992
| +36% | +US$52.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2116
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
XMVM
US$5.23億
| US$199萬 | ﹤0.01% |
28,031
-42,199
| -60% | -US$291萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2117
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
US$5.2億
| US$198萬 | ﹤0.01% |
155,836
-9,493
| -6% | -US$11.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2118
Viavi Solutions
VIAV
US$74.9億
| US$198萬 | ﹤0.01% |
41,545
-7,741
| -16% | -US$37.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2119
iShares MSCI USA Small-Cap ETF
MSML
US$2.72億
| US$198萬 | ﹤0.01% |
26,267
-4,084
| -13% | -US$29萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2120
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November
KNOV
US$4227萬
| US$198萬 | ﹤0.01% |
62,539
-3,916
| -6% | -US$12萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2121
Masco
MAS
US$150億
| US$198萬 | ﹤0.01% |
24,366
-1,512
| -6% | -US$10.5萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
2122
Insulet
PODD
US$103億
| US$198萬 | ﹤0.01% |
12,980
-366
| -3% | -US$6.1萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
2123
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.2億
| US$197萬 | ﹤0.01% |
34,649
+176
| +0.5% | +US$9,793 |
2013 Q4
50個季度
|
|
2124
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
US$3.8億
| US$197萬 | ﹤0.01% |
52,288
-2,353
| -4% | -US$8.57萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2125
Ryerson Holding Corp
RYZ
US$14.5億
| US$197萬 | ﹤0.01% |
80,174
-6,527
| -8% | -US$17.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。