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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November
DLNV
USD 20.3 M
| USD 2.2 M | ﹤0.01% |
66,940
+2,472
| +4% | +USD 79.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2027
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
USD 1287 M
| USD 2.2 M | ﹤0.01% |
21,134
+1,875
| +10% | +USD 161 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
2028
Dave Inc
DAVE
USD 4523 M
| USD 2.2 M | ﹤0.01% |
5,904
+4,713
| +396% | +USD 1.23 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2029
DocuSign
DOCU
USD 15.9 mil M
| USD 2.2 M | ﹤0.01% |
49,437
+13,515
| +38% | +USD 634 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
2030
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3810 M
| USD 2.19 M | ﹤0.01% |
20,656
-906
| -4% | -USD 96.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2031
XPO
XPO
USD 21.5 mil M
| USD 2.19 M | ﹤0.01% |
10,647
-1,729
| -14% | -USD 366 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
2032
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
USD 489 M
| USD 2.18 M | ﹤0.01% |
205,552
+36,323
| +21% | +USD 372 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2033
American Financial Group
AFG
USD 12.5 mil M
| USD 2.18 M | ﹤0.01% |
15,560
-59
| -0.4% | -USD 7.82 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2034
Kinetik
KNTK
USD 4481 M
| USD 2.18 M | ﹤0.01% |
45,003
+1,552
| +4% | +USD 74.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2035
Ferguson
FERG
USD 43.9 mil M
| USD 2.17 M | ﹤0.01% |
9,153
+385
| +4% | +USD 92.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2036
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
USD 1000 M
| USD 2.17 M | ﹤0.01% |
29,783
+7,094
| +31% | +USD 499 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2037
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
USD 444 M
| USD 2.17 M | ﹤0.01% |
51,184
+5,747
| +13% | +USD 235 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2038
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
USD 331 M
| USD 2.17 M | ﹤0.01% |
20,594
-356
| -2% | -USD 38.2 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2039
Factset
FDS
USD 11.8 mil M
| USD 2.17 M | ﹤0.01% |
9,427
+3,851
| +69% | +USD 884 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
2040
Sunoco
SUN
USD 13.8 mil M
| USD 2.17 M | ﹤0.01% |
32,097
+446
| +1% | +USD 29.6 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2041
Enova International
ENVA
USD 4110 M
| USD 2.16 M | ﹤0.01% |
8,984
+296
| +3% | +USD 50.9 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2042
First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Income Opportunities ETF
FCEF
USD 80.3 M
| USD 2.16 M | ﹤0.01% |
89,823
+9,187
| +11% | +USD 216 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2043
Dycom Industries
DY
USD 6773 M
| USD 2.16 M | ﹤0.01% |
4,272
+471
| +12% | +USD 206 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2044
Hasbro
HAS
USD 16.6 mil M
| USD 2.16 M | ﹤0.01% |
26,116
-26,480
| -50% | -USD 2.38 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2045
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
USD 404 M
| USD 2.16 M | ﹤0.01% |
41,331
+6,442
| +18% | +USD 319 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2046
AllianceBernstein
AB
USD 3219 M
| USD 2.15 M | ﹤0.01% |
61,164
-7,387
| -11% | -USD 279 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2047
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
USD 1109 M
| USD 2.15 M | ﹤0.01% |
62,295
+529
| +0.9% | +USD 18 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2048
Talen Energy Corp
TLN
USD 15.5 mil M
| USD 2.15 M | ﹤0.01% |
5,602
-125
| -2% | -USD 45.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2049
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
USD 1135 M
| USD 2.15 M | ﹤0.01% |
52,083
+4,344
| +9% | +USD 182 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2050
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
USD 2640 M
| USD 2.14 M | ﹤0.01% |
25,090
+11,173
| +80% | +USD 877 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.