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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
Chewy
CHWY
US$88.1億
| US$214萬 | ﹤0.01% |
109,117
+56,825
| +109% | +US$129萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
2052
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
DWAS
US$3.84億
| US$214萬 | ﹤0.01% |
16,826
+1,740
| +12% | +US$19.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2053
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$116億
| US$214萬 | ﹤0.01% |
81,603
-2,843
| -3% | -US$7.41萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2054
Eaton Vance High Income Municipal ETF
EVYM
US$5762萬
| US$214萬 | ﹤0.01% |
41,977
+19,368
| +86% | +US$97.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2055
Avantis All International Markets Value ETF
AVNV
US$7389萬
| US$214萬 | ﹤0.01% |
25,890
+10,450
| +68% | +US$87.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2056
Westamerica Bancorp
WABC
US$14.2億
| US$214萬 | ﹤0.01% |
36,417
+60
| +0.2% | +US$3,321 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2057
AB Tax-Aware Long Municipal ETF
TAFL
US$6217萬
| US$214萬 | ﹤0.01% |
84,309
+53,002
| +169% | +US$133萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2058
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
US$9.7億
| US$213萬 | ﹤0.01% |
67,947
-16,621
| -20% | -US$51.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2059
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
US$10.3億
| US$213萬 | ﹤0.01% |
55,915
+2,815
| +5% | +US$9.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2060
Columbia Research Enhanced Value ETF
REVS
US$3.8億
| US$213萬 | ﹤0.01% |
67,754
+26,923
| +66% | +US$83萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2061
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April
ZAPR
US$6778萬
| US$212萬 | ﹤0.01% |
79,665
+9,349
| +13% | +US$24.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2062
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF February
XFEB
US$6128萬
| US$212萬 | ﹤0.01% |
56,709
-1,186
| -2% | -US$4.37萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2063
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
US$1.62億
| US$212萬 | ﹤0.01% |
81,899
-14,065
| -15% | -US$36.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2064
HubSpot
HUBS
US$135億
| US$212萬 | ﹤0.01% |
11,607
-992
| -8% | -US$20.7萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
2065
DigitalOcean
DOCN
US$110億
| US$212萬 | ﹤0.01% |
13,490
-2,135
| -14% | -US$28.9萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
2066
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
US$6.09億
| US$211萬 | ﹤0.01% |
98,736
+7,481
| +8% | +US$16.1萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2067
Carlyle Group
CG
US$138億
| US$210萬 | ﹤0.01% |
49,954
-6,102
| -11% | -US$28.7萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
2068
Copart
CPRT
US$269億
| US$210萬 | ﹤0.01% |
74,612
-8,632
| -10% | -US$27.9萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
2069
UBS Group
UBS
US$1420億
| US$210萬 | ﹤0.01% |
42,347
-187
| -0.4% | -US$8,517 |
2016 Q1
41個季度
|
|
2070
Advent Convertible and Income Fund
AVK
US$4.76億
| US$209萬 | ﹤0.01% |
159,498
-4,626
| -3% | -US$5.83萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
2071
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
US$2.85億
| US$209萬 | ﹤0.01% |
14,603
-614
| -4% | -US$8.58萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2072
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF
LDEM
US$3136萬
| US$209萬 | ﹤0.01% |
34,620
-1,886
| -5% | -US$11.6萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
2073
UDR
UDR
US$115億
| US$209萬 | ﹤0.01% |
52,311
-655
| -1% | -US$2.42萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2074
Royal Gold
RGLD
US$193億
| US$209萬 | ﹤0.01% |
10,458
-1,105
| -10% | -US$25.7萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
2075
Invesco Quality Municipal Securities
IQI
US$4.68億
| US$209萬 | ﹤0.01% |
206,170
+3,120
| +2% | +US$3.08萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。