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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
WESCO International
WCC
US$155億
| US$169萬 | ﹤0.01% |
4,889
+23
| +0.5% | +US$7,805 |
2020 Q3
23個季度
|
|
2277
CorMedix
CRMD
US$6.12億
| US$169萬 | ﹤0.01% |
214,860
-1,544
| -0.7% | -US$1.22萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
2278
Universal Insurance Holdings
UVE
US$13.6億
| US$169萬 | ﹤0.01% |
40,760
+175
| +0.4% | +US$6,594 |
2019 Q4
26個季度
|
|
2279
OceanFirst Financial
OCFC
US$16.1億
| US$168萬 | ﹤0.01% |
86,172
+3,676
| +4% | +US$6.85萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
2280
H2O America
HTO
US$24.7億
| US$168萬 | ﹤0.01% |
27,673
-280
| -1% | -US$1.62萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2281
Global X MLP ETF
MLPA
US$23.4億
| US$168萬 | ﹤0.01% |
31,669
+772
| +2% | +US$4.16萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2282
abrdn Healthcare Investors
HQH
US$11.6億
| US$168萬 | ﹤0.01% |
76,373
+950
| +1% | +US$1.87萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2283
International Flavors & Fragrances
IFF
US$240億
| US$168萬 | ﹤0.01% |
21,166
-3,154
| -13% | -US$23.5萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
2284
Lennox International
LII
US$130億
| US$167萬 | ﹤0.01% |
2,922
+51
| +2% | +US$2.6萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
2285
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
US$15.5億
| US$167萬 | ﹤0.01% |
138,030
-3,687
| -3% | -US$4.38萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
2286
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$35.3億
| US$167萬 | ﹤0.01% |
74,880
+44,173
| +144% | +US$107萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2287
BlackRock Core Bond Trust
BHK
US$6.07億
| US$167萬 | ﹤0.01% |
182,339
-4,520
| -2% | -US$4.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2288
Equifax
EFX
US$214億
| US$167萬 | ﹤0.01% |
10,520
-701
| -6% | -US$11.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2289
Domino's
DPZ
US$103億
| US$167萬 | ﹤0.01% |
5,639
-739
| -12% | -US$24.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2290
Mine Safety
MSA
US$70.3億
| US$167萬 | ﹤0.01% |
9,554
-154
| -2% | -US$2.58萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
2291
Elbit Systems
ESLT
US$345億
| US$167萬 | ﹤0.01% |
2,195
+141
| +7% | +US$11.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2292
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May
ZMAY
US$8316萬
| US$166萬 | ﹤0.01% |
63,994
+20,680
| +48% | +US$53.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2293
Riot Platforms
RIOT
US$47億
| US$166萬 | ﹤0.01% |
60,676
-20,919
| -26% | -US$47.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2294
Dynex Capital
DX
US$27.1億
| US$166萬 | ﹤0.01% |
126,690
+10,091
| +9% | +US$13.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2295
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
BDVL
US$17.6億
| US$166萬 | ﹤0.01% |
63,911
-10,139
| -14% | -US$26.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2296
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
US$2.65億
| US$166萬 | ﹤0.01% |
31,121
-17
| -0.1% | -US$852 |
2022 Q1
17個季度
|
|
2297
Fidelity D&D Bancorp
FDBC
US$3.75億
| US$166萬 | ﹤0.01% |
32,188
-5,050
| -14% | -US$23.6萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
2298
Synchrony
SYF
US$240億
| US$165萬 | ﹤0.01% |
21,734
-1,493
| -6% | -US$11萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
2299
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
US$5.25億
| US$165萬 | ﹤0.01% |
12,674
-362
| -3% | -US$4.56萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
2300
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$14.8億
| US$165萬 | ﹤0.01% |
25,130
+1,118
| +5% | +US$7.32萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。