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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
USD 537 M
| USD 1.92 M | ﹤0.01% |
178,725
+95,316
| +114% | +USD 1.01 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
2152
Moog Inc Class A
MOG.A
USD 10.8 mil M
| USD 1.91 M | ﹤0.01% |
4,517
-68
| -1% | -USD 23.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2153
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
USD 812 M
| USD 1.91 M | ﹤0.01% |
160,192
-4,427
| -3% | -USD 52.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2154
Smurfit Westrock
SW
USD 22.3 mil M
| USD 1.91 M | ﹤0.01% |
41,368
+1,923
| +5% | +USD 79.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2155
Ralph Lauren
RL
USD 22.8 mil M
| USD 1.91 M | ﹤0.01% |
4,765
-257
| -5% | -USD 95.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2156
AAM Transformers ETF
TRFM
USD 314 M
| USD 1.91 M | ﹤0.01% |
30,262
+3,156
| +12% | +USD 179 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2157
On Holding
ONON
USD 11.4 mil M
| USD 1.91 M | ﹤0.01% |
53,874
-5,545
| -9% | -USD 203 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2158
Cornerstone Total Return Fund
CRF
USD 1001 M
| USD 1.91 M | ﹤0.01% |
265,416
+31,945
| +14% | +USD 230 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
2159
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
USD 811 M
| USD 1.9 M | ﹤0.01% |
44,191
-2,395
| -5% | -USD 102 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2160
Xometry
XMTR
USD 5111 M
| USD 1.9 M | ﹤0.01% |
19,712
+2,528
| +15% | +USD 181 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2161
Destiny Tech100
DXYZ
USD 819 M
| USD 1.9 M | ﹤0.01% |
73,848
+15,419
| +26% | +USD 580 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2162
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
USD 973 M
| USD 1.9 M | ﹤0.01% |
202,962
+9,852
| +5% | +USD 92.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2163
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
USD 1635 M
| USD 1.9 M | ﹤0.01% |
12,998
+905
| +7% | +USD 125 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
2164
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HOLA
USD 271 M
| USD 1.9 M | ﹤0.01% |
34,313
-6,113
| -15% | -USD 331 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2165
Tanger
SKT
USD 4148 M
| USD 1.9 M | ﹤0.01% |
48,069
-3,357
| -7% | -USD 124 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
2166
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
USD 518 M
| USD 1.9 M | ﹤0.01% |
23,370
+484
| +2% | +USD 38.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2167
Symbotic
SYM
USD 5242 M
| USD 1.89 M | ﹤0.01% |
42,152
+908
| +2% | +USD 46.3 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2168
Roku
ROKU
USD 23.8 mil M
| USD 1.89 M | ﹤0.01% |
13,709
-3,476
| -20% | -USD 424 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2169
Weyerhaeuser
WY
USD 14.3 mil M
| USD 1.89 M | ﹤0.01% |
79,087
-6,754
| -8% | -USD 164 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2170
Capital Group High Yield Bond ETF
CGHY
USD 130 M
| USD 1.89 M | ﹤0.01% |
74,736
+23,298
| +45% | +USD 591 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2171
Baidu
BIDU
USD 26.6 mil M
| USD 1.89 M | ﹤0.01% |
16,534
-2,270
| -12% | -USD 281 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2172
Galectin Therapeutics
GALT
USD 341 M
| USD 1.89 M | ﹤0.01% |
407,113
+40,000
| +11% | +USD 104 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2173
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
USD 1381 M
| USD 1.89 M | ﹤0.01% |
6,563
-140
| -2% | -USD 37.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2174
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8436 M
| USD 1.89 M | ﹤0.01% |
16,313
-783
| -5% | -USD 86.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2175
Yum China
YUMC
USD 15.1 mil M
| USD 1.89 M | ﹤0.01% |
46,172
-5,226
| -10% | -USD 239 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.