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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
WESCO International
WCC
USD 15.5 mil M
| USD 1.69 M | ﹤0.01% |
4,889
+23
| +0.5% | +USD 7.8 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2277
CorMedix
CRMD
USD 612 M
| USD 1.69 M | ﹤0.01% |
214,860
-1,544
| -0.7% | -USD 12.2 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2278
Universal Insurance Holdings
UVE
USD 1359 M
| USD 1.69 M | ﹤0.01% |
40,760
+175
| +0.4% | +USD 6.59 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2279
OceanFirst Financial
OCFC
USD 1615 M
| USD 1.68 M | ﹤0.01% |
86,172
+3,676
| +4% | +USD 68.5 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
2280
H2O America
HTO
USD 2465 M
| USD 1.68 M | ﹤0.01% |
27,673
-280
| -1% | -USD 16.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2281
Global X MLP ETF
MLPA
USD 2343 M
| USD 1.68 M | ﹤0.01% |
31,669
+772
| +2% | +USD 41.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2282
abrdn Healthcare Investors
HQH
USD 1159 M
| USD 1.68 M | ﹤0.01% |
76,373
+950
| +1% | +USD 18.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2283
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 24 mil M
| USD 1.68 M | ﹤0.01% |
21,166
-3,154
| -13% | -USD 235 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
2284
Lennox International
LII
USD 13 mil M
| USD 1.67 M | ﹤0.01% |
2,922
+51
| +2% | +USD 26 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2285
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
USD 1549 M
| USD 1.67 M | ﹤0.01% |
138,030
-3,687
| -3% | -USD 43.8 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
2286
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
USD 3535 M
| USD 1.67 M | ﹤0.01% |
74,880
+44,173
| +144% | +USD 1.07 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2287
BlackRock Core Bond Trust
BHK
USD 607 M
| USD 1.67 M | ﹤0.01% |
182,339
-4,520
| -2% | -USD 41 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2288
Equifax
EFX
USD 21.4 mil M
| USD 1.67 M | ﹤0.01% |
10,520
-701
| -6% | -USD 119 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2289
Domino's
DPZ
USD 10.3 mil M
| USD 1.67 M | ﹤0.01% |
5,639
-739
| -12% | -USD 243 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2290
Mine Safety
MSA
USD 7031 M
| USD 1.67 M | ﹤0.01% |
9,554
-154
| -2% | -USD 25.8 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
2291
Elbit Systems
ESLT
USD 34.5 mil M
| USD 1.67 M | ﹤0.01% |
2,195
+141
| +7% | +USD 117 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2292
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May
ZMAY
USD 83.2 M
| USD 1.66 M | ﹤0.01% |
63,994
+20,680
| +48% | +USD 535 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2293
Riot Platforms
RIOT
USD 4702 M
| USD 1.66 M | ﹤0.01% |
60,676
-20,919
| -26% | -USD 472 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2294
Dynex Capital
DX
USD 2710 M
| USD 1.66 M | ﹤0.01% |
126,690
+10,091
| +9% | +USD 133 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2295
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
BDVL
USD 1763 M
| USD 1.66 M | ﹤0.01% |
63,911
-10,139
| -14% | -USD 262 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2296
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
USD 265 M
| USD 1.66 M | ﹤0.01% |
31,121
-17
| -0.1% | -USD 852 |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2297
Fidelity D&D Bancorp
FDBC
USD 375 M
| USD 1.66 M | ﹤0.01% |
32,188
-5,050
| -14% | -USD 236 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2298
Synchrony
SYF
USD 24 mil M
| USD 1.65 M | ﹤0.01% |
21,734
-1,493
| -6% | -USD 110 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
2299
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
USD 525 M
| USD 1.65 M | ﹤0.01% |
12,674
-362
| -3% | -USD 45.6 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
2300
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
USD 1475 M
| USD 1.65 M | ﹤0.01% |
25,130
+1,118
| +5% | +USD 73.2 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.