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Commonwealth Equity Services Ativos da carteira
AUM
US$ 79,5 bi
Giro
11,02%
Retorno est. (1 ano)
27,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,68%
Retorno est. (1 ano)
+27,1%
Retorno est. (3 anos)
+78,53%
Retorno est. (5 anos)
+87,9%
Retorno est. (10 anos)
+281,22%
AUM
US$ 79,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,93 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 643 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,98%
Posição
4.611
Nova
312
Aumentada
1.846
Reduzida
2.170
Encerrada
196
Tempo médio de permanência
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
8,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 70 mi |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$ 65,3 mi |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$ 50 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 42,5 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 40,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 122 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 99,2 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 97,3 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 79,7 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 69,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,02% |
| 3 | Financeiro | 4,01% |
| 4 | Bens industriais | 3,47% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
Chewy
CHWY
US$ 8,98 bi
| US$ 2,14 mi | ﹤0,01% |
109.117
+56.825
| +109% | +US$ 1,29 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2052
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
DWAS
US$ 384 mi
| US$ 2,14 mi | ﹤0,01% |
16.826
+1.740
| +12% | +US$ 198 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2053
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,6 bi
| US$ 2,14 mi | ﹤0,01% |
81.603
-2.843
| -3% | -US$ 74,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2054
Eaton Vance High Income Municipal ETF
EVYM
US$ 57,6 mi
| US$ 2,14 mi | ﹤0,01% |
41.977
+19.368
| +86% | +US$ 977 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2055
Avantis All International Markets Value ETF
AVNV
US$ 73,9 mi
| US$ 2,14 mi | ﹤0,01% |
25.890
+10.450
| +68% | +US$ 872 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2056
Westamerica Bancorp
WABC
US$ 1,43 bi
| US$ 2,14 mi | ﹤0,01% |
36.417
+60
| +0,2% | +US$ 3,32 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2057
AB Tax-Aware Long Municipal ETF
TAFL
US$ 62,2 mi
| US$ 2,14 mi | ﹤0,01% |
84.309
+53.002
| +169% | +US$ 1,33 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2058
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
US$ 972 mi
| US$ 2,13 mi | ﹤0,01% |
67.947
-16.621
| -20% | -US$ 519 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2059
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
US$ 1,03 bi
| US$ 2,13 mi | ﹤0,01% |
55.915
+2.815
| +5% | +US$ 99,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2060
Columbia Research Enhanced Value ETF
REVS
US$ 380 mi
| US$ 2,13 mi | ﹤0,01% |
67.754
+26.923
| +66% | +US$ 830 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2061
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April
ZAPR
US$ 67,8 mi
| US$ 2,12 mi | ﹤0,01% |
79.665
+9.349
| +13% | +US$ 248 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2062
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF February
XFEB
US$ 61,3 mi
| US$ 2,12 mi | ﹤0,01% |
56.709
-1.186
| -2% | -US$ 43,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2063
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
US$ 162 mi
| US$ 2,12 mi | ﹤0,01% |
81.899
-14.065
| -15% | -US$ 361 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2064
HubSpot
HUBS
US$ 13,3 bi
| US$ 2,12 mi | ﹤0,01% |
11.607
-992
| -8% | -US$ 207 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
2065
DigitalOcean
DOCN
US$ 10,8 bi
| US$ 2,12 mi | ﹤0,01% |
13.490
-2.135
| -14% | -US$ 289 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2066
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
US$ 609 mi
| US$ 2,11 mi | ﹤0,01% |
98.736
+7.481
| +8% | +US$ 161 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2067
Carlyle Group
CG
US$ 14 bi
| US$ 2,1 mi | ﹤0,01% |
49.954
-6.102
| -11% | -US$ 287 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
2068
Copart
CPRT
US$ 26,9 bi
| US$ 2,1 mi | ﹤0,01% |
74.612
-8.632
| -10% | -US$ 279 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
2069
UBS Group
UBS
US$ 144 bi
| US$ 2,1 mi | ﹤0,01% |
42.347
-187
| -0,4% | -US$ 8,52 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
2070
Advent Convertible and Income Fund
AVK
US$ 487 mi
| US$ 2,09 mi | ﹤0,01% |
159.498
-4.626
| -3% | -US$ 58,3 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
2071
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
US$ 285 mi
| US$ 2,09 mi | ﹤0,01% |
14.603
-614
| -4% | -US$ 85,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2072
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF
LDEM
US$ 31,4 mi
| US$ 2,09 mi | ﹤0,01% |
34.620
-1.886
| -5% | -US$ 116 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2073
UDR
UDR
US$ 11,6 bi
| US$ 2,09 mi | ﹤0,01% |
52.311
-655
| -1% | -US$ 24,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2074
Royal Gold
RGLD
US$ 19,9 bi
| US$ 2,09 mi | ﹤0,01% |
10.458
-1.105
| -10% | -US$ 257 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
2075
Invesco Quality Municipal Securities
IQI
US$ 478 mi
| US$ 2,09 mi | ﹤0,01% |
206.170
+3.120
| +2% | +US$ 30,8 mil |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Commonwealth Equity Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Commonwealth Equity Services detinha 4.611 posições avaliadas em US$ 79,5 bi, alta de 11% em relação a US$ 71,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Commonwealth Equity Services mostra 312 novas, 1.846 aumentaram, 2.170 reduções e 196 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 238.120 ações no valor de US$ 40,7 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 122 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 67% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Commonwealth Equity Services no T2 2026 foi SpaceX: 238.120 ações no valor de US$ 40,7 mi.
- Commonwealth Equity Services foi quem mais aumentou sua posição em Invesco NASDAQ 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 70 mi.
- A maior redução de Commonwealth Equity Services em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 122 mi.
- Commonwealth Equity Services encerrou totalmente sua posição em Convergence Long/Short Equity ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,88 mi.
- As dez maiores posições de Commonwealth Equity Services representam 17% de sua carteira de US$ 79,5 bi no T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abriu 312 novas posições e encerrou 196 em T2 2026.
- O valor da carteira de Commonwealth Equity Services subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 79,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Commonwealth Equity Services referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.