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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF March
PBMR
USD 36.4 M
| USD 1.77 M | ﹤0.01% |
55,159
-171,499
| -76% | -USD 5.43 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2227
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF
SIXZ
USD 63.1 M
| USD 1.77 M | ﹤0.01% |
56,114
-3,218
| -5% | -USD 99.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2228
First Trust Global Wind Energy ETF
FAN
USD 187 M
| USD 1.77 M | ﹤0.01% |
70,777
-1,466
| -2% | -USD 37.7 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
2229
Bank of America Series L
BAC.PRL
USD 3607 M
| USD 1.77 M | ﹤0.01% |
1,409
+260
| +23% | +USD 317 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2230
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
USD 365 M
| USD 1.77 M | ﹤0.01% |
42,235
-2,010
| -5% | -USD 79.9 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
2231
Prospect Capital
PSEC
USD 795 M
| USD 1.76 M | ﹤0.01% |
762,756
-37,554
| -5% | -USD 92.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2232
IES Holdings
IESC
USD 9361 M
| USD 1.76 M | ﹤0.01% |
4,794
+52
| +1% | +USD 16.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2233
Guinness Atkinson Dividend Builder ETF
DIVS
USD 41.3 M
| USD 1.76 M | ﹤0.01% |
53,604
+271
| +0.5% | +USD 8.76 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2234
Suncor Energy
SU
USD 90.5 mil M
| USD 1.76 M | ﹤0.01% |
32,721
-18,709
| -36% | -USD 1.18 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2235
Ally Financial
ALLY
USD 12 mil M
| USD 1.76 M | ﹤0.01% |
38,219
-1,662
| -4% | -USD 72.1 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
2236
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
USD 489 M
| USD 1.75 M | ﹤0.01% |
16,875
+1,163
| +7% | +USD 120 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2237
Banco Santander
SAN
USD 186 mil M
| USD 1.75 M | ﹤0.01% |
127,154
+1,539
| +1% | +USD 19.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2238
Idacorp
IDA
USD 8217 M
| USD 1.75 M | ﹤0.01% |
11,595
-75
| -0.6% | -USD 10.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2239
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
| USD 1.75 M | ﹤0.01% |
+69,540
| Nuevas | +USD 1.75 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2240
Ferrari
RACE
USD 69.7 mil M
| USD 1.75 M | ﹤0.01% |
4,699
-246
| -5% | -USD 85.6 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
2241
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
USD 17.2 mil M
| USD 1.75 M | ﹤0.01% |
47,878
-15,180
| -24% | -USD 567 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2242
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
USD 485 M
| USD 1.74 M | ﹤0.01% |
34,770
-1,162
| -3% | -USD 57.2 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2243
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
EMEQ
USD 585 M
| USD 1.74 M | ﹤0.01% |
23,920
-57,884
| -71% | -USD 3.57 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2244
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF
MMSC
USD 50.5 M
| USD 1.74 M | ﹤0.01% |
58,941
+9,310
| +19% | +USD 253 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2245
Wendy's
WEN
USD 1253 M
| USD 1.74 M | ﹤0.01% |
210,025
+119,834
| +133% | +USD 857 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2246
Baron First Principles ETF
RONB
USD 373 M
| USD 1.74 M | ﹤0.01% |
71,320
+2,864
| +4% | +USD 67.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2247
Pacer Trendpilot International ETF
PTIN
USD 174 M
| USD 1.74 M | ﹤0.01% |
47,438
-71,685
| -60% | -USD 2.55 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2248
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5427 M
| USD 1.74 M | ﹤0.01% |
36,139
-4,882
| -12% | -USD 242 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
2249
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF
FDIG
USD 206 M
| USD 1.74 M | ﹤0.01% |
40,690
+20,589
| +102% | +USD 873 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2250
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September
KSEP
USD 38.9 M
| USD 1.74 M | ﹤0.01% |
56,291
-6,786
| -11% | -USD 203 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.