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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
Chewy
CHWY
USD 8975 M
| USD 2.14 M | ﹤0.01% |
109,117
+56,825
| +109% | +USD 1.29 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2052
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
DWAS
USD 384 M
| USD 2.14 M | ﹤0.01% |
16,826
+1,740
| +12% | +USD 198 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2053
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.6 mil M
| USD 2.14 M | ﹤0.01% |
81,603
-2,843
| -3% | -USD 74.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2054
Eaton Vance High Income Municipal ETF
EVYM
USD 57.6 M
| USD 2.14 M | ﹤0.01% |
41,977
+19,368
| +86% | +USD 977 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2055
Avantis All International Markets Value ETF
AVNV
USD 73.9 M
| USD 2.14 M | ﹤0.01% |
25,890
+10,450
| +68% | +USD 872 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2056
Westamerica Bancorp
WABC
USD 1431 M
| USD 2.14 M | ﹤0.01% |
36,417
+60
| +0.2% | +USD 3.32 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2057
AB Tax-Aware Long Municipal ETF
TAFL
USD 62.2 M
| USD 2.14 M | ﹤0.01% |
84,309
+53,002
| +169% | +USD 1.33 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2058
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
USD 972 M
| USD 2.13 M | ﹤0.01% |
67,947
-16,621
| -20% | -USD 519 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2059
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
USD 1033 M
| USD 2.13 M | ﹤0.01% |
55,915
+2,815
| +5% | +USD 99.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2060
Columbia Research Enhanced Value ETF
REVS
USD 380 M
| USD 2.13 M | ﹤0.01% |
67,754
+26,923
| +66% | +USD 830 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2061
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April
ZAPR
USD 67.8 M
| USD 2.12 M | ﹤0.01% |
79,665
+9,349
| +13% | +USD 248 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2062
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF February
XFEB
USD 61.3 M
| USD 2.12 M | ﹤0.01% |
56,709
-1,186
| -2% | -USD 43.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2063
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
USD 162 M
| USD 2.12 M | ﹤0.01% |
81,899
-14,065
| -15% | -USD 361 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2064
HubSpot
HUBS
USD 13.3 mil M
| USD 2.12 M | ﹤0.01% |
11,607
-992
| -8% | -USD 207 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
2065
DigitalOcean
DOCN
USD 10.8 mil M
| USD 2.12 M | ﹤0.01% |
13,490
-2,135
| -14% | -USD 289 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2066
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
USD 609 M
| USD 2.11 M | ﹤0.01% |
98,736
+7,481
| +8% | +USD 161 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2067
Carlyle Group
CG
USD 14 mil M
| USD 2.1 M | ﹤0.01% |
49,954
-6,102
| -11% | -USD 287 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
2068
Copart
CPRT
USD 26.9 mil M
| USD 2.1 M | ﹤0.01% |
74,612
-8,632
| -10% | -USD 279 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
2069
UBS Group
UBS
USD 144 mil M
| USD 2.1 M | ﹤0.01% |
42,347
-187
| -0.4% | -USD 8.52 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
2070
Advent Convertible and Income Fund
AVK
USD 487 M
| USD 2.09 M | ﹤0.01% |
159,498
-4,626
| -3% | -USD 58.3 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
2071
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
USD 285 M
| USD 2.09 M | ﹤0.01% |
14,603
-614
| -4% | -USD 85.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2072
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF
LDEM
USD 31.4 M
| USD 2.09 M | ﹤0.01% |
34,620
-1,886
| -5% | -USD 116 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2073
UDR
UDR
USD 11.6 mil M
| USD 2.09 M | ﹤0.01% |
52,311
-655
| -1% | -USD 24.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2074
Royal Gold
RGLD
USD 19.9 mil M
| USD 2.09 M | ﹤0.01% |
10,458
-1,105
| -10% | -USD 257 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
2075
Invesco Quality Municipal Securities
IQI
USD 478 M
| USD 2.09 M | ﹤0.01% |
206,170
+3,120
| +2% | +USD 30.8 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.