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Commonwealth Equity Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$795억
회전율
11.02%
1년 추정 수익률
27.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.68%
1년 예상 수익률
+27.1%
3년 예상 수익률
+78.53%
5년 예상 수익률
+87.9%
10년 예상 수익률
+281.22%
AUM
US$795억
AUM 성장
+US$79.3억
(+11%)
자금 흐름
-US$6.43억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.98%
보유액
4,611
신규
312
증가
1,846
축소
2,170
청산됨
196
평균 보유 기간
5.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
8.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997만 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535만 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.62% |
| 2 | 정보기술 | 12.02% |
| 3 | 금융 | 4.01% |
| 4 | 산업재 | 3.47% |
| 5 | 임의소비재 | 3.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
US$13.7억
| US$182만 | ﹤0.01% |
35,757
+19,967
| +126% | +US$102만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2202
Franklin Municipal Income ETF
FTMU
US$4.51억
| US$182만 | ﹤0.01% |
229,971
-17,548
| -7% | -US$13.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2203
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
US$19.3억
| US$182만 | ﹤0.01% |
166,928
+9,535
| +6% | +US$10.6만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
2204
Provident Financial Services
PFS
US$30.3억
| US$182만 | ﹤0.01% |
77,083
+185
| +0.2% | +US$4.16천 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
2205
Calamos Dynamic Convertible & Income Fund
CCD
US$6.27억
| US$182만 | ﹤0.01% |
70,553
-4,866
| -6% | -US$11.9만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
2206
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
US$1.41억
| US$182만 | ﹤0.01% |
50,485
-5,806
| -10% | -US$20.6만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
2207
Incyte
INCY
US$235억
| US$182만 | ﹤0.01% |
16,024
-4,865
| -23% | -US$48.2만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
2208
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December
DECM
US$3608만
| US$182만 | ﹤0.01% |
53,874
-4,144
| -7% | -US$13.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2209
Equable Shares Hedged Equity ETF
HEDG
US$4.41억
| US$181만 | ﹤0.01% |
60,421
+192
| +0.3% | +US$5.72천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2210
Winmark
WINA
US$10억
| US$181만 | ﹤0.01% |
4,281
-833
| -16% | -US$32.6만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2211
Forgent Power Solutions
FPS
US$66.5억
| US$181만 | ﹤0.01% |
32,379
+24,874
| +331% | +US$114만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2212
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March
KMAR
US$3146만
| US$181만 | ﹤0.01% |
56,248
-2,410
| -4% | -US$7.49만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2213
HF Sinclair
DINO
US$216억
| US$181만 | ﹤0.01% |
25,942
-2,210
| -8% | -US$14.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2214
CCC Intelligent Solutions
CCC
US$45.2억
| US$181만 | ﹤0.01% |
350,095
-9,728
| -3% | -US$4.81만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
2215
Tower Semiconductor
TSEM
US$190억
| US$181만 | ﹤0.01% |
6,928
+102
| +1% | +US$2.44만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
2216
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF
PSDM
US$2.38억
| US$180만 | ﹤0.01% |
35,429
-1,403
| -4% | -US$7.17만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2217
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
US$13.6억
| US$180만 | ﹤0.01% |
36,045
+21,028
| +140% | +US$105만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2218
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
US$62.2억
| US$180만 | ﹤0.01% |
25,290
-2,742
| -10% | -US$19.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2219
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF
AIOO
US$4899만
| US$180만 | ﹤0.01% |
68,421
+22,640
| +49% | +US$59.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2220
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$43억
| US$180만 | ﹤0.01% |
69,336
-10,511
| -13% | -US$33.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2221
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$8.69억
| US$180만 | ﹤0.01% |
44,930
-704
| -2% | -US$2.72만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
2222
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
US$11.5억
| US$180만 | ﹤0.01% |
234,220
-63,884
| -21% | -US$48.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2223
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF April
APRJ
US$2842만
| US$179만 | ﹤0.01% |
72,442
+2,409
| +3% | +US$6.02만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2224
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
US$5.87억
| US$179만 | ﹤0.01% |
26,870
+15,954
| +146% | +US$103만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2225
SPX Corp
SPXC
US$80.3억
| US$179만 | ﹤0.01% |
7,285
-909
| -11% | -US$19.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Commonwealth Equity Services 측은 US$795억 상당의 4,611개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$716억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 312개, 1,846개 증가, 2,170개 감소 및 196개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 238,120주를 보유했으며 가치는 US$4069만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1.22억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$4069만 상당의 238,120주를 매수했어요.
- Commonwealth Equity Services 측이 2026년 2분기에 Invesco NASDAQ 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6997만 규모예요.
- Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.22억예요.
- Commonwealth Equity Services 측은 2026년 2분기에 Convergence Long/Short Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$788만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$795억 중 17% 비중을 차지해요.
- Commonwealth Equity Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 312개를 편입하고 196개를 청산했어요.
- Commonwealth Equity Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$795억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.