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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
SBA Communications
SBAC
USD 18.9 mil M
| USD 2.08 M | ﹤0.01% |
11,813
+75
| +0.6% | +USD 15.5 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
2077
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August
QMAG
USD 94 M
| USD 2.08 M | ﹤0.01% |
81,882
-20,466
| -20% | -USD 507 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2078
Sabine Royalty Trust
SBR
USD 1053 M
| USD 2.07 M | ﹤0.01% |
28,320
-3,196
| -10% | -USD 241 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
2079
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
USD 1667 M
| USD 2.07 M | ﹤0.01% |
51,262
-1,105
| -2% | -USD 45.2 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
2080
Global Net Lease
GNL
USD 1684 M
| USD 2.07 M | ﹤0.01% |
231,684
+4,115
| +2% | +USD 38.5 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
2081
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF January
JANH
USD 11.8 M
| USD 2.07 M | ﹤0.01% |
83,768
-134,232
| -62% | -USD 3.33 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2082
Akamai
AKAM
USD 13.1 mil M
| USD 2.07 M | ﹤0.01% |
17,496
-387
| -2% | -USD 48.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2083
Illumina
ILMN
USD 40.7 mil M
| USD 2.07 M | ﹤0.01% |
11,759
+221
| +2% | +USD 32.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2084
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF May
UMAY
USD 136 M
| USD 2.07 M | ﹤0.01% |
54,396
+14,540
| +36% | +USD 547 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2085
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
USD 1524 M
| USD 2.07 M | ﹤0.01% |
44,187
-15,070
| -25% | -USD 705 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2086
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
CTAP
USD 167 M
| USD 2.06 M | ﹤0.01% |
78,163
+4,161
| +6% | +USD 122 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2087
F5
FFIV
USD 25.5 mil M
| USD 2.06 M | ﹤0.01% |
4,960
+129
| +3% | +USD 45.8 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
2088
Upstart Holdings
UPST
USD 2321 M
| USD 2.06 M | ﹤0.01% |
58,145
+3,977
| +7% | +USD 123 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2089
Sixth Street Specialty
TSLX
USD 1657 M
| USD 2.05 M | ﹤0.01% |
119,268
-9,464
| -7% | -USD 169 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
2090
Dollar Tree
DLTR
USD 24.6 mil M
| USD 2.05 M | ﹤0.01% |
16,928
-6,793
| -29% | -USD 706 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2091
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
USD 883 M
| USD 2.05 M | ﹤0.01% |
100,775
-23,210
| -19% | -USD 480 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2092
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
USD 1226 M
| USD 2.04 M | ﹤0.01% |
30,274
-2,059
| -6% | -USD 140 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2093
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
USD 701 M
| USD 2.04 M | ﹤0.01% |
59,835
+21,112
| +55% | +USD 710 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2094
lululemon athletica
LULU
USD 12.1 mil M
| USD 2.04 M | ﹤0.01% |
17,831
+4,135
| +30% | +USD 552 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
2095
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
USD 997 M
| USD 2.03 M | ﹤0.01% |
26,562
+7,930
| +43% | +USD 604 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2096
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
USD 1293 M
| USD 2.03 M | ﹤0.01% |
93,520
-16,498
| -15% | -USD 363 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2097
Innovative Industrial Properties
IIPR
USD 1504 M
| USD 2.02 M | ﹤0.01% |
32,667
+5,239
| +19% | +USD 294 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
2098
Nordson
NDSN
USD 17.8 mil M
| USD 2.02 M | ﹤0.01% |
6,711
+36
| +0.5% | +USD 10.2 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
2099
STMicroelectronics
STM
USD 39.5 mil M
| USD 2.02 M | ﹤0.01% |
26,984
+5,909
| +28% | +USD 355 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
2100
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
USD 156 M
| USD 2.02 M | ﹤0.01% |
189,689
+90,706
| +92% | +USD 991 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.