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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
USD 1369 M
| USD 1.82 M | ﹤0.01% |
35,757
+19,967
| +126% | +USD 1.02 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2202
Franklin Municipal Income ETF
FTMU
USD 451 M
| USD 1.82 M | ﹤0.01% |
229,971
-17,548
| -7% | -USD 138 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2203
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
USD 1935 M
| USD 1.82 M | ﹤0.01% |
166,928
+9,535
| +6% | +USD 106 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2204
Provident Financial Services
PFS
USD 3015 M
| USD 1.82 M | ﹤0.01% |
77,083
+185
| +0.2% | +USD 4.16 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
2205
Calamos Dynamic Convertible & Income Fund
CCD
USD 632 M
| USD 1.82 M | ﹤0.01% |
70,553
-4,866
| -6% | -USD 119 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
2206
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
USD 141 M
| USD 1.82 M | ﹤0.01% |
50,485
-5,806
| -10% | -USD 206 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
2207
Incyte
INCY
USD 23.7 mil M
| USD 1.82 M | ﹤0.01% |
16,024
-4,865
| -23% | -USD 482 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
2208
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December
DECM
USD 36.1 M
| USD 1.82 M | ﹤0.01% |
53,874
-4,144
| -7% | -USD 139 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2209
Equable Shares Hedged Equity ETF
HEDG
USD 441 M
| USD 1.81 M | ﹤0.01% |
60,421
+192
| +0.3% | +USD 5.72 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2210
Winmark
WINA
USD 1027 M
| USD 1.81 M | ﹤0.01% |
4,281
-833
| -16% | -USD 326 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2211
Forgent Power Solutions
FPS
USD 6841 M
| USD 1.81 M | ﹤0.01% |
32,379
+24,874
| +331% | +USD 1.14 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2212
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March
KMAR
USD 31.5 M
| USD 1.81 M | ﹤0.01% |
56,248
-2,410
| -4% | -USD 74.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2213
HF Sinclair
DINO
USD 21.7 mil M
| USD 1.81 M | ﹤0.01% |
25,942
-2,210
| -8% | -USD 147 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2214
CCC Intelligent Solutions
CCC
USD 4500 M
| USD 1.81 M | ﹤0.01% |
350,095
-9,728
| -3% | -USD 48.1 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2215
Tower Semiconductor
TSEM
USD 19 mil M
| USD 1.81 M | ﹤0.01% |
6,928
+102
| +1% | +USD 24.4 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2216
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF
PSDM
USD 238 M
| USD 1.8 M | ﹤0.01% |
35,429
-1,403
| -4% | -USD 71.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2217
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
USD 1365 M
| USD 1.8 M | ﹤0.01% |
36,045
+21,028
| +140% | +USD 1.05 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2218
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
USD 6219 M
| USD 1.8 M | ﹤0.01% |
25,290
-2,742
| -10% | -USD 192 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2219
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF
AIOO
USD 49 M
| USD 1.8 M | ﹤0.01% |
68,421
+22,640
| +49% | +USD 591 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2220
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
USD 4301 M
| USD 1.8 M | ﹤0.01% |
69,336
-10,511
| -13% | -USD 334 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2221
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
USD 869 M
| USD 1.8 M | ﹤0.01% |
44,930
-704
| -2% | -USD 27.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2222
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
USD 1161 M
| USD 1.8 M | ﹤0.01% |
234,220
-63,884
| -21% | -USD 483 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2223
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF April
APRJ
USD 28.4 M
| USD 1.79 M | ﹤0.01% |
72,442
+2,409
| +3% | +USD 60.2 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2224
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
USD 587 M
| USD 1.79 M | ﹤0.01% |
26,870
+15,954
| +146% | +USD 1.03 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2225
SPX Corp
SPXC
USD 8014 M
| USD 1.79 M | ﹤0.01% |
7,285
-909
| -11% | -USD 199 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.