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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
John Hancock Hedged Equity & Income Fund
HEQ
USD 135 M
| USD 1.97 M | ﹤0.01% |
171,821
+17,711
| +11% | +USD 203 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
2127
Global X Cybersecurity ETF
BUG
USD 2262 M
| USD 1.97 M | ﹤0.01% |
51,637
-1,995
| -4% | -USD 61.5 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2128
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - October
PBOC
USD 59.5 M
| USD 1.97 M | ﹤0.01% |
64,216
-9,872
| -13% | -USD 298 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2129
Adams Diversified Equity Fund
ADX
USD 3183 M
| USD 1.97 M | ﹤0.01% |
77,016
+4,070
| +6% | +USD 100 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2130
Oshkosh
OSK
USD 8291 M
| USD 1.96 M | ﹤0.01% |
12,790
-1,565
| -11% | -USD 221 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
2131
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF January
XBJA
USD 93.9 M
| USD 1.96 M | ﹤0.01% |
58,012
+1,334
| +2% | +USD 44.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2132
Independence Realty Trust
IRT
USD 3576 M
| USD 1.96 M | ﹤0.01% |
117,383
+899
| +0.8% | +USD 14.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2133
JPMorgan International Growth ETF
JIG
USD 523 M
| USD 1.96 M | ﹤0.01% |
22,453
+1,185
| +6% | +USD 97.7 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2134
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 15.5 mil M
| USD 1.96 M | ﹤0.01% |
14,888
-143
| -1% | -USD 18.6 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
2135
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
USD 2223 M
| USD 1.95 M | ﹤0.01% |
33,620
+1,954
| +6% | +USD 122 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
2136
VanEck BDC Income ETF
BIZD
USD 1415 M
| USD 1.95 M | ﹤0.01% |
153,888
-34,788
| -18% | -USD 440 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
2137
New York Times
NYT
USD 11.2 mil M
| USD 1.95 M | ﹤0.01% |
27,811
+42
| +0.2% | +USD 3.24 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
2138
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21.7 mil M
| USD 1.94 M | ﹤0.01% |
6,718
-3,090
| -32% | -USD 794 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2139
Eastern Bankshares
EBC
USD 5052 M
| USD 1.94 M | ﹤0.01% |
87,400
-4,380
| -5% | -USD 88.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2140
Avidia Bancorp
AVBC
USD 413 M
| USD 1.94 M | ﹤0.01% |
92,488
+16,307
| +21% | +USD 326 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2141
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF
FFEM
USD 61.6 M
| USD 1.94 M | ﹤0.01% |
44,450
+3,729
| +9% | +USD 154 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2142
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2028
AJAN
USD 42.3 M
| USD 1.94 M | ﹤0.01% |
68,216
-9,374
| -12% | -USD 265 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2143
Cipher Digital
CIFR
USD 3453 M
| USD 1.93 M | ﹤0.01% |
78,773
+40,073
| +104% | +USD 846 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2144
Viking Therapeutics
VKTX
USD 3285 M
| USD 1.93 M | ﹤0.01% |
49,464
-1,825
| -4% | -USD 59 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2145
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
USD 898 M
| USD 1.93 M | ﹤0.01% |
19,098
+5,657
| +42% | +USD 570 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2146
JetBlue
JBLU
USD 1000 M
| USD 1.93 M | ﹤0.01% |
336,247
-10,463
| -3% | -USD 53.3 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
2147
First Trust Innovation Leaders ETF
ILDR
USD 337 M
| USD 1.92 M | ﹤0.01% |
48,984
+12,377
| +34% | +USD 448 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2148
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
USD 529 M
| USD 1.92 M | ﹤0.01% |
94,903
+3,611
| +4% | +USD 73.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2149
Applied Industrial Technologies
AIT
USD 11.7 mil M
| USD 1.92 M | ﹤0.01% |
5,680
-156
| -3% | -USD 47.9 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2150
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
USD 393 M
| USD 1.92 M | ﹤0.01% |
94,887
+3,768
| +4% | +USD 80.9 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.