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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF March
PBMR
US$3782萬
| US$177萬 | ﹤0.01% |
55,159
-171,499
| -76% | -US$543萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2227
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF
SIXZ
US$6524萬
| US$177萬 | ﹤0.01% |
56,114
-3,218
| -5% | -US$9.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2228
First Trust Global Wind Energy ETF
FAN
US$1.87億
| US$177萬 | ﹤0.01% |
70,777
-1,466
| -2% | -US$3.77萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
2229
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$36億
| US$177萬 | ﹤0.01% |
1,409
+260
| +23% | +US$31.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2230
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
US$3.68億
| US$177萬 | ﹤0.01% |
42,235
-2,010
| -5% | -US$7.99萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
2231
Prospect Capital
PSEC
US$7.95億
| US$176萬 | ﹤0.01% |
762,756
-37,554
| -5% | -US$9.25萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2232
IES Holdings
IESC
US$92億
| US$176萬 | ﹤0.01% |
4,794
+52
| +1% | +US$1.68萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2233
Guinness Atkinson Dividend Builder ETF
DIVS
US$3796萬
| US$176萬 | ﹤0.01% |
53,604
+271
| +0.5% | +US$8,765 |
2021 Q1
21個季度
|
|
2234
Suncor Energy
SU
US$930億
| US$176萬 | ﹤0.01% |
32,721
-18,709
| -36% | -US$118萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2235
Ally Financial
ALLY
US$118億
| US$176萬 | ﹤0.01% |
38,219
-1,662
| -4% | -US$7.21萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
2236
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
US$4.9億
| US$175萬 | ﹤0.01% |
16,875
+1,163
| +7% | +US$12萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2237
Banco Santander
SAN
US$1787億
| US$175萬 | ﹤0.01% |
127,154
+1,539
| +1% | +US$1.91萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2238
Idacorp
IDA
US$81.1億
| US$175萬 | ﹤0.01% |
11,595
-75
| -0.6% | -US$1.08萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2239
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
| US$175萬 | ﹤0.01% |
+69,540
| 新 | +US$175萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2240
Ferrari
RACE
US$689億
| US$175萬 | ﹤0.01% |
4,699
-246
| -5% | -US$8.56萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
2241
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$169億
| US$175萬 | ﹤0.01% |
47,878
-15,180
| -24% | -US$56.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2242
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
US$4.89億
| US$174萬 | ﹤0.01% |
34,770
-1,162
| -3% | -US$5.72萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
2243
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
EMEQ
US$5.88億
| US$174萬 | ﹤0.01% |
23,920
-57,884
| -71% | -US$357萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2244
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF
MMSC
US$5107萬
| US$174萬 | ﹤0.01% |
58,941
+9,310
| +19% | +US$25.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2245
Wendy's
WEN
US$11.8億
| US$174萬 | ﹤0.01% |
210,025
+119,834
| +133% | +US$85.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2246
Baron First Principles ETF
RONB
US$3.75億
| US$174萬 | ﹤0.01% |
71,320
+2,864
| +4% | +US$6.77萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2247
Pacer Trendpilot International ETF
PTIN
US$1.75億
| US$174萬 | ﹤0.01% |
47,438
-71,685
| -60% | -US$255萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
2248
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.7億
| US$174萬 | ﹤0.01% |
36,139
-4,882
| -12% | -US$24.2萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
2249
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF
FDIG
US$2.01億
| US$174萬 | ﹤0.01% |
40,690
+20,589
| +102% | +US$87.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2250
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September
KSEP
US$4045萬
| US$174萬 | ﹤0.01% |
56,291
-6,786
| -11% | -US$20.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。