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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
USD 524 M
| USD 2.01 M | ﹤0.01% |
31,797
+2,304
| +8% | +USD 142 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
2102
Papa John's
PZZA
USD 614 M
| USD 2.01 M | ﹤0.01% |
54,636
+24,098
| +79% | +USD 832 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2103
Tema Space Innovators ETF
NASA
USD 4237 M
| USD 2.01 M | ﹤0.01% |
+66,036
| Nuevas | +USD 2.11 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2104
STAG Industrial
STAG
USD 7039 M
| USD 2 M | ﹤0.01% |
52,568
-2,025
| -4% | -USD 77.4 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
2105
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April
DDFA
USD 106 M
| USD 2 M | ﹤0.01% |
+98,995
| Nuevas | +USD 1.97 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2106
State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
ONEO
USD 30.6 M
| USD 2 M | ﹤0.01% |
13,075
+821
| +7% | +USD 120 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2107
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
USD 1091 M
| USD 2 M | ﹤0.01% |
69,853
-822
| -1% | -USD 26.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2108
FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF
BRIF
USD 157 M
| USD 2 M | ﹤0.01% |
+53,704
| Nuevas | +USD 1.83 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2109
Franklin Universal Trust
FT
USD 183 M
| USD 2 M | ﹤0.01% |
247,480
+3,282
| +1% | +USD 26.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2110
First Trust International Developed Capital Strength ETF
FICS
USD 203 M
| USD 1.99 M | ﹤0.01% |
47,714
-24,568
| -34% | -USD 1 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2111
The Bancorp
TBBK
USD 2086 M
| USD 1.99 M | ﹤0.01% |
31,809
+216
| +0.7% | +USD 12.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2112
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
USD 677 M
| USD 1.99 M | ﹤0.01% |
20,326
-4,394
| -18% | -USD 456 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2113
Skyworks Solutions
SWKS
USD 19.4 mil M
| USD 1.99 M | ﹤0.01% |
29,340
+4,807
| +20% | +USD 327 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
2114
Alliance Resource Partners
ARLP
USD 3326 M
| USD 1.99 M | ﹤0.01% |
82,952
+12,534
| +18% | +USD 318 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2115
AB California Intermediate Municipal ETF
CAM
USD 1191 M
| USD 1.99 M | ﹤0.01% |
79,040
+20,992
| +36% | +USD 526 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2116
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
XMVM
USD 523 M
| USD 1.99 M | ﹤0.01% |
28,031
-42,199
| -60% | -USD 2.91 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2117
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
USD 532 M
| USD 1.98 M | ﹤0.01% |
155,836
-9,493
| -6% | -USD 117 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2118
Viavi Solutions
VIAV
USD 7451 M
| USD 1.98 M | ﹤0.01% |
41,545
-7,741
| -16% | -USD 371 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2119
iShares MSCI USA Small-Cap ETF
MSML
USD 272 M
| USD 1.98 M | ﹤0.01% |
26,267
-4,084
| -13% | -USD 290 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2120
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November
KNOV
USD 42.3 M
| USD 1.98 M | ﹤0.01% |
62,539
-3,916
| -6% | -USD 120 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2121
Masco
MAS
USD 15.4 mil M
| USD 1.98 M | ﹤0.01% |
24,366
-1,512
| -6% | -USD 105 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
2122
Insulet
PODD
USD 10.3 mil M
| USD 1.98 M | ﹤0.01% |
12,980
-366
| -3% | -USD 61 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
2123
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
USD 1725 M
| USD 1.97 M | ﹤0.01% |
34,649
+176
| +0.5% | +USD 9.8 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
2124
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
USD 380 M
| USD 1.97 M | ﹤0.01% |
52,288
-2,353
| -4% | -USD 85.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2125
Ryerson Holding Corp
RYZ
USD 1456 M
| USD 1.97 M | ﹤0.01% |
80,174
-6,527
| -8% | -USD 172 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.